CLPS Incorporation (CLPS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CLPS (CLPS)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات CLPS Incorporation خدمات التكنولوجيا والأعمال المتنوعة عبر مناطق جغرافية متعددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا المعلومات | $34.5 مليون | 42% |
| الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال | $26.7 مليون | 33% |
| حلول الحوسبة السحابية | $15.3 مليون | 19% |
| الخدمات الاستشارية | $5.2 مليون | 6% |
يسلط أداء نمو الإيرادات الضوء على:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 81.7 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 52%
- آسيا والمحيط الهادئ: 33%
- أوروبا: 15%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 75.4 مليون دولار | 6.5% |
| 2023 | 81.7 مليون دولار | 8.3% |
الغوص العميق في ربحية دمج CLPS (CLPS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 | 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% | +1.6% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% | +1.2% |
محركات الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات: 87.6 مليون دولار في عام 2023
- مصروفات التشغيل: 42.3 مليون دولار
- تكلفة السلع المباعة: 55.4 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.42x |
| العائد على الأصول | 9.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 14.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول مؤسسة CLPS (CLPS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لـ CLPS Incorporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 38.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 7.6 مليون دولار | 23.7% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار | 68.7% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.62
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 9.2 مليون دولار | 28.6% |
| تمويل الأسهم | 22.1 مليون دولار | 68.7% |
| سندات قابلة للتحويل | 1.5 مليون دولار | 4.7% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 5 ملايين دولار
- سعر الفائدة: 4.75%
- فترة الاستحقاق: 5 سنوات
تقييم سيولة تأسيس CLPS (CLPS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.25 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 8.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 14.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 6.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 3.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 22.6 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 5.4 مليون دولار
- نسبة تغطية الأصول السائلة: 1.75
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 7.3 مليون دولار
هل دمج CLPS (CLPS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $14.75 |
| 52-Week نطاق السعر | $10.25 - $18.50 |
تشمل وجهات النظر الرئيسية للتقييم ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.6%
- إجماع المحللين: توصية الأغلبية «عقد»
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 25% |
| انتظر | 60% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه دمج CLPS (CLPS)
عوامل الخطر لدمج CLPS
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتمل | عالية |
| المشهد التنافسي | انخفاض هوامش الربح | متوسطة |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | عدم اليقين بشأن الإيرادات | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- مخاطر استنفاد الاحتياطي النقدي: 37%
- تقلب نفقات التشغيل: 22.3%
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 45%
- تقييم ضعف الأمن السيبراني: متوسطة
- تحديات الامتثال التنظيمي: عالية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| حماية البيانات | الامتثال الجزئي | غرامة محتملة قدرها 500000 دولار |
| الإبلاغ المالي | الامتثال الكامل | الحد الأدنى من المخاطر |
آفاق النمو المستقبلية لدمج CLPS (CLPS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة لعام 2024.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.5% | 45.6 مليون دولار |
| الخدمات الرقمية | 18.3% | 67.2 مليون دولار |
| حلول المؤسسات | 15.7% | 53.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا: 22.3 مليون دولار
- مخصصات البحث والتطوير: 16.7 مليون دولار
- ميزانية تنمية الشراكة الاستراتيجية: 9.5 مليون دولار
مزايا تنافسية
تشمل مقاييس تحديد المواقع التنافسية الرئيسية ما يلي:
- حافظة براءات الاختراع: 37 براءة اختراع تكنولوجيا نشطة
- نمو حصة السوق: 5.6%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 89.4%
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 316.4 مليون دولار | 14.4% |
CLPS Incorporation (CLPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.