CLPS Incorporation (CLPS) Bundle
Verständnis der CLPS -Inkorporation (CLPS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von CLPS Incorporation umfassen unterschiedliche Technologie- und Geschäftsdienste in mehreren geografischen Regionen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Informationstechnologiedienste | $34,5 Millionen | 42% |
| Geschäftsprozess -Outsourcing | $26,7 Millionen | 33% |
| Cloud Computing -Lösungen | $15,3 Millionen | 19% |
| Beratungsdienste | $5,2 Millionen | 6% |
Die Leistung des Umsatzwachstums hebt hervor:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
- Jahresumsatz: 81,7 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 52%
- Asien -Pazifik: 33%
- Europa: 15%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 75,4 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| 2023 | 81,7 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CLPS -Inkorporation (CLPS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% | +1.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% | +1.2% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Umsatzwachstum: 87,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 42,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 55,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.42x |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.3% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie CLPS -Integration (CLPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von CLPS Incorporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 38.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 7,6 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar | 68.7% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 9,2 Millionen US -Dollar | 28.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 22,1 Millionen US -Dollar | 68.7% |
| Cabrio -Notizen | 1,5 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Jüngste Details zur Refinanzierung von Schulden
- Jüngste Anleiheerstellung: 5 Millionen Dollar
- Zinssatz: 4.75%
- Reifezeit: 5 Jahre
Bewertung der CLPS -Liquidität der CLPS -Inkorporation (CLPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 8,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 5,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Liquid Asset Deckung: 1.75
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,3 Millionen US -Dollar
Ist die CLPS -Integration (CLPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $10.25 - $18.50 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: Mehrheit "Hold" Empfehlung
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 25% |
| Halten | 60% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für CLPS -Inkorporation (CLPS)
Risikofaktoren für die CLPS -Einbeziehung
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Reduzierte Gewinnmargen | Medium |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Einnahmeunsicherheit | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Cash Reserve Depletion Risiko: 37%
- Betriebskosten Volatilität: 22.3%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 45%
- Cybersecurity Schwachstellenbewertung: Medium
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: Hoch
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Datenschutz | Teilweise Einhaltung | 500.000 US -Dollar potenzielle Geldstrafe |
| Finanzberichterstattung | Vollständige Einhaltung | Minimales Risiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die CLPS -Integration (CLPS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen für 2024.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 12.5% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Digitale Dienste | 18.3% | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenslösungen | 15.7% | 53,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 22,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 16,7 Millionen US -Dollar
- Budget für strategische Partnerschaftsentwicklung: 9,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsmetriken gehören:
- Patentportfolio: 37 aktive Technologiepatente
- Marktanteilswachstum: 5.6%
- Kundenbindungsrate: 89.4%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| 2025 | 316,4 Millionen US -Dollar | 14.4% |
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