Compass Minerals International, Inc. (CMP) Bundle
Verständnis von Compass Minerals International, Inc. (CMP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Yoy Wachstum |
---|---|---|
2022 | 932,4 Millionen US -Dollar | -7.2% |
2023 | 879,6 Millionen US -Dollar | -5.7% |
Einnahmequellen werden hauptsächlich über mehrere Segmente kategorisiert:
- Salzgeschäft: 612,3 Millionen US -Dollar
- Pflanzenernährung Nordamerika: 267,5 Millionen US -Dollar
- Pflanzenernährung Südamerika: 89,7 Millionen US -Dollar
Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Salzgeschäft | 612,3 Millionen US -Dollar | 69.6% |
Pflanzenernährung Nordamerika | 267,5 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Zu den erheblichen Umsatzänderungen zählen die Verringerung des Salzsegments aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen und der verringerten Nachfrage.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
Betriebsgewinnmarge | 10.5% | 8.9% |
Nettogewinnmarge | 7.2% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 war 503,4 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 124,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn bei verzeichneten bei 85,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 9.7% |
Rendite der Vermögenswerte | 5.4% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine geringfügige unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compass Minerals International, Inc. (CMP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 504,7 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 37,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition zeigt strategisches Finanzmanagement:
Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
---|---|---|
Senior gesicherte Notizen | 65% | 348,1 Millionen US -Dollar |
Drehende Kreditfazilität | 25% | 133,8 Millionen US -Dollar |
Laufzeitdarlehen | 10% | 53,5 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen eine ausgewogene Kapitalstruktur:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 355,6 Millionen US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 812,4 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Liquidität von Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.43 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapital | 214,5 Millionen US -Dollar | 189,3 Millionen US -Dollar |
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: 345,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -127,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -218,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 589,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Solvenzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Zinsabdeckungsquote | 2.87 |
Nettoschuld | 432,6 Millionen US -Dollar |
Ist Compass Minerals International, Inc. (CMP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 12.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.35 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 7.2 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $32.75
- 52 Wochen hoch: $54.89
- Aktueller Aktienkurs: $43.62
- Preisvolatilität: 22.5%
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 4.75% |
Auszahlungsquote | 65.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Kurspreiserteilung: $45 - $58
Schlüsselrisiken für Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Schlüsselrisiken der Branche
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Rohstoffpreis Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Wetterabhängige Produktionsprobleme
- Energiekostenschwankungen
- Ausrüstungswartungs- und Ersatzkosten
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zur jüngsten Berichterstattung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Stromverhältnis: 1.15
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
Marktbedingungen Risiken
Externe Marktfaktoren mit erheblichen Herausforderungen:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
Umwelt- und Regulierungsrisiken
Risikobereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Regulatorische Auswirkungen |
---|---|---|
Umweltvorschriften | 12,5 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Compliance -Kosten | Strenge Umweltstandards |
Sicherheitsvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition | Erhöhte operative Aufsicht |
Strategische Risikominderungsansätze
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Strategische Absicherung gegen die Volatilität des Rohstoffpreises
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Markterweiterung im nordamerikanischen De-Icing-Salzmarkt: 1,2 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2027
- Landwirtschaftliche Mineraliensegment: Erwartete Wachstumsrate von 4.5% jährlich bis 2026
- Spezialmineralien -Portfolio: Potenzielle Umsatzsteigerung von 50 Millionen Dollar In den nächsten zwei Geschäftsjahren
Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
Salzproduktion | 825 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Pflanzenernährung | 275 Millionen Dollar | 5.7% |
Spezialmineralien | 180 Millionen Dollar | 4.1% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Geografische Diversifizierung: Erweiterung der Produktionsanlagen in Kanada und den USA
- Technologieinvestition: 35 Millionen Dollar für die Prozessoptimierung zugewiesen
- Forschung und Entwicklung: 12 Millionen Dollar Jährliche Investition in innovative Produktentwicklung
Wettbewerbsvorteile sind:
- Die größte Kapazität der Steinsalzproduktion in Nordamerika: 12,5 Millionen Tonnen jährlich
- Vertikal integrierte Lieferkette reduzieren die Betriebskosten nach 17%
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 35 Zustände und 4 Kanadische Provinzen
Compass Minerals International, Inc. (CMP) DCF Excel Template
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