Break Compass Minerals International, Inc. (CMP) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Compass Minerals International, Inc. (CMP) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Industrial Materials | NYSE

Compass Minerals International, Inc. (CMP) Bundle

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Verständnis von Compass Minerals International, Inc. (CMP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Yoy Wachstum
2022 932,4 Millionen US -Dollar -7.2%
2023 879,6 Millionen US -Dollar -5.7%

Einnahmequellen werden hauptsächlich über mehrere Segmente kategorisiert:

  • Salzgeschäft: 612,3 Millionen US -Dollar
  • Pflanzenernährung Nordamerika: 267,5 Millionen US -Dollar
  • Pflanzenernährung Südamerika: 89,7 Millionen US -Dollar
Geschäftssegment Umsatzbeitrag Prozentsatz
Salzgeschäft 612,3 Millionen US -Dollar 69.6%
Pflanzenernährung Nordamerika 267,5 Millionen US -Dollar 30.4%

Zu den erheblichen Umsatzänderungen zählen die Verringerung des Salzsegments aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen und der verringerten Nachfrage.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 22.7%
Betriebsgewinnmarge 10.5% 8.9%
Nettogewinnmarge 7.2% 6.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023 war 503,4 Millionen US -Dollar
  • Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 124,6 Millionen US -Dollar
  • Nettogewinn bei verzeichneten bei 85,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 9.7%
Rendite der Vermögenswerte 5.4%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine geringfügige unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zu Branchenbenchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compass Minerals International, Inc. (CMP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 504,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 87,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42

Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:

  • Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition zeigt strategisches Finanzmanagement:

Schuldenart Prozentsatz Betrag (USD)
Senior gesicherte Notizen 65% 348,1 Millionen US -Dollar
Drehende Kreditfazilität 25% 133,8 Millionen US -Dollar
Laufzeitdarlehen 10% 53,5 Millionen US -Dollar

Aktienfinanzierungsdetails zeigen eine ausgewogene Kapitalstruktur:

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 355,6 Millionen US -Dollar
  • Marktkapitalisierung: 812,4 Millionen US -Dollar
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%



Bewertung der Liquidität von Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.43 1.37
Schnellverhältnis 0.92 0.85
Betriebskapital 214,5 Millionen US -Dollar 189,3 Millionen US -Dollar

Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:

  • Betriebscashflow: 345,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -127,4 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -218,2 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 589,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Solvenzmetrik 2023 Wert
Zinsabdeckungsquote 2.87
Nettoschuld 432,6 Millionen US -Dollar



Ist Compass Minerals International, Inc. (CMP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.12 1.35
Enterprise Value/EBITDA 6.7 7.2

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $32.75
  • 52 Wochen hoch: $54.89
  • Aktueller Aktienkurs: $43.62
  • Preisvolatilität: 22.5%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 4.75%
Auszahlungsquote 65.3%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 4
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Kurspreiserteilung: $45 - $58



Schlüsselrisiken für Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Schlüsselrisiken der Branche

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Rohstoffpreis Volatilität Potenzielle Einnahmenschwankungen Hoch
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen Hoch

Betriebsrisiken

  • Wetterabhängige Produktionsprobleme
  • Energiekostenschwankungen
  • Ausrüstungswartungs- und Ersatzkosten

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren zur jüngsten Berichterstattung:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Stromverhältnis: 1.15
  • Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar

Marktbedingungen Risiken

Externe Marktfaktoren mit erheblichen Herausforderungen:

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Internationale Handelsbeschränkungen
  • Wettbewerbslandschaftsverschiebungen

Umwelt- und Regulierungsrisiken

Risikobereich Potenzielle Compliance -Kosten Regulatorische Auswirkungen
Umweltvorschriften 12,5 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Compliance -Kosten Strenge Umweltstandards
Sicherheitsvorschriften 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition Erhöhte operative Aufsicht

Strategische Risikominderungsansätze

  • Diversifizierung des Produktportfolios
  • Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
  • Strategische Absicherung gegen die Volatilität des Rohstoffpreises



Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Markterweiterung im nordamerikanischen De-Icing-Salzmarkt: 1,2 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2027
  • Landwirtschaftliche Mineraliensegment: Erwartete Wachstumsrate von 4.5% jährlich bis 2026
  • Spezialmineralien -Portfolio: Potenzielle Umsatzsteigerung von 50 Millionen Dollar In den nächsten zwei Geschäftsjahren
Wachstumssegment Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
Salzproduktion 825 Millionen US -Dollar 3.2%
Pflanzenernährung 275 Millionen Dollar 5.7%
Spezialmineralien 180 Millionen Dollar 4.1%

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Geografische Diversifizierung: Erweiterung der Produktionsanlagen in Kanada und den USA
  • Technologieinvestition: 35 Millionen Dollar für die Prozessoptimierung zugewiesen
  • Forschung und Entwicklung: 12 Millionen Dollar Jährliche Investition in innovative Produktentwicklung

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Die größte Kapazität der Steinsalzproduktion in Nordamerika: 12,5 Millionen Tonnen jährlich
  • Vertikal integrierte Lieferkette reduzieren die Betriebskosten nach 17%
  • Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 35 Zustände und 4 Kanadische Provinzen

DCF model

Compass Minerals International, Inc. (CMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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