PC Connection, Inc. (CNXN) Bundle
Comprendre les sources de revenus PC Connection, Inc. (CNXN)
Analyse des revenus
PC Connection, Inc. (CNXN) a déclaré des revenus totaux de 2,87 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances solides de l'entreprise sur le marché des solutions technologiques.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Corporatif | 1,45 milliard de dollars | 50.5% |
| Secteur public | 885 millions de dollars | 30.8% |
| Petite entreprise | 490 millions de dollars | 17.1% |
Le taux de croissance des revenus de l'entreprise pour 2023 était 4.2% par rapport à l'exercice précédent.
- Les principaux revenus des moteurs de revenus comprennent les ventes de matériel, les solutions logicielles et les services professionnels
- La distribution des revenus géographiques montre de fortes performances sur les marchés nord-américains
- Les solutions d'entreprise ont contribué de manière significative à la croissance globale des revenus
Les informations sur les revenus notables pour 2023 incluent:
- Les ventes de matériel atteintes 1,62 milliard de dollars
- Les revenus des logiciels et des services ont totalisé 758 millions de dollars
- Les ventes de produits technologiques ont augmenté de 3.7% d'une année à l'autre
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2,75 milliards de dollars | 3.1% |
| 2022 | 2,76 milliards de dollars | 0.4% |
| 2023 | 2,87 milliards de dollars | 4.2% |
Une plongée profonde dans PC Connection, Inc. (CNXN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 49.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.8% | 12.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente sur plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,4 millions de dollars en 2022 à 93,2 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 42,1 millions de dollars à 45,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 31,9 millions de dollars à 36,7 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.7% | 8.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 12.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances supérieures par rapport aux repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment PC Connection, Inc. (CNXN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de PC Connection révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période de référence.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 | 0% |
| Dette totale à court terme | $0 | 0% |
| Dette totale | $0 | 0% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 506,54 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 22,43 millions d'actions
- Valeur comptable par action: $22.58
Métriques de la structure du capital
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Ratio actuel | 2.43 |
| Retour des capitaux propres | 16.87% |
Stratégie de financement
La société démontre une structure de capital sans dette, en s'appuyant exclusivement sur le financement par actions pour la croissance et les besoins opérationnels.
Évaluation des liquidités PC Connection, Inc. (CNXN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (22,5 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (18,7 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 82,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 35,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
PC Connection, Inc. (CNXN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $47.25 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $38.12
- 52 semaines de haut: $56.89
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 1 |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 2.1%
Ratio de paiement: 35.6%
Risques clés face à PC Connection, Inc. (CNXN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation technologique | Pression compétitive élevée | 65% |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Interruption potentielle des revenus | 42% |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | 33% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.37:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Dépendances des infrastructures technologiques
Paysage à risque stratégique
| Risque stratégique | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Consolidation du marché | Initiatives de diversification | 4,2 millions de dollars |
| Obsolescence technologique | Investissement en R&D | 3,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour PC Connection, Inc. (CNXN)
Opportunités de croissance
PC Connection, Inc. (CNXN) démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Solutions d'entreprise | 78,4 milliards de dollars | 12.3% TCAC |
| Services cloud | 623,3 milliards de dollars | 16.7% TCAC |
| Solutions de cybersécurité | 345,4 milliards de dollars | 9.8% TCAC |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les services de conseil en transformation numérique
- Augmenter les offres de services informatiques gérés
- Développer des solutions de marché verticales spécialisées
- Améliorer le portefeuille de produits de cybersécurité
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 7.5% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 8.2% |
| 2026 | 4,8 milliards de dollars | 9.1% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de solutions technologiques complètes
- Solides relations avec les clients d'entreprise
- Expertise technique avancée
- Cloud d'évolution et capacités de service gérées
Mesures potentielles d'investissement
| Métrique financière | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge d'EBITDA | 5.6% | 4.9% |
| Retour des capitaux propres | 15.3% | 13.7% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187 millions de dollars | 165 millions de dollars |
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