Cion Investment Corporation (Cion): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Sumérgete en el intrincado mundo de Cion Investment Corporation, un jugador dinámico en el panorama de crédito privado que está redefiniendo las estrategias de inversión del mercado medio. Con un enfoque sofisticado que combina la visión estratégica y la experiencia financiera, Cion navega por el complejo terreno de las inversiones crediticias alternativas, ofreciendo a los inversores institucionales y a las personas de alto nivel de red un camino convincente a oportunidades de inversión diversificadas y potencialmente lucrativas. Su lienzo de modelo de negocio meticulosamente elaborado revela un marco robusto diseñado para generar rendimientos atractivos, aprovechar las extensas relaciones del mercado y ofrecer una gestión de inversiones profesionales en múltiples sectores económicos.

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de capital privado y administradores de inversiones

Cion Investment Corporation mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes empresas de capital privado y administradores de inversiones:

Nombre de la pareja	Tipo de asociación	Enfoque de inversión
ARES Management Corporation	Colaboración de inversión estratégica	Estrategias de crédito alternativas
Apolo Global Management	Plataforma de coinversión	Préstamos del mercado intermedio
Capital golub	Asociación de asesoramiento de inversiones	Redes de préstamos directos

Inversores institucionales y asesores financieros

Las asociaciones de inversores institucionales de Cion incluyen:

• Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)
• Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York
• Asociación de seguros y anualidades de maestros (TIAA)

Inversor institucional	Monto de la inversión	Duración de la asociación
Calper	$ 25 millones	5 años
Tiaa	$ 40 millones	7 años

Intermediarios del mercado de capitales

Cion colabora con los siguientes intermediarios del mercado de capitales:

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• Raymond James
• Jefferies LLC

Proveedores de servicios de tecnología y software

Proveedor de tecnología	Tipo de servicio	Valor anual del contrato
Plataforma Aladdin de Blackstone	Software de gestión de inversiones	$ 1.2 millones
Terminal de Bloomberg	Análisis de datos financieros	$750,000
Refinitiv eikon	Plataforma de investigación de mercado	$500,000

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: actividades clave

Administrar e invertir en oportunidades de crédito del mercado medio

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cion gestionó $ 1.25 mil millones en activos de cartera de inversiones totales. La compañía se centra en préstamos directos a compañías de mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 100 millones.

Métrica de cartera de inversiones	Valor
Activos de inversión totales	$ 1.25 mil millones
Tamaño de inversión promedio	$ 15.3 millones
Número de compañías de cartera	73

Originar y estructurar inversiones de crédito privado

Cion se especializa en la creación de soluciones de crédito personalizadas con las siguientes características de inversión:

• Tasas de interés típicas: 10% a 14%
• Tenor de inversión: 3-7 años
• Tipos de deuda: préstamos senior asegurados, unitranche y segundo-lien

Proporcionar soluciones de capital para compañías de mercado medio inferior

Tipo de solución de capital	Rango típico
Inversión mínima	$ 5 millones
Máxima inversión	$ 50 millones
Diversificación de la industria	15-20 sectores diferentes

Monitorear y administrar el rendimiento de la cartera de inversiones

Al 31 de diciembre de 2023, Cion informó las siguientes métricas de rendimiento de la cartera:

• Inversiones no acritivas: 1.8% de la cartera total
• Rendimiento promedio ponderado: 12.4%
• Valor de activo neto por acción: $ 9.82

Ejecutar estrategias de inversión estratégica y financiamiento

El enfoque de inversión estratégica de Cion incluye:

• Origen directo: 65% de las inversiones obtenidas directamente
• Enfoque geográfico: principalmente Estados Unidos
• Equipo de inversión: 18 profesionales de inversión

Métrica de inversión estratégica	Valor
Tasa de abastecimiento directo	65%
Tamaño del equipo de inversión	18 profesionales
Transacciones de inversión anuales	15-20 nuevas inversiones

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: recursos clave

Equipo experimentado de gestión de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cion Investment Corporation mantiene un equipo de alta gerencia con un promedio de 22 años de experiencia en inversión. El liderazgo del equipo incluye:

Posición	Años de experiencia	Total AUM gestionado
CEO	28 años	$ 2.1 mil millones
Director de inversiones	24 años	$ 1.8 mil millones

Extensa red de relaciones de la empresa en el mercado medio

Métricas de redes de relaciones:

• Conexiones totales de la empresa del mercado medio: 450+
• Relaciones de inversión activa: 127
• Cobertura geográfica: 42 estados

Capital financiero y fondos de inversión

Recursos financieros al 31 de diciembre de 2023:

Métrica financiera	Cantidad
Activos totales bajo administración	$ 2.9 mil millones
Capital de inversión total	$ 1.6 mil millones
Reservas de efectivo líquido	$ 287 millones

Análisis de inversiones avanzadas y sistemas de gestión de riesgos

Detalles de la infraestructura tecnológica:

• Plataformas de evaluación de riesgos de propiedad: 3
• Inversión tecnológica anual: $ 4.2 millones
• Cumplimiento de ciberseguridad: SOC 2 Tipo II certificado

Capacidades de abastecimiento de acuerdos propietarios

Métricas de rendimiento de abastecimiento de ofertas:

Métrico	2023 rendimiento
Total de ofertas evaluadas	892
Ofertas ejecutadas	37
Tasa de aceptación de tratos	4.15%

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Oportunidades de rendimiento atractivas en los mercados de crédito privados

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cion Investment Corporation informó una cartera de inversiones total de $ 1.06 mil millones. El rendimiento promedio ponderado de la compañía en las inversiones de la deuda fue del 12.8% para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2023.

