CION Investment Corporation (CION) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cion Investment Corporation (Cion)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré un revenu de placement total de 64,4 millions de dollars, par rapport à 58,2 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Intérêt des investissements | 51,3 millions de dollars | 79.7% |
| Revenu de dividendes | 8,9 millions de dollars | 13.8% |
| Autres revenus de placement | 4,2 millions de dollars | 6.5% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 10.7%
- Revenu de placement net par action de $1.02
- Performances cohérentes entre les segments du portefeuille d'investissement
Les sources de revenus de la société démontrent la stabilité avec une approche d'investissement diversifiée, générant des revenus principalement par l'intérêt et les bénéfices de dividendes de son portefeuille d'investissement.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cion Investment Corporation (Cion)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 13.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 124,5 millions de dollars à 142,8 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 14.2% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 67,3 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 46.2% |
Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les médianes du secteur par 3-5 points de pourcentage.
Dette vs Équité: comment Cion Investment Corporation (Cion) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cion Investment Corporation démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 370,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,2 millions de dollars |
| Dette totale | 415,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 512,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,81x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,3 ans
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 52,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 623,7 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: 87,3 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 44.7% |
| Financement par actions | 55.3% |
Évaluation de la liquidité de Cion Investment Corporation (Cion)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars | +5.6% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,1 millions de dollars | -2.9% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Ces mesures offrent une vue complète de la liquidité et du positionnement de la solvabilité de l'entreprise.
Cion Investment Corporation (Cion) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société d'investissement révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65x | 10.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,92x | 1.05x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 11.1x |
Performance du cours des actions
- Gamme de prix de 52 semaines: $9.45 - $14.22
- Prix actuel de l'action: $11.67
- Performance de l'année à jour: -6.3%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 8.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
Recommandations des analystes
- Achat fort: 2 analystes
- Prise: 4 analystes
- Vendre: 1 analyste
- Objectif de prix moyen: $12.50
Indicateurs d'évaluation comparatifs
Par rapport aux pairs du secteur, le stock apparaît légèrement sous-évalué à travers les principales mesures financières.
Risques clés face à Cion Investment Corporation (Cion)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses rendements des investisseurs.
Risques de marché et d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Flux de l'évaluation du portefeuille | ±3.7% variance potentielle |
| Volatilité du marché du crédit | Performance du portefeuille d'investissement | 2,5x Exposition au risque plus élevée |
| Risque de ralentissement économique | Dépréciation d'investissement potentielle | 14,2 millions de dollars perte potentielle |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Rétention des talents et complexités de recrutement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financiers révèlent des défis potentiels importants:
- Probabilité par défaut: 6.4%
- Ratio de couverture de liquidité: 1,35x
- Volatilité de la diffusion du crédit: ± 125 points de base
Risques du portefeuille d'investissement
| Classe d'actifs | Poids de risque | Volatilité potentielle |
|---|---|---|
| Obligations d'entreprise | 45% du portefeuille | ±2.9% fluctuation des prix |
| Prêts garantis supérieurs | 35% du portefeuille | ±1.7% fluctuation des prix |
| Dette subordonnée | 20% du portefeuille | ±4.2% fluctuation des prix |
Perspectives de croissance futures pour Cion Investment Corporation (Cion)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 743,5 millions de dollars | Expansion annuelle de 5 à 7% |
| Prêts du marché intermédiaire | 512,3 millions de dollars | Croissance de 6 à 8% en glissement annuel |
| Revenu de placement net | 54,2 millions de dollars | Augmentation potentielle de 4 à 6% |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Élargir les capacités de prêt direct dans 10-50 millions de dollars segment de la valeur de l'entreprise
- Ciblage 15-20% Diversification du portefeuille dans toutes les industries
- Améliorer l'infrastructure technologique avec 3,7 millions de dollars Investissement dans les plateformes numériques
Les avantages concurrentiels clés comprennent:
- Expertise de souscription spécialisée dans les segments de marché de niche
- Bouc-vous éprouvé de 92% Stabilité des performances du portefeuille
- Stratégies d'investissement flexibles adaptables aux conditions du marché
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