Cohu, Inc. (COHU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cohu, Inc. (COHU)
Análise de receita
A Cohu, Inc. relatou receita total de US $ 244,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais informações financeiras da seguinte forma:
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de teste semicondutor | US $ 185,6 milhões | 75.8% |
| Sistemas de inspeção e medição | US $ 59,2 milhões | 24.2% |
Desempenho de crescimento da receita nos últimos anos:
- 2022 Receita total: US $ 276,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 244,8 milhões
- Declínio da receita ano a ano: 11.3%
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 98,7 milhões | 40.3% |
| Ásia | US $ 132,6 milhões | 54.2% |
| Europa | US $ 13,5 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo na Cohu, Inc. (Cohu) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou as principais métricas de desempenho de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 526,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 249,1 milhões
- Receita operacional: US $ 82,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 65,3 milhões
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 47.3% | 45.7% |
| Margem operacional | 15.6% | 14.2% |
| Margem líquida | 12.4% | 11.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente nos principais parâmetros financeiros.
Dívida vs. Equidade: Como Cohu, Inc. (Cohu) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Cohu, Inc. demonstra uma estrutura financeira específica com as principais características da dívida e do patrimônio líquido.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 152,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 486,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 23.8% |
| Financiamento de ações | 76.2% |
Avaliando a liquidez da Cohu, Inc. (COHU)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $127,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 86,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 23,5 milhões
Detalhada em dinheiro e liquidez Posição de quebra:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total e equivalentes | $214,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | $45,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | $260,5 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Proporção atual robusta acima 2.0
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 86,3 milhões
- Reservas de caixa substanciais de US $ 214,9 milhões
A Cohu, Inc. (Cohu) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de equipamentos de semicondutores revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.5x |
| Preço atual das ações | $35.67 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $27.41 - $42.15 |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $42.50
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
| Dividendo anual | $0.48 |
Riscos -chave enfrentados pela Cohu, Inc. (Cohu)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita | 35% |
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Compressão de margem | 42% |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | 28% |
Riscos financeiros
- Variabilidade trimestral de receita: ±12.5%
- Flutuação de margem bruta: ±3.7%
- Risco de investimento em P&D: US $ 24,3 milhões anualmente
Riscos de mercado
Os principais desafios externos incluem:
- Contração global do mercado de semicondutores: 5.2% declínio projetado
- Restrições comerciais geopolíticas Impacto: US $ 17,6 milhões potencial exposição à receita
- Intensidade da paisagem competitiva: 4.8 Principais concorrentes diretos
Estratégias de mitigação estratégica
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 36,5 milhões | Redução de risco |
| Inovação tecnológica | US $ 42,1 milhões | Diferenciação de mercado |
| Expansão geográfica | US $ 22,7 milhões | Crescimento de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Cohu, Inc. (Cohu)
Oportunidades de crescimento
A indústria de equipamentos semicondutores apresenta um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Teste de semicondutores automotivos | 12.5% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Teste de semicondutores industriais | 9.7% Cagr | US $ 38,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- O mercado de equipamentos de teste de semicondutores que se espera alcançar US $ 8,2 bilhões até 2027
- Expansão em mercados emergentes com 15.3% penetração potencial de mercado
- Investimento em P&D estimado em US $ 24,7 milhões anualmente
Áreas de foco em inovação tecnológica
As principais metas de desenvolvimento de tecnologia incluem:
- Plataformas avançadas de teste de semicondutores
- Tecnologias de medição de alta precisão
- Soluções de teste integradas da AI
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 485,6 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 521,3 milhões | 7.8% |
Posicionamento do mercado global
A participação de mercado global atual está em 6.4% com possíveis oportunidades de expansão na região da Ásia-Pacífico.
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