CION Investment Corporation (CION) Bundle
Verständnis der Cion Investment Corporation (Cion) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 64,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 58,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge aus Anlagen | 51,3 Millionen US -Dollar | 79.7% |
| Dividendeneinkommen | 8,9 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| Andere Investitionseinnahmen | 4,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 10.7%
- Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie von $1.02
- Konsistente Leistung in den Segmenten des Anlageportfolios
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen Stabilität mit einem diversifizierten Investitionsansatz, was hauptsächlich durch Zinsen und Dividendenerträge aus seinem Anlageportfolio generiert.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cion Investment Corporation (Cion)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 13.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 124,5 Millionen US -Dollar Zu 142,8 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 14.2% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 67,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 46.2% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung, wobei Margen, die Sektor -Mediane überschreiten, nach 3-5 Prozentpunkte.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cion Investment Corporation (Cion) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Cion Investment Corporation einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 370,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 415,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,81x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 52,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 623,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 87,3 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 44.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55.3% |
Bewertung der Liquidität von Cion Investment Corporation (Cion)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar | +5.6% |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -45,1 Millionen US -Dollar | -2.9% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Diese Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens.
Ist die Cion Investment Corporation (Cion) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse der Investment Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65x | 10.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,92x | 1.05x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 11.1x |
Aktienkursleistung
- 52-wöchige Preisspanne: $9.45 - $14.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.3%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 8.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85% |
Analystenempfehlungen
- Starker Kauf: 2 Analysten
- Halten: 4 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
- Durchschnittspreisziel: $12.50
Vergleichende Bewertungsindikatoren
Im Vergleich zu Peers der Sektor erscheint die Aktie leicht unterbewertet über wichtige finanzielle Metriken hinweg.
Wichtige Risiken für die Cion Investment Corporation (Cion)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Anlegerrenditen auswirken könnten.
Markt- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinssensitivität | Portfoliobewertungsschwankungen | ±3.7% mögliche Varianz |
| Kreditmarktvolatilität | Leistungsportfolio | 2.5x höhere Risiko -Exposition |
| Wirtschaftliches Abschwungrisiko | Potenzielle Investitionsabschreibung | 14,2 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Talentbindung und Rekrutierungskomplexität
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche potenzielle Herausforderungen:
- Standardwahrscheinlichkeit: 6.4%
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1,35x
- Credit Spread Volatilität: ± 125 Basispunkte
Investmentportfolio -Risiken
| Vermögensklasse | Risikogewicht | Potenzielle Volatilität |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 45% von Portfolio | ±2.9% Preisschwankung |
| Senior gesicherte Kredite | 35% von Portfolio | ±1.7% Preisschwankung |
| Untergeordnete Schulden | 20% von Portfolio | ±4.2% Preisschwankung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Cion Investment Corporation (Cion)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 743,5 Millionen US -Dollar | 5-7% jährliche Expansion |
| Kredite für mittlere Markt | 512,3 Millionen US -Dollar | 6-8% gegenüber dem Vorjahr |
| Nettoinvestitionseinkommen | 54,2 Millionen US -Dollar | 4-6% potenzieller Anstieg |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung der direkten Kreditvergabefähigkeiten in 10-50 Millionen US-Dollar Enterprise Value -Segment
- Targeting 15-20% Portfolio -Diversifizierung in den Branchen
- Verbesserung der Technologieinfrastruktur mit 3,7 Millionen US -Dollar Investition in digitale Plattformen
Wichtige Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Spezialisierte Underwriting -Expertise in Nischenmarktsegmenten
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von 92% Portfolio -Leistungsstabilität
- Flexible Anlagestrategien, die an die Marktbedingungen anpassbar sind
CION Investment Corporation (CION) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.