Desglosar Compass Minerals International, Inc. (CMP) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Compass Minerals International, Inc. (CMP) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las flujos de ingresos de Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Análisis de ingresos

El desglose de ingresos de la compañía revela ideas financieras críticas para los inversores.

Año financiero Ingresos totales YOY crecimiento
2022 $ 932.4 millones -7.2%
2023 $ 879.6 millones -5.7%

Las fuentes de ingresos se clasifican principalmente en múltiples segmentos:

  • Negocio de sal: $ 612.3 millones
  • Nutrición vegetal de América del Norte: $ 267.5 millones
  • Nutrición vegetal de América del Sur: $ 89.7 millones
Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje
Negocio de sal $ 612.3 millones 69.6%
Nutrición vegetal América del Norte $ 267.5 millones 30.4%

Los cambios significativos en los ingresos incluyen una reducción en el segmento de sal debido a las desafiantes condiciones del mercado y la reducción de la demanda.




Una inmersión profunda en Compass Minerals International, Inc. (CMP) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ganancias.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 24.3% 22.7%
Margen de beneficio operativo 10.5% 8.9%
Margen de beneficio neto 7.2% 6.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta para 2023 fue $ 503.4 millones
  • Los ingresos operativos disminuyeron a $ 124.6 millones
  • Ingresos netos registrados en $ 85.3 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 9.7%
Retorno de los activos 5.4%

El análisis comparativo de la industria indica un rendimiento ligeramente inferior al promedio en comparación con los puntos de referencia del sector.




Deuda vs. Equidad: Cómo Compass Minerals International, Inc. (CMP) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 504.7 millones
Deuda total a corto plazo $ 87.3 millones
Relación deuda / capital 1.42

La estrategia de financiamiento de deuda de la compañía abarca varias características clave:

  • Calificación crediticia actual de S&P: CAMA Y DESAYUNO-
  • Gastos de interés para el año fiscal: $ 37.2 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.6%

El desglose de la composición de la deuda revela la gestión financiera estratégica:

Tipo de deuda Porcentaje Cantidad (USD)
Notas seguras senior 65% $ 348.1 millones
Facilidad de crédito giratorio 25% $ 133.8 millones
Préstamos a plazo 10% $ 53.5 millones

Los detalles de financiamiento de capital demuestran una estructura de capital equilibrada:

  • Total de la equidad de los accionistas: $ 355.6 millones
  • Capitalización de mercado: $ 812.4 millones
  • Porcentaje de financiación de capital: 41.3%



Evaluación de la liquidez de Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.43 1.37
Relación rápida 0.92 0.85
Capital de explotación $ 214.5 millones $ 189.3 millones

El desglose del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 345.6 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 127.4 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 218.2 millones

Indicadores de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Deuda total: $ 589.3 millones
  • Relación deuda / capital: 1.42
Solvencia métrica Valor 2023
Relación de cobertura de intereses 2.87
Deuda neta $ 432.6 millones



¿Compass Minerals International, Inc. (CMP) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento del mercado y atractivo financiero.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45 12.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.12 1.35
Valor empresarial/EBITDA 6.7 7.2

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $32.75
  • 52 semanas de altura: $54.89
  • Precio actual de las acciones: $43.62
  • Volatilidad de los precios: 22.5%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 4.75%
Relación de pago 65.3%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 4
  • Hacer recomendaciones: 3
  • Vender recomendaciones: 1
  • Rango de precios del objetivo: $45 - $58



Riesgos clave que enfrenta Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos clave de la industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del precio de los productos básicos Fluctuaciones de ingresos potenciales Alto
Interrupciones de la cadena de suministro Retrasos de producción Medio
Cumplimiento regulatorio Sanciones financieras potenciales Alto

Riesgos operativos

  • Desafíos de producción dependientes del clima
  • Fluctuaciones de costos de energía
  • Mantenimiento de equipos y gastos de reemplazo

Métricas de riesgo financiero

Indicadores clave de riesgo financiero a partir de la reciente informe:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación actual: 1.15
  • Capital de explotación: $ 87.3 millones

Condiciones del mercado Riesgos

Factores de mercado externos que presentan desafíos significativos:

  • Incertidumbre económica global
  • Restricciones comerciales internacionales
  • Cambios de panorama competitivo

Riesgos ambientales y regulatorios

Área de riesgo Costo de cumplimiento potencial Impacto regulatorio
Regulaciones ambientales $ 12.5 millones Costo de cumplimiento anual estimado Estándares ambientales estrictos
Cumplimiento de seguridad $ 3.2 millones inversión anual Aumento de la supervisión operativa

Enfoques de mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Mejoras continuas de eficiencia operativa
  • Cobertura estratégica contra la volatilidad del precio de los productos básicos



Perspectivas de crecimiento futuro para Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:

  • Expansión del mercado en el mercado de sal de desbordamiento de América del Norte: $ 1.2 mil millones Tamaño de mercado proyectado para 2027
  • Segmento de minerales agrícolas: tasa de crecimiento esperada de 4.5% anualmente hasta 2026
  • Cartera de minerales especializados: aumento potencial de ingresos de $ 50 millones En los próximos dos años fiscales
Segmento de crecimiento Ingresos proyectados Índice de crecimiento
Producción de sal $ 825 millones 3.2%
Nutrición vegetal $ 275 millones 5.7%
Minerales especializados $ 180 millones 4.1%

Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:

  • Diversificación geográfica: expansión de instalaciones de producción en Canadá y Estados Unidos
  • Inversión tecnológica: $ 35 millones asignado para la optimización de procesos
  • Investigación y desarrollo: $ 12 millones Inversión anual en desarrollo innovador de productos

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Capacidad de producción de sal de roca más grande en América del Norte: 12.5 millones de toneladas anualmente
  • Cadena de suministro integrada verticalmente reduciendo los costos operativos por 17%
  • Cubierta de red de distribución establecida 35 estados y 4 Provincias canadienses

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