Coupang, Inc. (CPNG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Coupang ، Inc. (CPNG)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد وديناميكي اعتبارًا من عام 2024.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 16.47 مليار دولار | 72.3% |
| الخدمات اللوجستية | 4.82 مليار دولار | 21.1% |
| الخدمات الرقمية الأخرى | 1.91 مليار دولار | 8.4% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات تقدمًا ماليًا كبيرًا:
- 2022 الإيرادات السنوية: 20.26 مليار دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 22.89 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.9%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 19.43 مليار دولار | 85% |
| الأسواق الدولية | 3.46 مليار دولار | 15% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- قيمة البضائع الإجمالية (GMV): 35.6 مليار دولار
- متوسط قيمة الطلب: $78.50
- إجمالي العملاء النشطين: 18.7 مليون
غوص عميق في ربحية Coupang ، Inc. (CPNG)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% |
| صافي هامش الربح | -6.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 8.05 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 1.99 مليار دولار
- فقدان التشغيل: 420 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 6.06 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 2.41 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 614 مليون دولار |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي لصناعة التجارة الإلكترونية: 30.5%
- هامش الشركة الإجمالي: 24.7%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: -2.3%
- هامش تشغيل الشركة: -5.2%
الديون مقابل الأسهم: How Coupang ، Inc. (CPNG) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 385 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.585 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
أنشطة الديون الأخيرة
إعادة تمويل السندات الأحدث: 500 مليون دولار في 6.25% سعر الفائدة في سبتمبر 2023.
تقييم السيولة Coupang ، Inc. (CPNG)
تحليل السيولة والملاءة
عند تقييم وضع سيولة الشركة ، توفر العديد من المقاييس المالية الرئيسية رؤى مهمة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 846 مليون دولار | 712 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 287 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -423 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 156 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 512 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.71 مليار دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 |
هل Coupang ، Inc. (CPNG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.67 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.24
- سعر السهم الحالي: $5.62
انهيار إجماع المحلل للسهم:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 44% |
| يمسك | 6 | 33% |
| يبيع | 4 | 23% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $7.45
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 32.6%
- القيمة السوقية: 22.3 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coupang ، Inc. (CPNG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموردين | تعطل الشبكة اللوجستية | 127 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | 3.2% مخاطر خرق البيانات المحتملة |
| مسابقة السوق | تشبع سوق التجارة الإلكترونية | 456 مليون دولار الضغط التنافسي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±12.5% تقلب ربع سنوي
- نفقات التشغيل: 782 مليون دولار الإنفاق السنوي
- مخاطر الصرف الأجنبي: 6.3% التعرض للعملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات توسيع السوق
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 43 مليون دولار الاستثمار السنوي
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي: 215 مليون دولار المساحة R&D الإنفاق
المشهد التنظيمي
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | متطلبات الامتثال |
|---|---|---|
| حماية البيانات | 67 مليون دولار غرامات محتملة | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال |
| لوائح العمل | 52 مليون دولار تكاليف التعديل المحتملة | قواعد تصنيف العمال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Coupang ، Inc. (CPNG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات إمكانات السوق الملموسة:
- توسع سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية ، من المتوقع أن تصل 120 مليار دولار بحلول عام 2025
- استثمار البنية التحتية اللوجستية 1.2 مليار دولار في شبكات التسليم المتقدمة
- تغطية خدمة التوصيل السريعة تتوسع إلى 92% من سكان كوريا الجنوبية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 20.3 مليار دولار | 23.7 مليار دولار |
| اختراق السوق | 35% | 40% |
| الاستثمار اللوجستي | 850 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية:
- تحسين الخدمات اللوجستية AI مع 250 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- توسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية مع 180 مليون دولار ميزانية مخصصة
- استهداف منصة المحمول 65 مليون المستخدمين المحتملين
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| سرعة التسليم | متوسط 1.2 ساعة |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 68% |
| نسبة الاستثمار التكنولوجي | 8.5% الإيرادات السنوية |
Coupang, Inc. (CPNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.