Cohu, Inc. (COHU) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Cohu, Inc. (COHU)
Einnahmeanalyse
Cohu, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 244,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Halbleiter -Testausrüstung | 185,6 Millionen US -Dollar | 75.8% |
Inspektions- und Messsysteme | 59,2 Millionen US -Dollar | 24.2% |
Umsatzwachstumsleistung in den letzten Jahren:
- 2022 Gesamtumsatz: 276,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 244,8 Millionen US -Dollar
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 11.3%
Geografische Umsatzbaus für 2023:
Region | Einnahmen | Prozentsatz |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 98,7 Millionen US -Dollar | 40.3% |
Asien | 132,6 Millionen US -Dollar | 54.2% |
Europa | 13,5 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cohu, Inc. (COHU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen wichtige Kennzahlen zur Rentabilitätsleistung:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 47.3% |
Betriebsgewinnmarge | 15.6% |
Nettogewinnmarge | 12.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 526,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 249,1 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 82,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 65,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 47.3% | 45.7% |
Betriebsspanne | 15.6% | 14.2% |
Nettomarge | 12.4% | 11.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über die wichtigsten Finanzparameter hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cohu, Inc. (COHU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Cohu, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit wichtigen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 152,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 486,7 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Langfristige Schulden | 23.8% |
Eigenkapitalfinanzierung | 76.2% |
Bewertung der Liquidität von Cohu, Inc. (CoHU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 2.15 |
Schnellverhältnis | 1.87 |
Betriebskapital | $127,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 86,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -23,5 Millionen US -Dollar
Detaillierte Auseinandersetzung mit Bargeld und Liquiditätsposition:
Bargeldposition | Menge |
---|---|
Gesamtgeld und Äquivalente | $214,9 Millionen |
Kurzfristige Investitionen | $45,6 Millionen |
Gesamtflüssigkeitsgüter | $260,5 Millionen |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Robustes Stromverhältnis oben 2.0
- Positiver operierender Cashflow von 86,3 Millionen US -Dollar
- Erhebliche Bargeldreserven von 214,9 Millionen US -Dollar
Ist Cohu, Inc. (Cohu) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen für Halbleiterausrüstung zeigt kritische finanzielle Metriken:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
Enterprise Value/EBITDA | 9,5x |
Aktueller Aktienkurs | $35.67 |
52-wöchige Preisklasse | $27.41 - $42.15 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $42.50
Dividendenmetriken
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 1.2% |
Auszahlungsquote | 18.5% |
Jährliche Dividende | $0.48 |
Wichtige Risiken gegenüber Cohu, Inc. (Cohu)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | 35% |
Halbleitermarkt Volatilität | Randkomprimierung | 42% |
Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | 28% |
Finanzielle Risiken
- Vierteljährliche Umsatzvariabilität: ±12.5%
- Brutto -Randschwankung: ±3.7%
- F & E -Investitionsrisiko: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Globaler Marktkontraktion für Halbleitermarkt: 5.2% projizierter Rückgang
- Geopolitische Handelsbeschränkungen Auswirkungen: 17,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 4.8 Große direkte Konkurrenten
Strategische Minderungsstrategien
Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
---|---|---|
Diversifizierung | 36,5 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
Technologische Innovation | 42,1 Millionen US -Dollar | Marktdifferenzierung |
Geografische Expansion | 22,7 Millionen US -Dollar | Umsatzwachstum |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cohu, Inc. (CoHU)
Wachstumschancen
Die Halbleiterausrüstungsindustrie bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.
Markterweiterungsstrategien
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Automobil -Halbleiter -Tests | 12.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
Industrie -Halbleiter -Tests | 9.7% CAGR | 38,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Markt für Halbleiter -Testgeräte, die erwartet werden 8,2 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Expansion in Schwellenländer mit 15.3% potenzielle Marktdurchdringung
- Investition in F & E geschätzt bei 24,7 Millionen US -Dollar jährlich
Technology Innovation Focus -Bereiche
Zu den wichtigsten Zielen für Technologieentwicklungsziele gehören:
- Fortgeschrittene Halbleiter -Testplattformen
- Messungstechnologien mit hoher Präzision
- AI-integrierte Testlösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 485,6 Millionen US -Dollar | 7.2% |
2025 | 521,3 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Globale Marktpositionierung
Der aktuelle globale Marktanteil liegt bei 6.4% mit potenziellen Expansionsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum.
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