CION Investment Corporation (CION) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cion Investment Corporation (Cion)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار 64.4 مليون دولار، مقارنة ب 58.2 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد من الاستثمارات | 51.3 مليون دولار | 79.7% |
| دخل الأرباح | 8.9 مليون دولار | 13.8% |
| دخل الاستثمار الآخر | 4.2 مليون دولار | 6.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 10.7%
- صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد $1.02
- أداء ثابت عبر قطاعات محافظ الاستثمار
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة الاستقرار من خلال نهج الاستثمار المتنوع ، مما يولد الدخل بشكل أساسي من خلال أرباح الفوائد والأرباح من محفظة الاستثمار الخاصة بها.
غوص عميق في ربحية Cion Investment Corporation (CION)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 13.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار ل 142.8 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 14.2% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 67.3 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 46.2% |
معايير ربحية الصناعة المقارنة توضح تحديد موقع تنافسي مع هوامش تتجاوز الوسطاء في القطاع 3-5 نقاط مئوية.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Cion Investment Corporation (Cion) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Cion Investment Corporation نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 370.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 415.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 512.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 52.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 623.7 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 87.3 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 44.7% |
| تمويل الأسهم | 55.3% |
تقييم سيولة Cion Investment Corporation (Cion)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.4 مليون دولار | +5.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -45.1 مليون دولار | -2.9% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
توفر هذه المقاييس رؤية شاملة لسيولة الشركة وتحديد المواقع.
هل شركة Cion Investment Corporation (Cion) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم شركة الاستثمار عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للسوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65x | 10.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92x | 1.05x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 11.1x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $9.45 - $14.22
- سعر السهم الحالي: $11.67
- الأداء العام: -6.3%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
توصيات المحلل
- شراء قوي: 2 محللون
- يمسك: 4 المحللين
- يبيع: 1 محلل
- متوسط السعر المستهدف: $12.50
مؤشرات التقييم المقارنة
بالمقارنة مع أقران القطاع ، يظهر السهم مقومة بأقل من قيمتها قليلا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cion Investment Corporation (Cion)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعائدات المستثمر.
مخاطر السوق والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| حساسية سعر الفائدة | تذبذب تقييم الحافظة | ±3.7% التباين المحتمل |
| تقلب سوق الائتمان | أداء محفظة الاستثمار | 2.5x التعرض لمخاطر أعلى |
| خطر الانكماش الاقتصادي | انخفاض الاستثمار المحتمل | 14.2 مليون دولار خسارة محتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تعقيدات الاحتفاظ بالمواهب والتوظيف
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية عن تحديات محتملة كبيرة:
- الاحتمال الافتراضي: 6.4%
- نسبة تغطية السيولة: 1.35x
- تقلب انتشار الائتمان: ± 125 نقطة أساس
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة الأصول | وزن المخاطر | التقلبات المحتملة |
|---|---|---|
| سندات الشركات | 45% من الحافظة | ±2.9% تقلب الأسعار |
| قروض آمنة كبار | 35% من الحافظة | ±1.7% تقلب الأسعار |
| ديون ثانوية | 20% من الحافظة | ±4.2% تقلب الأسعار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cion Investment Corporation (Cion)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 743.5 مليون دولار | التوسع السنوي 5-7 ٪ |
| إقراض السوق الأوسط | 512.3 مليون دولار | 6-8 ٪ نمو على أساس سنوي |
| صافي دخل الاستثمار | 54.2 مليون دولار | 4-6 ٪ زيادة محتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات الإقراض المباشر في 10-50 مليون دولار شريحة قيمة المؤسسة
- الاستهداف 15-20% تنويع المحفظة عبر الصناعات
- تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا مع 3.7 مليون دولار الاستثمار في المنصات الرقمية
المزايا التنافسية الرئيسية تشمل:
- خبرة متخصصة في قطاعات السوق المتخصصة
- سجل حافل من 92% استقرار أداء الحافظة
- استراتيجيات استثمار مرنة قابلة للتكيف مع ظروف السوق
CION Investment Corporation (CION) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.