Coupang, Inc. (CPNG) Bundle
Underfunding Coupang, Inc. (CPNG) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo e dinâmico a partir de 2024.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 16,47 bilhões | 72.3% |
| Serviços de logística | US $ 4,82 bilhões | 21.1% |
| Outros serviços digitais | US $ 1,91 bilhão | 8.4% |
As tendências de crescimento da receita demonstram progressão financeira significativa:
- 2022 Receita anual: US $ 20,26 bilhões
- 2023 Receita anual: US $ 22,89 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.9%
| Partida da receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | US $ 19,43 bilhões | 85% |
| Mercados internacionais | US $ 3,46 bilhões | 15% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Valor bruto de mercadoria (GMV): US $ 35,6 bilhões
- Valor médio da ordem: $78.50
- Total de clientes ativos: 18,7 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade Coupang, Inc. (CPNG)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% |
| Margem de lucro líquido | -6.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 8,05 bilhões
- Lucro bruto: US $ 1,99 bilhão
- Perda operacional: US $ 420 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 6,06 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 2,41 bilhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 614 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
- Margem bruta média da indústria de comércio eletrônico: 30.5%
- Margem bruta da empresa: 24.7%
- Margem operacional média da indústria: -2.3%
- Margem operacional da empresa: -5.2%
Dívida vs. patrimônio: como Coupang, Inc. (CPNG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
| Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividades de dívida recentes
Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 500 milhões no 6.25% Taxa de juros em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez do Coupang, Inc. (CPNG)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a posição de liquidez da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 846 milhões | US $ 712 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 287 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 423 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 156 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 512 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,71 bilhão
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
O Coupang, Inc. (CPNG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para os investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.67 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.87
- Alta de 52 semanas: $8.24
- Preço atual das ações: $5.62
Analista Redução de consenso para o estoque:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 44% |
| Segurar | 6 | 33% |
| Vender | 4 | 23% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo médio: $7.45
- Potencial Bides de cabeça: 32.6%
- Capitalização de mercado: US $ 22,3 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Coupang, Inc. (CPNG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Interrupção da rede de logística | US $ 127 milhões Perda de receita potencial |
| Tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | 3.2% risco potencial de violação de dados |
| Concorrência de mercado | Saturação do mercado de comércio eletrônico | US $ 456 milhões pressão competitiva |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: ±12.5% flutuação trimestral
- Despesas operacionais: US $ 782 milhões despesas anuais
- Risco de câmbio: 6.3% exposição em moeda
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Desafios de expansão do mercado
- Custos de conformidade regulatória: US $ 43 milhões investimento anual
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 215 milhões gastos projetados em P&D
Paisagem regulatória
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial | Requisito de conformidade |
|---|---|---|
| Proteção de dados | US $ 67 milhões Potenciais multas | Conformidade do GDPR/CCPA |
| Regulamentos trabalhistas | US $ 52 milhões Custos de ajuste potenciais | Regras de classificação dos trabalhadores |
Perspectivas de crescimento futuro da Coupang, Inc. (CPNG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial tangível de mercado:
- Expansão do mercado de comércio eletrônico na Coréia do Sul, projetado para alcançar US $ 120 bilhões até 2025
- Investimento de infraestrutura logística de US $ 1,2 bilhão em redes de entrega avançada
- Cobertura de serviço de entrega rápida expandindo -se para 92% de população sul -coreana
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 20,3 bilhões | US $ 23,7 bilhões |
| Penetração de mercado | 35% | 40% |
| Investimento de logística | US $ 850 milhões | US $ 1,2 bilhão |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas incluem:
- Otimização logística orientada pela IA com US $ 250 milhões investimento em tecnologia
- Expansão da infraestrutura de computação em nuvem com US $ 180 milhões orçamento alocado
- Segmentação de aprimoramento de plataforma móvel 65 milhões usuários em potencial
| Vantagem competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Velocidade de entrega | Média 1,2 horas |
| Taxa de retenção de clientes | 68% |
| Taxa de investimento em tecnologia | 8.5% de receita anual |
Coupang, Inc. (CPNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.