Cohu, Inc. (COHU) Bundle
فهم شركة Cohu، Inc. (COHU) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Cohu، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 244.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات اختبار أشباه الموصلات | 185.6 مليون دولار | 75.8% |
| نظم التفتيش والقياس | 59.2 مليون دولار | 24.2% |
أداء نمو الإيرادات للسنوات الأخيرة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 276.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 244.8 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 11.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 98.7 مليون دولار | 40.3% |
| آسيا | 132.6 مليون دولار | 54.2% |
| أوروبا | 13.5 مليون دولار | 5.5% |
غوص عميق في شركة Cohu، Inc. (COHU) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023، أظهرت الشركة مقاييس أداء الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 12.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 526.7 مليون دولار
- إجمالي الربح: 249.1 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 82.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 65.3 مليون دولار
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 47.3% | 45.7% |
| هامش التشغيل | 15.6% | 14.2% |
| صافي الهامش | 12.4% | 11.9% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المتسق عبر البارامترات المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Cohu، Inc. (COHU) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توضح شركة Cohu، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا له خصائص الديون والأسهم الرئيسية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 152.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 486.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل المقاييس الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
يكشف توزيع التمويل عن تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 23.8% |
| تمويل الأسهم | 76.2% |
تقييم شركة Cohu، Inc. (COHU) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | $127.6 مليون |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 86.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 23.5 مليون دولار
تفصيل الوضع النقدي والسيولة:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي النقد وما يعادله | $214.9 مليون |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $45.6 مليون |
| مجموع الأصول السائلة | $260.5 مليون |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- نسبة التيار القوية أعلى 2.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 86.3 مليون دولار
- احتياطيات نقدية كبيرة من 214.9 مليون دولار
هو Cohu، Inc. (COHU) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة معدات أشباه الموصلات هذه عن مقاييس مالية مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.5 × |
| سعر السهم الحالي | $35.67 |
| 52-Week نطاق السعر | $27.41 - $42.15 |
توصيات المحللين
- شراء التصنيفات: 4
- تقييمات عقد: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $42.50
مقاييس توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة المدفوعات | 18.5% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.48 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cohu، Inc. (COHU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | 35% |
| تقلب سوق أشباه الموصلات | ضغط الهامش | 42% |
| تقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | 28% |
المخاطر المالية
- تباين الإيرادات ربع السنوي: ±12.5%
- تقلب الهامش الإجمالي: ±3.7%
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 24.3 مليون دولار سنويا
مخاطر السوق
وتشمل التحديات الخارجية الرئيسية ما يلي:
- انكماش سوق أشباه الموصلات العالمية: 5.2% الانخفاض المتوقع
- تأثير القيود التجارية الجيوسياسية: 17.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات
- كثافة المناظر الطبيعية التنافسية: 4.8 المنافسون المباشرون الرئيسيون
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية
| الاستراتيجية | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التنويع | 36.5 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| الابتكار التكنولوجي | 42.1 مليون دولار | تمييز السوق |
| التوسع الجغرافي | 22.7 مليون دولار | نمو الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Cohu، Inc. (COHU)
فرص النمو
تمثل صناعة معدات أشباه الموصلات إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات للسيارات | 12.5% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| اختبار أشباه الموصلات الصناعية | 9.7% CAGR | 38.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- من المتوقع أن يصل سوق معدات اختبار أشباه الموصلات إلى 8.2 مليار دولار بحلول عام 2027
- التوسع في الأسواق الناشئة مع 15.3% اختراق محتمل للسوق
- الاستثمار في البحث والتطوير المقدر ب 24.7 مليون دولار سنويا
مجالات التركيز على الابتكار التكنولوجي
وتشمل الأهداف الرئيسية لتطوير التكنولوجيا ما يلي:
- منصات اختبار أشباه الموصلات المتقدمة
- تكنولوجيات قياس عالية الدقة
- حلول الاختبار المتكاملة للذكاء الاصطناعي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 485.6 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 521.3 مليون دولار | 7.8% |
وضع السوق العالمية
تقف حصة السوق العالمية الحالية عند 6.4% مع فرص التوسع المحتملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
Cohu, Inc. (COHU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.