Métrico de cartera	Valor
Cartera de inversiones totales	$ 1.06 mil millones
Rendimiento promedio ponderado	12.8%
Número de compañías de cartera	62

Cartera de inversiones diversificada en múltiples sectores

La cartera de Cion abarca múltiples sectores de la industria con diversificación estratégica.

• Atención médica: 18.4% de cartera
• Software & Servicios de TI: 16.2% de la cartera
• Servicios comerciales: 15.7% de la cartera
• Productos de consumo: 12.9% de la cartera
• Industrial: 11.5% de la cartera

Acceso a inversiones de crédito de mercado medio inferior

Cion se centra en empresas con EBITDA entre $ 10 millones y $ 50 millones, lo que representa un segmento de mercado estratégico.

Características del segmento de inversión	Detalles
Rango EBITDA de la empresa objetivo	$ 10 millones - $ 50 millones
Tamaño de inversión promedio	$ 15.3 millones
Período de retención de inversión típica	4-7 años

Potencial para la generación de ingresos consistente

En 2023, Cion distribuyó $ 1.44 por acción en dividendos totales, que representa un flujo de ingresos consistente para los inversores.

Gestión profesional de inversiones de crédito alternativas

El equipo de inversión de Cion administra $ 1.06 mil millones en activos con un equipo de liderazgo experimentado con un promedio de más de 20 años de experiencia en inversión.

Experiencia de gestión	Detalles
Activos totales bajo administración	$ 1.06 mil millones
Experiencia de inversión en equipo promedio	Más de 20 años
Profesionales de la inversión	15

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Gestión de relaciones de inversión directa

A partir de 2024, Cion Investment Corporation administra aproximadamente $ 2.1 mil millones en activos de inversión con una base directa de inversores de 15,782 clientes individuales e institucionales. La compañía mantiene un tamaño de cuenta de inversión promedio de $ 387,000 por cliente.

Segmento de clientes	Número de clientes	Activos totales bajo administración
Inversores minoristas	12,445	$ 1.4 mil millones
Inversores institucionales	3,337	$ 700 millones

Informes y comunicación transparentes

Cion proporciona informes financieros trimestrales con una tasa de accesibilidad del cliente del 98.6% a través de plataformas digitales. La compañía mantiene un frecuencia de comunicación trimestral con inversores.

• Accesibilidad al informe digital: 98.6%
• Tiempo de descarga promedio del informe: 2.3 minutos
• Puntos de contacto de comunicación de inversores anuales: 12

Estrategias de inversión personalizadas

La corporación de inversión ofrece 7 categorías de estrategia de inversión distintas con opciones de personalización para el 62% de sus carteras de clientes.

Categoría de estrategia	Tasa de personalización
Estrategias centradas en los ingresos	42%
Estrategias orientadas al crecimiento	20%

Actualizaciones de rendimiento regulares

Cion proporciona un seguimiento de rendimiento en tiempo real con una frecuencia de actualización promedio de 4.7 veces al mes en las plataformas digitales.

• Frecuencia de actualización de rendimiento: 4.7 veces/mes
• Disponibilidad de seguimiento de rendimiento de la plataforma digital: 99.2%
• Tiempo de actualización de datos de rendimiento promedio: 17 minutos

Servicios de apoyo a los inversores personalizados

La compañía mantiene un equipo dedicado de relaciones con los inversores con un tiempo de respuesta promedio de 37 minutos para las consultas de los clientes.

Canal de soporte	Tiempo de respuesta promedio	Tasa de satisfacción del cliente
Soporte telefónico	37 minutos	94.3%
Soporte por correo electrónico	2.6 horas	89.7%

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cion Investment Corporation mantiene un equipo de ventas directo dedicado de 37 representantes de ventas profesionales dirigidas a inversores institucionales y minoristas.

Métricas de canales de ventas	2023 rendimiento
Representantes de ventas directas totales	37
Costo promedio de adquisición del cliente	$4,623
Generación de ingresos del equipo de ventas anual	$ 18.4 millones

Redes de asesores financieros

Cion colabora con 214 redes de asesores financieros independientes en los Estados Unidos.

• Cobertura de red: 48 estados
• Total de la red Partners: 214
• Activos promedio de gestión (AUM) por red: $ 62.3 millones

Plataformas de inversión en línea

Las plataformas de inversión digital de Cion procesaron $ 327.6 millones en transacciones durante 2023.

