Cosmos Holdings Inc. (COSM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs secteurs contributifs.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services pharmaceutiques | 37,500,000 | 42,300,000 | 12.8% |
| Technologie médicale | 22,800,000 | 26,100,000 | 14.5% |
| Partenariats de recherche | 15,600,000 | 18,900,000 | 21.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: $87,300,000
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 16.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- Europe: 28%
- Asie-Pacifique: 10%
Des changements importants de sources de revenus observés en 2023 comprennent une expansion notable dans les revenus de partenariat de recherche et l'augmentation des offres de services pharmaceutiques.
| Quart | Revenus trimestriels | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $20,400,000 | 14.3% |
| Q2 2023 | $22,100,000 | 15.7% |
| Q3 2023 | $23,500,000 | 16.9% |
| Q4 2023 | $21,300,000 | 13.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 10.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Taux de croissance des revenus: 15.4%
- Ratio de dépenses d'exploitation: 22.5%
- Retour à l'équité (ROE): 16.8%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x | 1.4x |
| Chiffre d'affaires | 3.6x | 4.1x |
L'analyse comparative de l'industrie comparée indique de solides performances par rapport aux moyennes du secteur.
Dette vs Équité: comment Cosmos Holdings Inc. (COSM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 63% |
| Dette totale à court terme | 24,9 millions de dollars | 37% |
| Dette totale | 67,5 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 95,3 millions de dollars | 58.6% |
| Financement de la dette | 67,5 millions de dollars | 41.4% |
Détails de notation de crédit
- Note de crédit actuelle: BB-
- Dernière mise à jour de la notation: septembre 2023
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Évaluation des liquidités Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,8 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Rapports de courant et rapides améliorés
- Génération de trésorerie d'exploitation stable
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 6,8 millions de dollars | +12.3% |
| Dépenses en capital | 2,3 millions de dollars | -5.7% |
Cosmos Holdings Inc. (COSM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs compte tenu de ce stock.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Cours actuel | $7.45 |
| 52 semaines de bas | $5.22 |
| 52 semaines de haut | $9.87 |
Performance du cours des actions
Le stock a démontré la volatilité au cours des 12 derniers mois, avec des indicateurs de performance clés comme suit:
- Volatilité des prix à 12 mois: ±32.5%
- Volume de trading quotidien moyen: 145 000 actions
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.4% |
Consensus des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | 62% |
| Perturbation technologique | Réduction des revenus | 45% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 38% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Risque de liquidité: Ratio actuel 1,2
- Volatilité des flux de trésorerie: ±15%
Facteurs de risque opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les défis potentiels de la propriété intellectuelle et les vulnérabilités potentielles de cybersécurité.
| Type de risque | Impact annuel estimé |
|---|---|
| Interruption de la chaîne d'approvisionnement | 2,3 millions de dollars |
| Pertes potentielles de cybersécurité | 1,7 million de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Protocoles de gestion des risques améliorés
Perspectives de croissance futures pour Cosmos Holdings Inc. (COSM)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est tiré par plusieurs facteurs stratégiques clés et les opportunités de marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 7.2% | 45,6 millions de dollars |
| Marché européen | 5.9% | 38,3 millions de dollars |
| Marché asiatique | 9.5% | 62,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement: 12,7 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
- Mise à niveau des infrastructures technologiques: 8,3 millions de dollars planifié pour la transformation numérique
- Extension de partenariat stratégique: ciblage 3-4 nouvelles collaborations internationales
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 237,4 millions de dollars | 10.1% |
| 2026 | 264,2 millions de dollars | 11.3% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets enregistrés
- Présence mondiale du marché: opérations dans 17 pays
- Capacités de fabrication avancées: 3 installations de production de pointe
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