China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) Bundle
Verständnis von China Jo-Jo Drogerie, Inc. (CJJD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $45,670,000 | -3.2% |
| 2023 | $42,150,000 | -7.7% |
Primäreinnahmequellen
- Pharmazeutische Verteilung: 68% des Gesamtumsatzes
- Einzelhandelsapothekenbetrieb: 22% des Gesamtumsatzes
- Online -medizinische Dienstleistungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Ostchina | 45% |
| Südchina | 35% |
| Andere Regionen | 20% |
Umsatzherausforderungen
Die wichtigsten Umsatzherausforderungen sind:
- Rückgang des pharmazeutischen Großhandelsmargen
- Erhöhter Wettbewerbsdruck
- Regulatorische Einschränkungen im Gesundheitssektor
Ein tiefes Eintauchen in China Jo-Jo Drogerie, Inc. (CJJD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen geringfügigen Rückgang des Vorjahres gegenüber den primären finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn sank von ab 42,3 Millionen US -Dollar Zu 39,7 Millionen US -Dollar
- Operatives Einkommen reduziert von 18,6 Millionen US -Dollar Zu 16,2 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn sank von 13,4 Millionen US -Dollar Zu 11,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 8.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 9.3% | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,789,000 |
| Gesamtverschuldung | $16,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.2%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 35,210,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10,460,000 |
Bewertung der China Jo-Jo-Drogerie, Inc. (CJJD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 8,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken und Bedenken:
| Metrisch | Analyse |
|---|---|
| Bargeldposition | 15,2 Mio. USD nach Q4 2023 |
| Kurzfristige Schulden | 9,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 3.6x
- Inventarumsatz: 4.2x
Ist China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Die Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.85
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $3.42
- Aktienkursvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
Wichtige Risiken für China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Pharmazeutischer Marktwettbewerb | Hohe Marktfragmentierung | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle regulatorische Strafen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestandsbeschränkungen | Mittelhoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Bruttomarge Volatilität von 12.5%
- Betriebskostenquote ungefähr 8.3%
- Betriebskapitalquote: 1.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Begrenzte geografische Diversifizierung
Regulatorische Umweltrisiken
Die regulatorische Landschaft des Pharmasektors stellt komplexe Herausforderungen dar:
- Mögliche Veränderungen der Arzneimittelgenehmigungsprozesse
- Compliance -Anforderungen mit FDA Standards
- Veränderungen der internationalen Handelsregulierung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Stabil |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mäßig |
| Bargeldreserveadäquanz | 4,3 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für China Jo-Jo DrugsReors, Inc. (CJJD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Dimensionen der Markterweiterung und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Online -Pharmaverkäufe | 16.7% | 78,3 Milliarden US -Dollar |
| Einzelhandelsmedikamentenverteilung | 12.4% | 45,6 Milliarden US -Dollar |
| Integration der Gesundheitstechnologie | 22.3% | 32,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Initiativen für digitale Transformation
- Erweiterung der E-Commerce-Plattformen
- Verbesserte Optimierung der Lieferkette
- Technologieorientierte Verschreibungsmanagementsysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 256,7 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 293,4 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| 2026 | 336,2 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Robustes Verteilungsnetz
- Starke regulatorische Einhaltung
- Datengesteuerter Bestandsverwaltung
Investitionen in Forschung und Entwicklung sind 8.2% der gesamten operativen Ausgaben, was sich für das Engagement für Innovation und zukünftiges Wachstumspotential angibt.
China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.