China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Analyse des revenus
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise.
| Exercice | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $45,670,000 | -3.2% |
| 2023 | $42,150,000 | -7.7% |
Suites de revenus primaires
- Distribution pharmaceutique: 68% de revenus totaux
- Opérations de pharmacie au détail: 22% de revenus totaux
- Services médicaux en ligne: 10% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Chine orientale | 45% |
| Chine du sud | 35% |
| Autres régions | 20% |
Défis de revenus
Les principaux défis de revenus comprennent:
- Baisse des marges pharmaceutiques en gros
- Augmentation de la pression concurrentielle
- Contraintes réglementaires dans le secteur des soins de santé
Une plongée profonde dans la rentabilité de China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société analysée révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une légère baisse d'une année à l'autre sur les paramètres financiers primaires.
- Le bénéfice brut a diminué de 42,3 millions de dollars à 39,7 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation réduit de 18,6 millions de dollars à 16,2 millions de dollars
- Le revenu net a chuté de 13,4 millions de dollars à 11,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.7% | 8.2% |
| Retour des capitaux propres | 9.3% | 11.5% |
Dette vs Équité: comment China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,456,000 |
| Dette totale à court terme | $3,789,000 |
| Dette totale | $16,245,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $45,670,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.2%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,7 ans
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 35,210,000 |
| Capital payant supplémentaire | 10,460,000 |
Évaluation des liquidités China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 12,4 millions de dollars | 10,7 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
Forces et préoccupations de liquidité:
| Métrique | Analyse |
|---|---|
| Poste de trésorerie | 15,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 |
| Dette à court terme | 9,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Indicateurs de liquidité clés:
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 3.6x
- Riguement des stocks: 4.2x
China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $2.14 |
L'analyse des performances des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés suivantes:
- Prix boursier bas de 52 semaines: $1.85
- Prix de bourse de 52 semaines: $3.42
- Volatilité des cours des actions: 38.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
Risques clés face à la Chine Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché pharmaceutique | Fragmentation élevée du marché | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités réglementaires potentielles | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes d'inventaire potentiels | Moyen-élevé |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité de la marge brute de 12.5%
- Ratio de dépenses de fonctionnement approximativement 8.3%
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Diversification géographique limitée
Risques de l'environnement réglementaire
Le paysage réglementaire du secteur pharmaceutique présente des défis complexes:
- Changements potentiels dans les processus d'approbation des médicaments
- Exigences de conformité avec FDA normes
- Modifications de la réglementation du commerce international
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Écurie |
| Ratio de liquidité actuel | 1.2 | Modéré |
| Adéquation de réserve de trésorerie | 4,3 millions de dollars | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour China Jo-Jo Drugstores, Inc. (CJJD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion du marché et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Ventes pharmaceutiques en ligne | 16.7% | 78,3 milliards de dollars |
| Distribution de médicaments au détail | 12.4% | 45,6 milliards de dollars |
| Intégration de la technologie des soins de santé | 22.3% | 32,9 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Initiatives de transformation numérique
- Extension des plateformes de commerce électronique
- Optimisation améliorée de la chaîne d'approvisionnement
- Systèmes de gestion des ordonnances axés sur la technologie
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 256,7 millions de dollars | 14.3% |
| 2025 | 293,4 millions de dollars | 14.7% |
| 2026 | 336,2 millions de dollars | 14.6% |
Avantages compétitifs
- Infrastructure technologique avancée
- Réseau de distribution robuste
- Forte conformité réglementaire
- Gestion des stocks basés sur les données
L'investissement dans la recherche et le développement représente 8.2% du total des dépenses opérationnelles, indiquant l'engagement envers l'innovation et le potentiel de croissance future.
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