PC Connection, Inc. (CNXN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات PC Connection ، Inc. (CNXN)
تحليل الإيرادات
أبلغت PC Connection ، Inc. (CNXN) عن إجمالي إيرادات 2.87 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة القوي في سوق حلول التكنولوجيا.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شركة كبرى | 1.45 مليار دولار | 50.5% |
| القطاع العام | 885 مليون دولار | 30.8% |
| الأعمال الصغيرة | 490 مليون دولار | 17.1% |
كان معدل نمو إيرادات الشركة لعام 2023 4.2% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- تشمل برامج تشغيل الإيرادات الرئيسية مبيعات الأجهزة وحلول البرمجيات والخدمات المهنية
- يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية أداءً قوياً في أسواق أمريكا الشمالية
- ساهمت حلول المؤسسات بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية
تشمل رؤى الإيرادات الملحوظة لعام 2023:
- تم الوصول إلى مبيعات الأجهزة 1.62 مليار دولار
- بلغ مجموع إيرادات البرمجيات والخدمات 758 مليون دولار
- زادت مبيعات المنتجات التكنولوجية 3.7% سنة سنة
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2.75 مليار دولار | 3.1% |
| 2022 | 2.76 مليار دولار | 0.4% |
| 2023 | 2.87 مليار دولار | 4.2% |
غوص عميق في ربحية PC Connection ، Inc. (CNXN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 11.8% | 12.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 87.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.2 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 42.1 مليون دولار ل 45.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 31.9 مليون دولار ل 36.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 9.7% | 8.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% | 12.1% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى أداء فائق مقارنة مع معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل PC Connection ، Inc. (CNXN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي الخاص بـ PC Connection عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 | 0% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 | 0% |
| إجمالي الديون | $0 | 0% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 506.54 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 22.43 مليون سهم
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $22.58
مقاييس هيكل رأس المال
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| النسبة الحالية | 2.43 |
| العودة على الأسهم | 16.87% |
استراتيجية التمويل
توضح الشركة هيكل رأس المال الخالي من الديون ، بالاعتماد حصريًا على تمويل الأسهم من أجل النمو والاحتياجات التشغيلية.
تقييم السيولة PC Connection ، Inc. (CNXN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (22.5 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (18.7 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 82.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 35.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل PC Connection ، Inc. (CNXN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $47.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $56.89
- الأداء العام: +12.4%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 4 |
| يبيع | 1 |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 2.1%
نسبة الدفع: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه PC Connection ، Inc. (CNXN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطيل التكنولوجيا | الضغط التنافسي العالي | 65% |
| تقلب سلسلة التوريد | انقطاع الإيرادات المحتملة | 42% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | 33% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.37:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- تبعيات البنية التحتية التكنولوجية
المشهد المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| توحيد السوق | مبادرات التنويع | 4.2 مليون دولار |
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 3.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ PC Connection ، Inc. (CNXN)
فرص النمو
توضح PC Connection ، Inc. (CNXN) النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| حلول المؤسسة | 78.4 مليار دولار | 12.3% CAGR |
| الخدمات السحابية | 623.3 مليار دولار | 16.7% CAGR |
| حلول الأمن السيبراني | 345.4 مليار دولار | 9.8% CAGR |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خدمات الاستشارات الرقمية للتحول الرقمي
- زيادة عروض خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة
- تطوير حلول السوق العمودية المتخصصة
- تعزيز محفظة منتجات الأمن السيبراني
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 8.2% |
| 2026 | 4.8 مليار دولار | 9.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة حلول التكنولوجيا الشاملة
- علاقات عملاء مؤسسة قوية
- الخبرة التقنية المتقدمة
- سحابة قابلة للتطوير وقدرات الخدمة المدارة
مقاييس الاستثمار المحتملة
| مقياس مالي | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.6% | 4.9% |
| العودة على الأسهم | 15.3% | 13.7% |
| تشغيل التدفق النقدي | 187 مليون دولار | 165 مليون دولار |
PC Connection, Inc. (CNXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.