Clean Harbors, Inc. (CLH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Clean Harbors, Inc. (CLH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Waste Management | NYSE

Clean Harbors, Inc. (CLH) Bundle

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Verständnis von Clean Harbors, Inc. (CLH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Clean Harbors, Inc. berichtete 4,54 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022, was a ist 13.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2022 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Umweltdienste 3,124 68.7%
Sicherheitsklee 1,416 31.3%

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Umwelteinnahmen stiegen um um 15.6% im Jahr 2022
  • Segment der Sicherheitsklee-Segment stiegen durch 9.8% im gleichen Zeitraum
  • Dienstleistungen für industrielle Abfälle leisteten beigetragen 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Entsorgungsdienste für Spezialabfälle erzeugt 1,03 Milliarden US -Dollar

Die geografische Einnahmeverteilung wurde gezeigt 92% von Einnahmen aus nordamerikanischen Märkten mit 8% aus internationalen Operationen.

Jahr Gesamtumsatz ($ B) Wachstum des Jahr für das Jahr
2020 3.62 -6.5%
2021 4.01 10.8%
2022 4.54 13.2%



Ein tiefes Eintauchen in Clean Harbors, Inc. (CLH) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Clean Harbors, Inc. zeigt ab dem letzten Geschäftsjahr robuste Rentabilitätskennzahlen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 24.3% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 9.7% +1.5%
Nettogewinnmarge 6.2% +0.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 4,87 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 302 Millionen US -Dollar
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $5.41

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenquote 15.6%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.9%

Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.1%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clean Harbors, Inc. (CLH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Clean Harbors, Inc. (CLH) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Profile Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 1,42 Milliarden US -Dollar 62.3%
Kurzfristige Schulden 287 Millionen US -Dollar 12.5%
Gesamtverschuldung 1,71 Milliarden US -Dollar 74.8%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 575 Millionen US -Dollar 25.2%
Fremdfinanzierung 1,71 Milliarden US -Dollar 74.8%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Bond -Refinanzierung: 350 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
  • Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre



Bewertung der Liquidität Clean Harbors, Inc. (CLH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 428,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 372,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -215,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -$ 156,9 Millionen

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow
  • Ausreichendes Stromverhältnis über 1,0
  • Starke Betriebskapitalposition
Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 1,2 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.65



Ist Clean Harbors, Inc. (CLH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24.7x 22,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x 2.9x
Enterprise Value/EBITDA 12,5x 11.8x

Aktienkursleistung Metriken:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $96.45 - $137.22
  • Aktueller Aktienkurs: $112.37
  • 52-wöchige Leistung: +17.3%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 1.4%
Auszahlungsquote 22.6%

Analystenempfehlungen:

Bewertung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Konsenszielziel: $129.45




Wichtige Risiken für saubere Harbors, Inc. (CLH)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Betriebsrisiko Umweltregulatorische Veränderungen 15-25 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Marktrisiko Wettbewerb für Industrieabfälle 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Finanzielles Risiko Anforderungen des Schuldendienstes 425 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Wirtschaftliche Volatilität, die die Nachfrage der Abfallbewirtschaftung beeinflusst
  • Strenge Umweltvorschriften
  • Mögliche Risiken für Rechtsstreitigkeiten bei der Handhabung gefährlicher Abfälle
  • Technologische Störungen bei Abfallbewirtschaftungsprozessen

Spezifische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.8x
  • Betriebskapital: 287 Millionen US -Dollar

Die Vorschriftenrisiken für die Vorschriften beinhalten potenzielle Strafen und Betriebsbeschränkungen in den Umweltschutzrahmen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Clean Harbors, Inc. (CLH)

Wachstumschancen

Clean Harbors, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Serviceangebote in Umwelt- und Industrieleistungen.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Marktgröße bis 2027 Geschätzte CAGR
Gefahrabfallbewirtschaftung $68,3 Milliarden 6.2%
Industriereinigungsdienstleistungen $55,7 Milliarden 5.8%
Umweltsanierung $41,5 Milliarden 7.1%

Schlüsselwachstumstreiber

  • Einnahmen aus Umweltdienstleistungssegment: 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Einnahmen aus Sicherheits-Kleen-Segment: 1,05 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Projizierte Investitionsausgaben für die Expansion: 250 bis 300 Millionen US-Dollar jährlich

Strategische Akquisitionen

Jahr Erfassungsziel Transaktionswert
2022 Industrial Services -Plattform $350 Millionen
2023 Spezialabfallmanagementfirma $275 Millionen

Wettbewerbsvorteile

  • Nationales Netzwerk von 50+ Behandlungs-, Lager- und Entsorgungseinrichtungen
  • Umfassende Umweltdienste abdecken 90% der nordamerikanischen Industriemärkte
  • Fortschrittliche technologische Infrastruktur mit 180 Millionen Dollar in Technologie -Upgrades investiert

Zukünftige Einnahmenprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Erwartete Wachstumsrate
2024 $4,6 Milliarden 6.5%
2025 $4,9 Milliarden 6.8%
2026 $5,2 Milliarden 7.1%

DCF model

Clean Harbors, Inc. (CLH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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