Compass Minerals International, Inc. (CMP) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de la compañía revela ideas financieras críticas para los inversores.
| Año financiero | Ingresos totales | YOY crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | $ 932.4 millones | -7.2% |
| 2023 | $ 879.6 millones | -5.7% |
Las fuentes de ingresos se clasifican principalmente en múltiples segmentos:
- Negocio de sal: $ 612.3 millones
- Nutrición vegetal de América del Norte: $ 267.5 millones
- Nutrición vegetal de América del Sur: $ 89.7 millones
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Negocio de sal | $ 612.3 millones | 69.6% |
| Nutrición vegetal América del Norte | $ 267.5 millones | 30.4% |
Los cambios significativos en los ingresos incluyen una reducción en el segmento de sal debido a las desafiantes condiciones del mercado y la reducción de la demanda.
Una inmersión profunda en Compass Minerals International, Inc. (CMP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | 10.5% | 8.9% |
| Margen de beneficio neto | 7.2% | 6.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 fue $ 503.4 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron a $ 124.6 millones
- Ingresos netos registrados en $ 85.3 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 9.7% |
| Retorno de los activos | 5.4% |
El análisis comparativo de la industria indica un rendimiento ligeramente inferior al promedio en comparación con los puntos de referencia del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Compass Minerals International, Inc. (CMP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 504.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
La estrategia de financiamiento de deuda de la compañía abarca varias características clave:
- Calificación crediticia actual de S&P: CAMA Y DESAYUNO-
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 37.2 millones
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.6%
El desglose de la composición de la deuda revela la gestión financiera estratégica:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (USD) |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | 65% | $ 348.1 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | 25% | $ 133.8 millones |
| Préstamos a plazo | 10% | $ 53.5 millones |
Los detalles de financiamiento de capital demuestran una estructura de capital equilibrada:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 355.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 812.4 millones
- Porcentaje de financiación de capital: 41.3%
Evaluación de la liquidez de Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.43 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 214.5 millones | $ 189.3 millones |
El desglose del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias:
- Flujo de efectivo operativo: $ 345.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 127.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 218.2 millones
Indicadores de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Deuda total: $ 589.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de cobertura de intereses | 2.87 |
| Deuda neta | $ 432.6 millones |
¿Compass Minerals International, Inc. (CMP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7 | 7.2 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $32.75
- 52 semanas de altura: $54.89
- Precio actual de las acciones: $43.62
- Volatilidad de los precios: 22.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.75% |
| Relación de pago | 65.3% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 1
- Rango de precios del objetivo: $45 - $58
Riesgos clave que enfrenta Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos clave de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuaciones de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Alto |
Riesgos operativos
- Desafíos de producción dependientes del clima
- Fluctuaciones de costos de energía
- Mantenimiento de equipos y gastos de reemplazo
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero a partir de la reciente informe:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación actual: 1.15
- Capital de explotación: $ 87.3 millones
Condiciones del mercado Riesgos
Factores de mercado externos que presentan desafíos significativos:
- Incertidumbre económica global
- Restricciones comerciales internacionales
- Cambios de panorama competitivo
Riesgos ambientales y regulatorios
| Área de riesgo | Costo de cumplimiento potencial | Impacto regulatorio |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 12.5 millones Costo de cumplimiento anual estimado | Estándares ambientales estrictos |
| Cumplimiento de seguridad | $ 3.2 millones inversión anual | Aumento de la supervisión operativa |
Enfoques de mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de la cartera de productos
- Mejoras continuas de eficiencia operativa
- Cobertura estratégica contra la volatilidad del precio de los productos básicos
Perspectivas de crecimiento futuro para Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Expansión del mercado en el mercado de sal de desbordamiento de América del Norte: $ 1.2 mil millones Tamaño de mercado proyectado para 2027
- Segmento de minerales agrícolas: tasa de crecimiento esperada de 4.5% anualmente hasta 2026
- Cartera de minerales especializados: aumento potencial de ingresos de $ 50 millones En los próximos dos años fiscales
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Producción de sal | $ 825 millones | 3.2% |
| Nutrición vegetal | $ 275 millones | 5.7% |
| Minerales especializados | $ 180 millones | 4.1% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Diversificación geográfica: expansión de instalaciones de producción en Canadá y Estados Unidos
- Inversión tecnológica: $ 35 millones asignado para la optimización de procesos
- Investigación y desarrollo: $ 12 millones Inversión anual en desarrollo innovador de productos
Las ventajas competitivas incluyen:
- Capacidad de producción de sal de roca más grande en América del Norte: 12.5 millones de toneladas anualmente
- Cadena de suministro integrada verticalmente reduciendo los costos operativos por 17%
- Cubierta de red de distribución establecida 35 estados y 4 Provincias canadienses
Compass Minerals International, Inc. (CMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.