PC Connection, Inc. (CNXN) Bundle
Verständnis für PC Connection, Inc. (CNXN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
PC Connection, Inc. (CNXN) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 2,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die robuste Leistung des Unternehmens auf dem Markt für Technologielösungen wider.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmen | 1,45 Milliarden US -Dollar | 50.5% |
| Öffentlicher Sektor | 885 Millionen US -Dollar | 30.8% |
| Kleinunternehmen | 490 Millionen US -Dollar | 17.1% |
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens für 2023 war 4.2% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
- Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Hardwareverkauf, Softwarelösungen und professionelle Dienstleistungen
- Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine starke Leistung auf nordamerikanischen Märkten
- Unternehmenslösungen trugen erheblich zum Gesamtumsatzwachstum bei
Bemerkenswerte Umsatzerkenntnisse für 2023 sind:
- Hardwareverkäufe erreichten 1,62 Milliarden US -Dollar
- Software- und Dienstleistungseinnahmen waren insgesamt 758 Millionen US -Dollar
- Der Umsatz von Technologieprodukten stieg um um 3.7% Jahr-über-Jahr
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 2,75 Milliarden US -Dollar | 3.1% |
| 2022 | 2,76 Milliarden US -Dollar | 0.4% |
| 2023 | 2,87 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in PC Connection, Inc. (CNXN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | 12.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 93,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 42,1 Millionen US -Dollar Zu 45,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 31,9 Millionen US -Dollar Zu 36,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.7% | 8.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 12.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen im Vergleich zu Branchen -Benchmarks überlegene Leistung auf.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie PC Connection, Inc. (CNXN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von PC Connection zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 | 0% |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 | 0% |
| Gesamtverschuldung | $0 | 0% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 506,54 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 22,43 Millionen Aktien
- Buchwert pro Aktie: $22.58
Kapitalstruktur Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Stromverhältnis | 2.43 |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.87% |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen zeigt eine schuldenfreie Kapitalstruktur, die sich ausschließlich auf die Eigenkapitalfinanzierung für Wachstum und operative Bedürfnisse beruht.
Bewertung von PC Connection, Inc. (CNXN) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (22,5 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (18,7 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 82,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 35,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist PC Connection, Inc. (CNXN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $47.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $38.12
- 52 Wochen hoch: $56.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 2.1%
Auszahlungsquote: 35.6%
Schlüsselrisiken gegenüber PC Connection, Inc. (CNXN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Hoher Wettbewerbsdruck | 65% |
| Lieferkette Volatilität | Potenzielle Umsatzunterbrechung | 42% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 33% |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.37:1
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Betriebskapitalquote: 1.45
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Abhängigkeiten in der Technologieinfrastruktur
Strategische Risikolandschaft
| Strategisches Risiko | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Marktkonsolidierung | Diversifizierungsinitiativen | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Technologieveralterung | F & E -Investition | 3,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für PC Connection, Inc. (CNXN)
Wachstumschancen
PC Connection, Inc. (CNXN) zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Unternehmenslösungen | 78,4 Milliarden US -Dollar | 12.3% CAGR |
| Cloud -Dienste | 623,3 Milliarden US -Dollar | 16.7% CAGR |
| Cybersecurity -Lösungen | 345,4 Milliarden US -Dollar | 9.8% CAGR |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Beratungsdienste für digitale Transformationen
- Erhöhen Sie das Managed IT -Serviceangebot
- Entwickeln Sie spezialisierte vertikale Marktlösungen
- Verbessern Sie das Cybersecurity -Produktportfolio
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
| 2026 | 4,8 Milliarden US -Dollar | 9.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Umfassendes Portfolio für Technologielösungen
- Starke Unternehmenskundenbeziehungen
- Fortgeschrittenes technisches Know -how
- Skalierbare Cloud- und Managed Service -Funktionen
Investitionspotentialmetriken
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| EBITDA -Marge | 5.6% | 4.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.3% | 13.7% |
| Betriebscashflow | 187 Millionen Dollar | 165 Millionen Dollar |
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