Cosmos Holdings Inc. (COSM) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com vários setores contribuintes.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços farmacêuticos | 37,500,000 | 42,300,000 | 12.8% |
| Tecnologia médica | 22,800,000 | 26,100,000 | 14.5% |
| Parcerias de pesquisa | 15,600,000 | 18,900,000 | 21.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total em 2023: $87,300,000
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 16.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62%
- Europa: 28%
- Ásia-Pacífico: 10%
Alterações significativas do fluxo de receita observadas em 2023 incluem uma expansão notável nas receitas de parceria de pesquisa e aumento de ofertas de serviços farmacêuticos.
| Trimestre | Receita trimestral | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $20,400,000 | 14.3% |
| Q2 2023 | $22,100,000 | 15.7% |
| Q3 2023 | $23,500,000 | 16.9% |
| Q4 2023 | $21,300,000 | 13.6% |
Um mergulho profundo na Cosmos Holdings Inc. (COSM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 10.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 15.4%
- Razão de despesas operacionais: 22.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.8%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x | 1.4x |
| Rotatividade de estoque | 3.6x | 4.1x |
O benchmarking comparativo da indústria indica um forte desempenho em relação às médias do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Cosmos Holdings Inc. (COSM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 63% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 24,9 milhões | 37% |
| Dívida total | US $ 67,5 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Variação do padrão da indústria: +18.9%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 95,3 milhões | 58.6% |
| Financiamento da dívida | US $ 67,5 milhões | 41.4% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação de crédito atual: BB-
- Última atualização de classificação: setembro de 2023
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Avaliando a liquidez do Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões | US $ 3,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 6,8 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,5 milhão
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Tendência positiva de capital de giro
- Taxas atuais e rápidas aprimoradas
- Geração de caixa operacional estável
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 6,8 milhões | +12.3% |
| Despesas de capital | US $ 2,3 milhões | -5.7% |
O Cosmos Holdings Inc. (COSM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para investidores, considerando esse estoque.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $7.45 |
| 52 semanas baixo | $5.22 |
| 52 semanas de altura | $9.87 |
Desempenho do preço das ações
O estoque demonstrou volatilidade nos últimos 12 meses, com os principais indicadores de desempenho da seguinte forma:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±32.5%
- Volume médio de negociação diária: 145.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.4% |
Consenso de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | 62% |
| Interrupção da tecnologia | Redução de receita | 45% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 38% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Risco de liquidez: Razão atual 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±15%
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, possíveis desafios de propriedade intelectual e vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética.
| Tipo de risco | Impacto anual estimado |
|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 2,3 milhões |
| Perdas potenciais de segurança cibernética | US $ 1,7 milhão |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Protocolos de gerenciamento de risco aprimorados
Perspectivas de crescimento futuro da Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa é impulsionado por vários fatores estratégicos importantes e oportunidades de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% | US $ 45,6 milhões |
| Mercado europeu | 5.9% | US $ 38,3 milhões |
| Mercado asiático | 9.5% | US $ 62,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,7 milhões alocado para inovação de produtos
- Atualização de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões planejado para transformação digital
- Expansão de parceria estratégica: direcionamento 3-4 novas colaborações internacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 237,4 milhões | 10.1% |
| 2026 | US $ 264,2 milhões | 11.3% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária: 12 patentes registradas
- Presença global do mercado: operações em 17 países
- Recursos de fabricação avançados: 3 instalações de produção de última geração
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