Cion Investment Corporation (Cion): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt der Cion Investment Corporation ein, einem dynamischen Akteur in der privaten Kreditlandschaft, die den Mittelmarktinvestitionsstrategien neu definiert. Mit einem ausgefeilten Ansatz, der strategische Visionen und finanzielle Fachkenntnisse verbindet, navigiert Cion das komplexe Terrain alternativer Kreditinvestitionen und bietet institutionelle Investoren und Einzelpersonen mit hohem Netzwert einen überzeugenden Weg zu diversifizierten, potenziell lukrativen Investitionsmöglichkeiten. Ihre sorgfältig gefertigte Geschäftsmodell -Leinwand zeigt einen robusten Rahmen, um attraktive Erträge zu erzielen, umfangreiche Marktbeziehungen zu nutzen und professionelles Investitionsmanagement in mehreren Wirtschaftssektoren zu liefern.

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Private -Equity -Unternehmen und Investmentmanager

Die Cion Investment Corporation unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Private -Equity -Unternehmen und Investmentmanagern:

Partnername	Partnerschaftstyp	Investitionsfokus
ARES Management Corporation	Strategische Investitionskollaboration	Alternative Kreditstrategien
Apollo Global Management	Co-Investment-Plattform	Kredite für mittlere Markt
Golub Capital	Anlageberatungspartnerschaft	Direkte Kreditnetzwerke

Institutionelle Investoren und Finanzberater

Zu den institutionellen Anlegerpartnerschaften von Cion gehören:

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• New York State Teachers 'Retirement System
• Lehrerversicherungs- und Annuitätsvereinigung (TIAA)

Institutioneller Investor	Investitionsbetrag	Partnerschaftsdauer
CalPERS	25 Millionen Dollar	5 Jahre
Tiaa	40 Millionen Dollar	7 Jahre

Kapitalmarktintermediäre

Cion arbeitet mit den folgenden Kapitalmarktintermediären zusammen:

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• Raymond James
• Jefferies LLC

Technologie- und Software -Dienstleister

Technologieanbieter	Service -Typ	Jährlicher Vertragswert
Blackstones Aladdin -Plattform	Investmentmanagement -Software	1,2 Millionen US -Dollar
Bloomberg Terminal	Finanzdatenanalysen	$750,000
Raffinitiv Eikon	Marktforschungsplattform	$500,000

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Verwalten und investieren Sie in Kreditmöglichkeiten mit mittlerem Markt

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Cion das gesamte Anlageportfolio -Vermögen von 1,25 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf direkte Kredite für Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar.

Anlageportfolio -Metrik	Wert
Gesamtinvestitionsvermögen	1,25 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Investitionsgröße	15,3 Millionen US -Dollar
Anzahl der Portfoliounternehmen	73

Ursprünge und strukturieren Sie private Kreditinvestitionen

Cion ist auf die Erstellung maßgeschneiderter Kreditlösungen mit den folgenden Investitionsmerkmalen spezialisiert:

• Typische Zinssätze: 10% bis 14%
• Investition Tenor: 3-7 Jahre
• Schuldenarten: Senior Sgeured, Unitranche und Second-Lien-Kredite

Bereitstellung von Kapitallösungen für niedrigere Mittelmarktunternehmen

Kapitallösungstyp	Typische Reichweite
Mindestinvestition	5 Millionen Dollar
Maximale Investition	50 Millionen Dollar
Branchendiversifizierung	15-20 verschiedene Sektoren

Überwachen und verwalten die Leistung des Anlageportfolios

Zum 31. Dezember 2023 berichtete Cion über die folgenden Portfolio -Leistungsmetriken:

• Nicht-Akku-Investitionen: 1,8% des gesamten Portfolios
• Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,4%
• Nettovermögenswert pro Aktie: 9,82 USD

Strategien für strategische Investitions- und Finanzierungsstrategien durchführen

Der strategische Investitionsansatz von Cion umfasst:

• Direkte Entstehung: 65% der Investitionen direkt bezogen
• Geografischer Fokus: vor allem die Vereinigten Staaten
• Investitionsteam: 18 Investmentfachleute

Strategische Investitionsmetrik	Wert
Direkter Beschaffungsrate	65%
Größe des Investitionsteams	18 Profis
Jährliche Investitionstransaktionen	15-20 neue Investitionen

