China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الصينية Jo-Jo (CJJD)
تحليل الإيرادات
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في ديناميات إيرادات الشركة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $45,670,000 | -3.2% |
| 2023 | $42,150,000 | -7.7% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- توزيع الأدوية: 68% من إجمالي الإيرادات
- عمليات صيدلية البيع بالتجزئة: 22% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الطبية عبر الإنترنت: 10% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شرق الصين | 45% |
| جنوب الصين | 35% |
| مناطق أخرى | 20% |
تحديات الإيرادات
تشمل تحديات الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض هوامش الجملة الصيدلانية
- زيادة الضغط التنافسي
- القيود التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية
غوص عميق في الربحية الصينية Jo-jo الأدوية (CJJD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وربحيتها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي عبر المقاييس المالية الأولية.
- انخفض إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار ل 39.7 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 18.6 مليون دولار ل 16.2 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من 13.4 مليون دولار ل 11.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.7% | 8.2% |
| العودة على الأسهم | 9.3% | 11.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة الصين جو جوجيستورز (CJJD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,789,000 |
| إجمالي الديون | $16,245,000 |
| حقوق المساهمين | $45,670,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.2%
- متوسط استحقاق الديون: 4.7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 35,210,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10,460,000 |
تقييم السيولة الصينية جو جو جرو (CJJD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | 12.4 مليون دولار | 10.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف:
| متري | تحليل |
|---|---|
| الموقف النقدي | 15.2 مليون دولار اعتبارًا من Q4 2023 |
| ديون قصيرة الأجل | 9.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- حسابات القبض دوران: 3.6x
- دوران المخزون: 4.2x
هل الصين Jo-Jo Drugstores ، Inc. (CJJD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
يوضح تحليل أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الاتجاهات الرئيسية التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.85
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $3.42
- تقلب أسعار السهم: 38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه الصين Jo-Jo Drugstores ، Inc. (CJJD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق الأدوية | ارتفاع تجزئة السوق | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات التنظيمية المحتملة | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود المخزون المحتملة | متوسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 12.5%
- نسبة مصاريف التشغيل تقريبًا 8.3%
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- التنويع الجغرافي المحدود
مخاطر البيئة التنظيمية
يقدم المشهد التنظيمي للقطاع الصيدلاني تحديات معقدة:
- التغييرات المحتملة في عمليات الموافقة على المخدرات
- متطلبات الامتثال مع FDA المعايير
- تعديلات تنظيم التجارة الدولية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | مستقر |
| نسبة السيولة الحالية | 1.2 | معتدل |
| كفاية الاحتياطي النقدي | 4.3 مليون دولار | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لـ China Jo-Jo Drugstores ، Inc. (CJJD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية لتوسيع السوق والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| مبيعات الأدوية على الإنترنت | 16.7% | 78.3 مليار دولار |
| توزيع أدوية التجزئة | 12.4% | 45.6 مليار دولار |
| تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية | 22.3% | 32.9 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- مبادرات التحول الرقمي
- توسيع منصات التجارة الإلكترونية
- تحسين سلسلة التوريد
- أنظمة إدارة الوصفات الطبية التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 256.7 مليون دولار | 14.3% |
| 2025 | 293.4 مليون دولار | 14.7% |
| 2026 | 336.2 مليون دولار | 14.6% |
المزايا التنافسية
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- شبكة توزيع قوية
- الامتثال التنظيمي القوي
- إدارة المخزون القائمة على البيانات
يمثل الاستثمار في البحث والتطوير 8.2% من إجمالي الإنفاق التشغيلي ، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار وإمكانات النمو في المستقبل.
China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.