Clean Harbors, Inc. (CLH) Bundle
Verständnis von Clean Harbors, Inc. (CLH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Clean Harbors, Inc. berichtete 4,54 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022, was a ist 13.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umweltdienste | 3,124 | 68.7% |
| Sicherheitsklee | 1,416 | 31.3% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Umwelteinnahmen stiegen um um 15.6% im Jahr 2022
- Segment der Sicherheitsklee-Segment stiegen durch 9.8% im gleichen Zeitraum
- Dienstleistungen für industrielle Abfälle leisteten beigetragen 2,1 Milliarden US -Dollar
- Entsorgungsdienste für Spezialabfälle erzeugt 1,03 Milliarden US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung wurde gezeigt 92% von Einnahmen aus nordamerikanischen Märkten mit 8% aus internationalen Operationen.
| Jahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 3.62 | -6.5% |
| 2021 | 4.01 | 10.8% |
| 2022 | 4.54 | 13.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Clean Harbors, Inc. (CLH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Clean Harbors, Inc. zeigt ab dem letzten Geschäftsjahr robuste Rentabilitätskennzahlen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | +0.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 4,87 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 302 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $5.41
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 15.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.9% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clean Harbors, Inc. (CLH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Clean Harbors, Inc. (CLH) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Gesamtverschuldung | 1,71 Milliarden US -Dollar | 74.8% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 575 Millionen US -Dollar | 25.2% |
| Fremdfinanzierung | 1,71 Milliarden US -Dollar | 74.8% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Bond -Refinanzierung: 350 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität Clean Harbors, Inc. (CLH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 428,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 372,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -215,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 156,9 Millionen
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Ausreichendes Stromverhältnis über 1,0
- Starke Betriebskapitalposition
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.65 |
Ist Clean Harbors, Inc. (CLH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.7x | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 2.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,5x | 11.8x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $96.45 - $137.22
- Aktueller Aktienkurs: $112.37
- 52-wöchige Leistung: +17.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.4% |
| Auszahlungsquote | 22.6% |
Analystenempfehlungen:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Konsenszielziel: $129.45
Wichtige Risiken für saubere Harbors, Inc. (CLH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiko | Umweltregulatorische Veränderungen | 15-25 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Marktrisiko | Wettbewerb für Industrieabfälle | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Finanzielles Risiko | Anforderungen des Schuldendienstes | 425 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftliche Volatilität, die die Nachfrage der Abfallbewirtschaftung beeinflusst
- Strenge Umweltvorschriften
- Mögliche Risiken für Rechtsstreitigkeiten bei der Handhabung gefährlicher Abfälle
- Technologische Störungen bei Abfallbewirtschaftungsprozessen
Spezifische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
- Betriebskapital: 287 Millionen US -Dollar
Die Vorschriftenrisiken für die Vorschriften beinhalten potenzielle Strafen und Betriebsbeschränkungen in den Umweltschutzrahmen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clean Harbors, Inc. (CLH)
Wachstumschancen
Clean Harbors, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Serviceangebote in Umwelt- und Industrieleistungen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße bis 2027 | Geschätzte CAGR |
|---|---|---|
| Gefahrabfallbewirtschaftung | $68,3 Milliarden | 6.2% |
| Industriereinigungsdienstleistungen | $55,7 Milliarden | 5.8% |
| Umweltsanierung | $41,5 Milliarden | 7.1% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus Umweltdienstleistungssegment: 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen aus Sicherheits-Kleen-Segment: 1,05 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Projizierte Investitionsausgaben für die Expansion: 250 bis 300 Millionen US-Dollar jährlich
Strategische Akquisitionen
| Jahr | Erfassungsziel | Transaktionswert |
|---|---|---|
| 2022 | Industrial Services -Plattform | $350 Millionen |
| 2023 | Spezialabfallmanagementfirma | $275 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Nationales Netzwerk von 50+ Behandlungs-, Lager- und Entsorgungseinrichtungen
- Umfassende Umweltdienste abdecken 90% der nordamerikanischen Industriemärkte
- Fortschrittliche technologische Infrastruktur mit 180 Millionen Dollar in Technologie -Upgrades investiert
Zukünftige Einnahmenprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Erwartete Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $4,6 Milliarden | 6.5% |
| 2025 | $4,9 Milliarden | 6.8% |
| 2026 | $5,2 Milliarden | 7.1% |
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