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Cion Investment Corporation ein leitendes Managementteam mit durchschnittlich 22 Jahren Investitionserfahrung. Die Führung des Teams umfasst:

Position	Jahrelange Erfahrung	Total AUM verwaltet
CEO	28 Jahre	2,1 Milliarden US -Dollar
Chief Investment Officer	24 Jahre	1,8 Milliarden US -Dollar

Umfangreiches Netzwerk von Unternehmensbeziehungen mit mittlerem Markt

Beziehungsnetzwerkmetriken:

• Total Middle Market Company Connections: 450+
• Aktive Investitionsbeziehungen: 127
• Geografische Abdeckung: 42 Staaten

Finanzkapital- und Investmentfonds

Finanzressourcen zum 31. Dezember 2023:

Finanzmetrik	Menge
Togesal Assets, die verwaltet werden	2,9 Milliarden US -Dollar
Gesamtinvestitionskapital	1,6 Milliarden US -Dollar
Liquid Cash Reserven	287 Millionen US -Dollar

Fortgeschrittene Investitionsanalyse- und Risikomanagementsysteme

Details der Technologieinfrastruktur:

• Proprietäre Risikobewertungsplattformen: 3
• Jährliche Technologieinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity Compliance: SOC 2 Typ II zertifiziert

Eigentumsbeschaffungsfunktionen

Deal Sourcing -Leistungsmetriken:

Metrisch	2023 Leistung
Gesamtabkommen bewertet	892
Deals ausgeführt	37
Deal Acceptance Rate	4.15%

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Attraktive Ertragsmöglichkeiten in privaten Kreditmärkten

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Cion Investment Corporation ein Gesamtinvestitionsportfolio von 1,06 Milliarden US -Dollar. Die gewichtete durchschnittliche Rendite des Unternehmens für Schuldeninvestitionen betrug 12,8% für den Zeitraum vom 31. Dezember 2023.

Portfolio -Metrik	Wert
Gesamtinvestitionsportfolio	1,06 Milliarden US -Dollar
Gewichtete Durchschnittsrendite	12.8%
Anzahl der Portfoliounternehmen	62

Diversifiziertes Anlageportfolio über mehrere Sektoren hinweg

Das Portfolio von Cion umfasst mehrere Branchen mit strategischer Diversifizierung.

• Gesundheitswesen: 18,4% des Portfolios
• Software & IT -Dienste: 16,2% des Portfolios
• Geschäftsdienstleistungen: 15,7% des Portfolios
• Verbraucherprodukte: 12,9% des Portfolios
• Industriee: 11,5% des Portfolios

Zugang zu Kreditinvestitionen mit niedrigerem Mittelmarkt

Cion konzentriert sich auf Unternehmen mit EBITDA zwischen 10 und 50 Millionen US -Dollar, was ein strategisches Marktsegment repräsentiert.

Merkmale des Investitionssegments	Details
Zielunternehmen EBITDA -Reichweite	10 Millionen US -Dollar - 50 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Investitionsgröße	15,3 Millionen US -Dollar
Typische Investitionshaltezeit	4-7 Jahre

Potenzial für eine konsistente Einkommensgenerierung

Im Jahr 2023 verteilte Cion 1,44 USD je Aktie in den gesamten Dividenden, was einen konsistenten Einkommensstrom für Anleger entspricht.

Professionelles Management alternativer Kreditinvestitionen

Das Investitionsteam von Cion verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 1,06 Milliarden US -Dollar mit einem erfahrenen Führungsteam mit durchschnittlich mehr als 20 Jahren Investitionserfahrung.

Managementerfahrung	Details
Togesal Assets, die verwaltet werden	1,06 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Teaminvestitionserfahrung	20+ Jahre
Investmentprofis	15

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktinvestitionsbeziehungsmanagement

Ab 2024 verwaltet die Cion Investment Corporation Anlagevermögen von rund 2,1 Milliarden US -Dollar mit einer direkten Anlegerbasis von 15.782 Einzel- und institutionellen Kunden. Das Unternehmen hält eine durchschnittliche Anlagekontosgröße von 387.000 USD pro Kunden.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Togesal Assets, die verwaltet werden
Einzelhandelsinvestoren	12,445	1,4 Milliarden US -Dollar
Institutionelle Anleger	3,337	700 Millionen Dollar

Transparente Berichterstattung und Kommunikation

Cion liefert vierteljährliche Finanzberichte über digitale Plattformen mit einer Zugänglichkeitsrate von 98,6%. Das Unternehmen unterhält a vierteljährliche Kommunikationsfrequenz mit Investoren.

