Compass Minerals International, Inc. (CMP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Compass Minerals International (CMP)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو Yoy |
|---|---|---|
| 2022 | 932.4 مليون دولار | -7.2% |
| 2023 | 879.6 مليون دولار | -5.7% |
يتم تصنيف تدفقات الإيرادات بشكل أساسي عبر قطاعات متعددة:
- عمل الملح: 612.3 مليون دولار
- التغذية النباتية أمريكا الشمالية: 267.5 مليون دولار
- التغذية النباتية أمريكا الجنوبية: 89.7 مليون دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| عمل الملح | 612.3 مليون دولار | 69.6% |
| التغذية النباتية أمريكا الشمالية | 267.5 مليون دولار | 30.4% |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات انخفاض في قطاع الملح بسبب ظروف السوق الصعبة وانخفاض الطلب.
غوص عميق في ربحية Compass Minerals International ، Inc. (CMP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.5% | 8.9% |
| صافي هامش الربح | 7.2% | 6.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كان الربح الإجمالي لعام 2023 503.4 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل إلى 124.6 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل في 85.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 9.7% |
| العودة على الأصول | 5.4% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى أداء أقل قليلاً من المتوسط مقارنة مع معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Compass Minerals International ، Inc. (CMP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 504.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من الخصائص الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 37.2 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
يكشف انهيار تكوين الديون عن الإدارة المالية الاستراتيجية:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 65% | 348.1 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 25% | 133.8 مليون دولار |
| قروض الأجل | 10% | 53.5 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم توضح هيكل رأس المال المتوازن:
- إجمالي حقوق المساهمين: 355.6 مليون دولار
- القيمة السوقية: 812.4 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 41.3%
تقييم سيولة Compass Minerals International ، Inc. (CMP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.43 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| رأس المال العامل | 214.5 مليون دولار | 189.3 مليون دولار |
يكشف انهيار بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 345.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -127.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -218.2 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 589.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.87 |
| صافي الديون | 432.6 مليون دولار |
هل البوابات معادن إنترناشونال ، إنك (CMP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 | 7.2 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $54.89
- سعر السهم الحالي: $43.62
- تقلب الأسعار: 22.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.75% |
| نسبة الدفع | 65.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- النطاق السعري المستهدف: $45 - $58
المخاطر الرئيسية التي تواجه Compass Minerals International ، Inc. (CMP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الإنتاج المعتمدة على الطقس
- تقلبات تكلفة الطاقة
- نفقات صيانة المعدات واستبدالها
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من التقارير الأخيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- النسبة الحالية: 1.15
- رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
مخاطر ظروف السوق
عوامل السوق الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- قيود التجارة الدولية
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
المخاطر البيئية والتنظيمية
| منطقة المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة | التأثير التنظيمي |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 12.5 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية المقدرة | المعايير البيئية الصارمة |
| الامتثال للسلامة | 3.2 مليون دولار الاستثمار السنوي | زيادة الإشراف التشغيلي |
نهج التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
- التحوط الاستراتيجي ضد تقلب أسعار السلع الأساسية
آفاق النمو المستقبلية لـ Compass Minerals International ، Inc. (CMP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسع السوق في سوق الملح في أمريكا الشمالية: 1.2 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2027
- قطاع المعادن الزراعية: معدل النمو المتوقع 4.5% سنويا حتى 2026
- محفظة المعادن المتخصصة: زيادة الإيرادات المحتملة 50 مليون دولار في العامين الماليين المقبلين
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| إنتاج الملح | 825 مليون دولار | 3.2% |
| التغذية النباتية | 275 مليون دولار | 5.7% |
| المعادن المتخصصة | 180 مليون دولار | 4.1% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- التنويع الجغرافي: توسيع مرافق الإنتاج في كندا والولايات المتحدة
- الاستثمار التكنولوجي: 35 مليون دولار مخصص لتحسين العملية
- البحث والتطوير: 12 مليون دولار الاستثمار السنوي في تطوير المنتجات المبتكرة
تشمل المزايا التنافسية:
- أكبر قدرة إنتاج الملح الصخري في أمريكا الشمالية: 12.5 مليون طن سنويا
- سلسلة التوريد المتكاملة عموديًا تقليل تكاليف التشغيل 17%
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 35 الدول و 4 المقاطعات الكندية
Compass Minerals International, Inc. (CMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.