COHU, Inc. (COHU) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

COHU, Inc. (COHU) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen von Cohu, Inc. (COHU)

Einnahmeanalyse

Cohu, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 244,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Halbleiter -Testausrüstung 185,6 Millionen US -Dollar 75.8%
Inspektions- und Messsysteme 59,2 Millionen US -Dollar 24.2%

Umsatzwachstumsleistung in den letzten Jahren:

  • 2022 Gesamtumsatz: 276,1 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 244,8 Millionen US -Dollar
  • Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 11.3%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Einnahmen Prozentsatz
Vereinigte Staaten 98,7 Millionen US -Dollar 40.3%
Asien 132,6 Millionen US -Dollar 54.2%
Europa 13,5 Millionen US -Dollar 5.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cohu, Inc. (COHU)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen wichtige Kennzahlen zur Rentabilitätsleistung:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 47.3%
Betriebsgewinnmarge 15.6%
Nettogewinnmarge 12.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 526,7 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 249,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 82,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 65,3 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 47.3% 45.7%
Betriebsspanne 15.6% 14.2%
Nettomarge 12.4% 11.9%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über die wichtigsten Finanzparameter hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cohu, Inc. (COHU) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Cohu, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit wichtigen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 152,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 37,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 486,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.39

Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Langfristige Schulden 23.8%
Eigenkapitalfinanzierung 76.2%



Bewertung der Liquidität von Cohu, Inc. (CoHU)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 2.15
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital $127,6 Millionen

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 86,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -42,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -23,5 Millionen US -Dollar

Detaillierte Auseinandersetzung mit Bargeld und Liquiditätsposition:

Bargeldposition Menge
Gesamtgeld und Äquivalente $214,9 Millionen
Kurzfristige Investitionen $45,6 Millionen
Gesamtflüssigkeitsgüter $260,5 Millionen

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Robustes Stromverhältnis oben 2.0
  • Positiver operierender Cashflow von 86,3 Millionen US -Dollar
  • Erhebliche Bargeldreserven von 214,9 Millionen US -Dollar



Ist Cohu, Inc. (Cohu) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen für Halbleiterausrüstung zeigt kritische finanzielle Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 9,5x
Aktueller Aktienkurs $35.67
52-wöchige Preisklasse $27.41 - $42.15

Analystenempfehlungen

  • Bewertungen kaufen: 4
  • Bewertungen halten: 3
  • Bewertungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $42.50

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 1.2%
Auszahlungsquote 18.5%
Jährliche Dividende $0.48



Wichtige Risiken gegenüber Cohu, Inc. (Cohu)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Störung der Lieferkette Umsatzverlust 35%
Halbleitermarkt Volatilität Randkomprimierung 42%
Technologieveralterung Wettbewerbsnachteil 28%

Finanzielle Risiken

  • Vierteljährliche Umsatzvariabilität: ±12.5%
  • Brutto -Randschwankung: ±3.7%
  • F & E -Investitionsrisiko: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Globaler Marktkontraktion für Halbleitermarkt: 5.2% projizierter Rückgang
  • Geopolitische Handelsbeschränkungen Auswirkungen: 17,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
  • Wettbewerbslandschaftsintensität: 4.8 Große direkte Konkurrenten

Strategische Minderungsstrategien

Strategie Investition Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung 36,5 Millionen US -Dollar Risikominderung
Technologische Innovation 42,1 Millionen US -Dollar Marktdifferenzierung
Geografische Expansion 22,7 Millionen US -Dollar Umsatzwachstum



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cohu, Inc. (CoHU)

Wachstumschancen

Die Halbleiterausrüstungsindustrie bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Automobil -Halbleiter -Tests 12.5% CAGR 45,3 Millionen US -Dollar
Industrie -Halbleiter -Tests 9.7% CAGR 38,6 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Markt für Halbleiter -Testgeräte, die erwartet werden 8,2 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Expansion in Schwellenländer mit 15.3% potenzielle Marktdurchdringung
  • Investition in F & E geschätzt bei 24,7 Millionen US -Dollar jährlich

Technology Innovation Focus -Bereiche

Zu den wichtigsten Zielen für Technologieentwicklungsziele gehören:

  • Fortgeschrittene Halbleiter -Testplattformen
  • Messungstechnologien mit hoher Präzision
  • AI-integrierte Testlösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 485,6 Millionen US -Dollar 7.2%
2025 521,3 Millionen US -Dollar 7.8%

Globale Marktpositionierung

Der aktuelle globale Marktanteil liegt bei 6.4% mit potenziellen Expansionsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum.

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