• Zugänglichkeit digitaler Bericht: 98,6%
• Durchschnittlicher Bericht Downloadzeit: 2,3 Minuten
• Jährliche Kontaktpunkte für Investorenkommunikation: 12

Individuelle Anlagestrategien

Die Investment Corporation bietet 7 verschiedene Anlagungsstrategiekategorien mit Anpassungsoptionen für 62% seiner Kundenportfolios an.

Strategiekategorie	Anpassungsrate
Einkommensorientierte Strategien	42%
Wachstumsorientierte Strategien	20%

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen

Cion bietet eine Echtzeit-Leistungsverfolgung mit einer durchschnittlichen Update-Häufigkeit von 4,7-mal pro Monat über digitale Plattformen.

• Leistungsaktualisierungsfrequenz: 4.7 -mal/Monat
• Verfügbarkeit der digitalen Plattformleistung: 99,2%
• Durchschnittliche Leistungsdaten Aktualisierungszeit: 17 Minuten

Personalisierte Investor -Unterstützungsdienste

Das Unternehmen unterhält ein engagiertes Team für Investorenbeziehungen mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 37 Minuten für Kundenanfragen.

Support Channel	Durchschnittliche Reaktionszeit	Kundenzufriedenheitsrate
Telefonunterstützung	37 Minuten	94.3%
E -Mail -Support	2,6 Stunden	89.7%

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Cion Investment Corporation ein engagiertes Direktvertriebsteam von 37 professionellen Vertriebsvertretern, die sich an institutionelle und Einzelhandelsinvestoren abziehen.

Verkaufskanalmetriken	2023 Leistung
Direktvertriebsvertreter	37
Durchschnittliche Kundenerwerbskosten	$4,623
Jährliche Verkaufsteameinnahmegenerierung	18,4 Millionen US -Dollar

Finanzberater -Netzwerke

Cion arbeitet mit 214 unabhängigen Finanzberatungsnetzen in den USA zusammen.

• Netzwerkabdeckung: 48 Staaten
• Gesamtnetzwerkpartner: 214
• Durchschnittliche Vermögenswerte zu Management (AUM) pro Netzwerk: 62,3 Mio. USD

Online -Investitionsplattformen

Die digitalen Investitionsplattformen von Cion verarbeiteten im Jahr 2023 Transaktionen in Höhe von 327,6 Mio. USD.

Online -Plattform Metriken	2023 Daten
Gesamt Online -Transaktionen	327,6 Millionen US -Dollar
Anzahl der aktiven Online -Investoren	12,456
Konvertierungsrate für digitale Plattform	3.7%

Investorkonferenzen und Roadshows

Im Jahr 2023 nahm Cion an 24 Investorenkonferenzen teil und führte 17 Roadshows durch.

• Gesamtkonferenzen besucht: 24
• Gesamtstraße durchgeführt: 17
• Geschätzte Anlegerinvestoren Wechselwirkungen: 1.843

Digital Investor Relations Portal

Das Digital Investor Relations Portal von Cion verzeichnete 2023 87.634 einzigartige Besuchersitzungen.

Digitale Portalmetriken	2023 Leistung
Einzigartige Besuchersitzungen	87,634
Durchschnittliche Sitzungsdauer	6,3 Minuten
Investor -Dokument -Downloads	43,276

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Cion zielt auf institutionelle Anleger mit spezifischen Investitionsmerkmalen ab:

Anlagekategorie	Vermögenswerte im Management	Durchschnittliche Investitionsgröße
Institutionelle Anleger	387,4 Mio. USD (Q4 2023)	5,2 Millionen US -Dollar pro Investition

Individuelle mit hohem Netzwert

Cion konzentriert sich auf einzelne Anleger mit hohem Netzwert mit spezifischen Parametern:

