Cosmos Holdings Inc. (COSM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cosmos Holdings (COSM)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع قطاعات متعددة مساهمة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الخدمات الصيدلانية | 37,500,000 | 42,300,000 | 12.8% |
| التكنولوجيا الطبية | 22,800,000 | 26,100,000 | 14.5% |
| شراكات البحث | 15,600,000 | 18,900,000 | 21.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $87,300,000
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 16.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 28%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات التي لوحظت في عام 2023 توسعًا ملحوظًا في إيرادات شراكة البحث وزيادة عروض خدمة الأدوية.
| ربع | الإيرادات الفصلية | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $20,400,000 | 14.3% |
| Q2 2023 | $22,100,000 | 15.7% |
| س 3 2023 | $23,500,000 | 16.9% |
| Q4 2023 | $21,300,000 | 13.6% |
غوص عميق في ربحية Cosmos Holdings Inc. (COSM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 10.1% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- معدل نمو الإيرادات: 15.4%
- نسبة نفقات التشغيل: 22.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 16.8%
- العودة على الأصول (ROA): 9.3%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.2x | 1.4x |
| دوران المخزون | 3.6x | 4.1x |
يشير القياس المقارن للصناعة إلى أداء قوي بالنسبة لمتوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Cosmos Holdings Inc. (COSM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 63% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 24.9 مليون دولار | 37% |
| إجمالي الديون | 67.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.3 مليون دولار | 58.6% |
| تمويل الديون | 67.5 مليون دولار | 41.4% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- آخر تحديث التصنيف: سبتمبر 2023
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تقييم السيولة Cosmos Holdings Inc. (COSM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
| رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 6.8 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- تحسين النسب الحالية والسريعة
- توليد نقدي مستقر التشغيل
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 6.8 مليون دولار | +12.3% |
| النفقات الرأسمالية | 2.3 مليون دولار | -5.7% |
هل شركة Cosmos Holdings Inc. (COSM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين الذين يفكرون في هذا السهم.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $5.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.87 |
أداء سعر السهم
أظهر السهم تقلبًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، مع مؤشرات الأداء الرئيسية على النحو التالي:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±32.5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 145،000 سهم
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
إجماع المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cosmos Holdings Inc. (COSM)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | 62% |
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من الإيرادات | 45% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 38% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- خطر السيولة: النسبة الحالية 1.2
- تقلبات التدفق النقدي: ±15%
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية اضطرابات في سلسلة التوريد ، وتحديات الملكية الفكرية المحتملة ، ونقاط الأمن السيبراني المحتملة.
| نوع المخاطر | التأثير السنوي المقدر |
|---|---|
| انقطاع سلسلة التوريد | 2.3 مليون دولار |
| الأمن السيبراني الخسائر المحتملة | 1.7 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- بروتوكولات إدارة المخاطر المعززة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cosmos Holdings Inc. (COSM)
فرص النمو
إمكانات نمو الشركة مدفوعة بالعديد من العوامل الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% | 45.6 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.9% | 38.3 مليون دولار |
| السوق الآسيوية | 9.5% | 62.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- ترقية البنية التحتية التكنولوجية: 8.3 مليون دولار المخطط للتحول الرقمي
- توسع الشراكة الاستراتيجية: الاستهداف 3-4 تعاون دولي جديد
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 237.4 مليون دولار | 10.1% |
| 2026 | 264.2 مليون دولار | 11.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات اختراع مسجلة
- وجود السوق العالمي: العمليات في 17 دولة
- قدرات التصنيع المتقدمة: 3 مرافق إنتاج حديثة
Cosmos Holdings Inc. (COSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.