Clean Harbors, Inc. (CLH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Clean Harbors ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Clean Harbors ، Inc. 4.54 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022 ، يمثل أ 13.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات البيئية | 3,124 | 68.7% |
| سلامة كلين | 1,416 | 31.3% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- زادت إيرادات الخدمات البيئية بحلول 15.6% في عام 2022
- نمت إيرادات قطاع سلامة كلين 9.8% في نفس الفترة
- ساهمت خدمات إدارة النفايات الصناعية 2.1 مليار دولار
- ولدت خدمات التخلص من النفايات المتخصصة 1.03 مليار دولار
أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 92% من الإيرادات التي تنشأ من أسواق أمريكا الشمالية ، مع 8% من العمليات الدولية.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 3.62 | -6.5% |
| 2021 | 4.01 | 10.8% |
| 2022 | 4.54 | 13.2% |
الغوص العميق في الربحية Clean Harbors ، Inc. (CLH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Clean Harbors ، Inc. الأداء المالي عن مقاييس ربحية قوية اعتبارًا من آخر عام مالي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | +0.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 4.87 مليار دولار
- صافي الدخل: 302 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $5.41
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 15.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.9% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 22.1%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 5.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Clean Harbors ، Inc. (CLH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ شركة Clean Harbors ، Inc. (CLH) على هيكل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من 2024.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار | 12.5% |
| إجمالي الديون | 1.71 مليار دولار | 74.8% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 575 مليون دولار | 25.2% |
| تمويل الديون | 1.71 مليار دولار | 74.8% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل السندات الأخيرة: 350 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم السيولة Clean Harbors ، Inc. (CLH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 428.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 372.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -215.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -156.9 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية الكافية أعلى من 1.0
- منصب رأس المال العامل القوي
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
هل شركة Clean Harbors ، Inc. (CLH) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.7x | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x | 11.8x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $96.45 - $137.22
- سعر السهم الحالي: $112.37
- أداء 52 أسبوعًا: +17.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.4% |
| نسبة الدفع | 22.6% |
توصيات المحللين:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
السعر المستهدف الإجماع: $129.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Clean Harbors ، Inc. (CLH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | التغييرات التنظيمية البيئية | 15-25 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| مخاطر السوق | مسابقة إدارة النفايات الصناعية | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| المخاطر المالية | متطلبات خدمة الديون | 425 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- التقلب الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب على إدارة النفايات
- اللوائح البيئية الصارمة
- مخاطر التقاضي المحتملة في التعامل مع النفايات الخطرة
- الاضطراب التكنولوجي في عمليات إدارة النفايات
مقاييس مخاطر مالية محددة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
- رأس المال العامل: 287 مليون دولار
تتضمن مخاطر الامتثال التنظيمية عقوبات محتملة وقيود تشغيلية عبر أطر حماية البيئة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Clean Harbors ، Inc. (CLH)
فرص النمو
توضح شركة Clean Harbors ، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وعروض الخدمات المتنوعة في الخدمات البيئية والصناعية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع بحلول عام 2027 | CAGR المقدرة |
|---|---|---|
| إدارة النفايات الخطرة | $68.3 مليار | 6.2% |
| خدمات التنظيف الصناعية | $55.7 مليار | 5.8% |
| العلاج البيئي | $41.5 مليار | 7.1% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات الخدمات البيئية قطاع: 1.2 مليار دولار في عام 2023
- إيرادات Safety-Kleen Segment: 1.05 مليار دولار في عام 2023
- النفقات الرأسمالية المتوقعة للتوسع: 250-300 مليون دولار سنويا
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
| سنة | هدف الاستحواذ | قيمة المعاملة |
|---|---|---|
| 2022 | منصة الخدمات الصناعية | $350 مليون |
| 2023 | شركة إدارة النفايات المتخصصة | $275 مليون |
المزايا التنافسية
- الشبكة الوطنية 50+ مرافق العلاج والتخزين والتخلص
- خدمات بيئية شاملة تغطي 90% أسواق أمريكا الشمالية الصناعية
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة مع 180 مليون دولار استثمرت في ترقيات التكنولوجيا
توقعات الإيرادات المستقبلية
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | $4.6 مليار | 6.5% |
| 2025 | $4.9 مليار | 6.8% |
| 2026 | $5.2 مليار | 7.1% |
Clean Harbors, Inc. (CLH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.