Coupang, Inc. (CPNG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Coupang, Inc. (CPNG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe et dynamique à partir de 2024.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de commerce électronique | 16,47 milliards de dollars | 72.3% |
| Services logistiques | 4,82 milliards de dollars | 21.1% |
| Autres services numériques | 1,91 milliard de dollars | 8.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent une progression financière importante:
- 2022 Revenus annuels: 20,26 milliards de dollars
- 2023 Revenus annuels: 22,89 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.9%
| Répartition des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 19,43 milliards de dollars | 85% |
| Marchés internationaux | 3,46 milliards de dollars | 15% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Valeur de marchandises brutes (GMV): 35,6 milliards de dollars
- Valeur moyenne de la commande: $78.50
- Clients actifs totaux: 18,7 millions
Une plongée profonde dans la rentabilité de Coupang, Inc. (CPNG)
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 8,05 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 1,99 milliard de dollars
- Perte de fonctionnement: 420 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 6,06 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 2,41 milliards de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 614 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
- Marge brute moyenne de l'industrie du commerce électronique: 30.5%
- Marge brute de l'entreprise: 24.7%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -2.3%
- Marge opérationnelle de l'entreprise: -5.2%
Dette vs Équité: comment Coupang, Inc. (CPNG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 385 millions de dollars |
| Dette totale | 1,585 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activités de dette récentes
Recinancement des obligations le plus récent: 500 millions de dollars à 6.25% Taux d'intérêt en septembre 2023.
Évaluation de la liquidité de Coupang, Inc. (CPNG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Dans l'évaluation du poste de liquidité de l'entreprise, plusieurs mesures financières clés fournissent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 846 millions de dollars | 712 millions de dollars |
Les points forts des states de trésorerie révèlent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 287 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 423 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 156 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 512 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,71 milliard de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
Coupang, Inc. (CPNG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les principales mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des informations importantes pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.67 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $3.87
- 52 semaines de haut: $8.24
- Prix actuel de l'action: $5.62
Répartition du consensus des analystes pour le stock:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 44% |
| Prise | 6 | 33% |
| Vendre | 4 | 23% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $7.45
- Potentiel à la hausse: 32.6%
- Capitalisation boursière: 22,3 milliards de dollars
Risques clés face à Coupang, Inc. (CPNG)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbation du réseau logistique | 127 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Technologie | Vulnérabilités de la cybersécurité | 3.2% Risque potentiel de violation de données |
| Concurrence sur le marché | Saturation du marché du commerce électronique | 456 millions de dollars pression compétitive |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: ±12.5% fluctuation trimestrielle
- Dépenses de fonctionnement: 782 millions de dollars dépenses annuelles
- Risque de change: 6.3% exposition à la monnaie
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Défis d'expansion du marché
- Coûts de conformité réglementaire: 43 millions de dollars investissement annuel
- Exigences d'investissement technologique: 215 millions de dollars dépenses de R&D projetées
Paysage réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel | Exigence de conformité |
|---|---|---|
| Protection des données | 67 millions de dollars amendes potentielles | GDPR / CCPA Compliance |
| Réglementation du travail | 52 millions de dollars Coûts d'ajustement potentiels | Règles de classification des travailleurs |
Perspectives de croissance futures pour Coupang, Inc. (CPNG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché tangible:
- L'expansion du marché du commerce électronique en Corée du Sud, prévoyant pour atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2025
- Investissement d'infrastructure logistique de 1,2 milliard de dollars dans les réseaux de livraison avancés
- Couverture de service de livraison rapide s'étendant à 92% de la population sud-coréenne
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 20,3 milliards de dollars | 23,7 milliards de dollars |
| Pénétration du marché | 35% | 40% |
| Investissement logistique | 850 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques comprennent:
- Optimisation logistique dirigée par l'IA avec 250 millions de dollars Investissement technologique
- Extension des infrastructures de cloud computing avec 180 millions de dollars budget alloué
- Ciblage d'amélioration de la plate-forme mobile 65 millions utilisateurs potentiels
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Vitesse de livraison | Moyenne 1,2 heures |
| Taux de rétention de la clientèle | 68% |
| Ratio d'investissement technologique | 8.5% des revenus annuels |
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