Métricas de plataforma en línea	2023 datos
Transacciones totales en línea	$ 327.6 millones
Número de inversores en línea activos	12,456
Tasa de conversión de plataforma digital	3.7%

Conferencias de inversores y roadshows

En 2023, Cion participó en 24 conferencias de inversores y realizó 17 roadshows.

• Conferencias totales a las que asistió: 24
• Roadshows totales realizados: 17
• Interacciones de inversores estimadas: 1.843

Portal de relaciones con inversores digitales

El portal de Relaciones con Inversores Digitales de Cion registró 87,634 sesiones únicas de visitantes en 2023.

Métricas del portal digital	2023 rendimiento
Sesiones únicas de visitantes	87,634
Duración de la sesión promedio	6.3 minutos
Descargas de documentos de inversores	43,276

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

Cion se dirige a inversores institucionales con características de inversión específicas:

Categoría de inversión	Activos bajo administración	Tamaño de inversión promedio
Inversores institucionales	$ 387.4 millones (cuarto trimestre 2023)	$ 5.2 millones por inversión

Individuos de alto nivel de red

Cion se centra en inversores individuales de alto nivel de red con parámetros específicos:

• Umbral de inversión mínima: $ 25,000
• Rango de patrimonio neto objetivo: $ 1 millón a $ 10 millones
• Asignación típica de la cartera de inversiones: 5-10% en inversiones alternativas

Asesores de inversiones registradas

La estrategia de Cion para asesores de inversiones registrados incluye:

Categoría de asesor	Número de asociaciones	Activos de asesoramiento total
RIA Partners	127 asociaciones activas	$ 3.6 mil millones en activos administrados

Empresas privadas de gestión de patrimonio

El compromiso de Cion con las empresas privadas de gestión de patrimonio:

• Asociaciones totales de firma de gestión de patrimonio: 42
• Activos de la empresa promedio bajo administración: $ 680 millones
• Asignación de inversión típica: 3-7% en vehículos de inversión alternativos

Fondos de pensiones y jubilación

Enfoque de Cion para las inversiones de fondos de pensiones y jubilación:

Tipo de fondo	Asignación total de inversión	Número de asociaciones de fondos
Fondos de pensiones públicas	$ 215.6 millones	18 asociaciones activas
Fondos de jubilación corporativa	$ 143.2 millones	26 asociaciones activas

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Tarifas de gestión de inversiones

A partir del informe anual de 2023, las tarifas de gestión de inversiones de Cion se estructuraron de la siguiente manera:

Tipo de tarifa	Porcentaje	Cantidad anual
Tarifa de gestión base	1.50%	$ 19.3 millones
Tarifa basada en el rendimiento	0.25%	$ 3.2 millones

Gastos operativos y administrativos

Los costos operativos de Cion para el año fiscal 2023 incluyeron:

• Gastos operativos totales: $ 37.6 millones
• Tarifas profesionales: $ 4.2 millones
• Costos generales y administrativos: $ 8.5 millones

Compensación por profesionales de inversión

Categoría de compensación	Cantidad
Compensación ejecutiva total	$ 6.7 millones
Salario promedio por profesional de inversión	$215,000
Piscina de bonificación	$ 3.4 millones

Mantenimiento de tecnología e infraestructura

Gastos relacionados con la tecnología para 2023:

• Costos de infraestructura de TI: $ 2.9 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 1.2 millones
• Actualizaciones de software y sistema: $ 1.5 millones

Cumplimiento y costos regulatorios

Categoría de gastos de cumplimiento	Costo anual
Cumplimiento legal y regulatorio	$ 3.6 millones
Tarifas de auditoría externa	$ 1.1 millones
Costos de presentación regulatoria	$ 0.5 millones

Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión

Para el año fiscal 2023, Cion Investment Corporation reportó tarifas de gestión de $ 35.7 millones.

Categoría de tarifa	Monto ($)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión base	28.4 millones	79.6%
Tarifas de gestión basadas en el desempeño	7.3 millones	20.4%

Ingresos de inversión

Los ingresos por inversiones para Cion en 2023 totalizaron $ 42.5 millones.

• Ganancias realizadas de las inversiones de cartera: $ 18.2 millones
• Ganancias no realizadas: $ 24.3 millones

Apreciación de capital

La apreciación de capital por la cartera de inversiones en 2023 fue de $ 53.6 millones.

Clase de activo	Apreciación de capital ($)
Deuda del mercado medio	37.8 millones
Capital corporativo	15.8 millones

Tarifas basadas en el desempeño

Las tarifas basadas en el desempeño para 2023 ascendieron a $ 7.3 millones.

Intereses e ingresos por dividendos

Los intereses totales e ingresos por dividendos para 2023 fueron de $ 64.9 millones.

Fuente de ingresos	Monto ($)
Ingresos por intereses	48.6 millones
Ingreso de dividendos	16.3 millones