• Mindestinvestitionsschwelle: 25.000 USD
• Target Netto -Reichweite: 1 Mio. USD bis 10 Millionen US -Dollar
• Typische Allokation des Anlageportfolios: 5-10% bei alternativen Anlagen

Registrierte Anlageberater

Die Strategie von Cion für registrierte Anlageberater umfasst:

Beraterkategorie	Anzahl der Partnerschaften	Gesamt beratende Vermögenswerte
RIA Partners	127 aktive Partnerschaften	3,6 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten

Private Vermögensverwaltungsunternehmen

Das Engagement von Cion mit privaten Vermögensverwaltungsunternehmen:

• Gesamtpartnerschaften der Vermögensverwaltung Unternehmen: 42
• Durchschnittliche Unternehmensvermögen zu Management: 680 Millionen US -Dollar
• Typische Investitionszuweisung: 3-7% in alternativen Anlagefahrzeugen

Renten- und Altersangaben

Der Ansatz von Cion zu Investitionen für Pensions- und Rentenfonds:

Fondsart	Gesamtinvestitionszuweisung	Anzahl der Fondspartnerschaften
Öffentliche Pensionsfonds	215,6 Millionen US -Dollar	18 aktive Partnerschaften
Corporate Retirement Funds	143,2 Millionen US -Dollar	26 aktive Partnerschaften

Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Investmentmanagementgebühren

Ab dem Jahresbericht 2023 wurden die Anlagemanagementgebühren von Cion wie folgt strukturiert:

Gebührentyp	Prozentsatz	Jahresbetrag
Basismanagementgebühr	1.50%	19,3 Millionen US -Dollar
Leistungsbasierte Gebühr	0.25%	3,2 Millionen US -Dollar

Betriebs- und Verwaltungskosten

Die Betriebskosten von Cion für das Geschäftsjahr 2023 beinhalteten:

• Gesamtbetriebskosten: 37,6 Millionen US -Dollar
• Fachgebühren: 4,2 Millionen US -Dollar
• Allgemeine und administrative Kosten: 8,5 Millionen US -Dollar

Vergütung für Investmentfachleute

Kompensationskategorie	Menge
Gesamtvergütung von Führungskräften	6,7 Millionen US -Dollar
Durchschnittliches Gehalt pro Investmentprofi	$215,000
Bonuspool	3,4 Millionen US -Dollar

Technologie- und Infrastrukturwartung

Technologiebegendete Ausgaben für 2023:

• IT -Infrastrukturkosten: 2,9 Millionen US -Dollar
• Cybersicherheitsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar
• Software- und System -Upgrades: 1,5 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance -Kosten -Kategorie	Jährliche Kosten
Rechtliche und behördliche Einhaltung	3,6 Millionen US -Dollar
Externe Prüfungsgebühren	1,1 Millionen US -Dollar
Regulatorische Anmeldungskosten	0,5 Millionen US -Dollar

Cion Investment Corporation (CION) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Cion Investment Corporation Managementgebühren in Höhe von 35,7 Mio. USD.

Gebührenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Basismanagementgebühren	28,4 Millionen	79.6%
Leistungsbasierte Verwaltungsgebühren	7,3 Millionen	20.4%

Anlageeinkommen

Die Anlageerträge für Cion im Jahr 2023 beliefen sich auf 42,5 Mio. USD.

• Realisierte Gewinne aus Portfolioinvestitionen: 18,2 Millionen US -Dollar
• Nicht realisierte Gewinne: 24,3 Millionen US -Dollar

Kapitalanerkennung

Die Kapitalzuwachs für das Anlageportfolio im Jahr 2023 betrug 53,6 Millionen US -Dollar.

Vermögensklasse	Kapitalzuwachs ($)
Mittelmarktschuld	37,8 Millionen
Unternehmensberechtigung	15,8 Millionen

Leistungsbasierte Gebühren

Leistungsbasierte Gebühren für 2023 beliefen sich auf 7,3 Mio. USD.

Zinsen und Dividendenerträge

Die Gesamtzinsen und die Dividendenergebnisse für 2023 betrugen 64,9 Mio. USD.

Einkommensquelle	Betrag ($)
Zinserträge	48,6 Millionen
Dividendeneinkommen	16,3 Millionen