Coupang, Inc. (CPNG) Bundle
Underfunding Coupang, Inc. (CPNG) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo e dinâmico a partir de 2024.
Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Vendas de comércio eletrônico | US $ 16,47 bilhões | 72.3% |
Serviços de logística | US $ 4,82 bilhões | 21.1% |
Outros serviços digitais | US $ 1,91 bilhão | 8.4% |
As tendências de crescimento da receita demonstram progressão financeira significativa:
- 2022 Receita anual: US $ 20,26 bilhões
- 2023 Receita anual: US $ 22,89 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.9%
Partida da receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
---|---|---|
Mercado doméstico | US $ 19,43 bilhões | 85% |
Mercados internacionais | US $ 3,46 bilhões | 15% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Valor bruto de mercadoria (GMV): US $ 35,6 bilhões
- Valor médio da ordem: $78.50
- Total de clientes ativos: 18,7 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade Coupang, Inc. (CPNG)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas importantes de lucratividade:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 24.7% |
Margem de lucro operacional | -5.2% |
Margem de lucro líquido | -6.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 8,05 bilhões
- Lucro bruto: US $ 1,99 bilhão
- Perda operacional: US $ 420 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Custo da receita | US $ 6,06 bilhões |
Despesas operacionais | US $ 2,41 bilhões |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 614 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
- Margem bruta média da indústria de comércio eletrônico: 30.5%
- Margem bruta da empresa: 24.7%
- Margem operacional média da indústria: -2.3%
- Margem operacional da empresa: -5.2%
Dívida vs. patrimônio: como Coupang, Inc. (CPNG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
Tipo de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 42% |
Financiamento de ações | 58% |
Atividades de dívida recentes
Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 500 milhões no 6.25% Taxa de juros em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez do Coupang, Inc. (CPNG)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a posição de liquidez da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas:
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
Proporção rápida | 1.21 | 1.15 |
Capital de giro | US $ 846 milhões | US $ 712 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 287 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 423 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 156 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 512 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,71 bilhão
Métrica de solvência | 2023 valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
O Coupang, Inc. (CPNG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para os investidores:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
Valor corporativo/ebitda | -9.67 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.87
- Alta de 52 semanas: $8.24
- Preço atual das ações: $5.62
Analista Redução de consenso para o estoque:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 8 | 44% |
Segurar | 6 | 33% |
Vender | 4 | 23% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo médio: $7.45
- Potencial Bides de cabeça: 32.6%
- Capitalização de mercado: US $ 22,3 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Coupang, Inc. (CPNG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Cadeia de mantimentos | Interrupção da rede de logística | US $ 127 milhões Perda de receita potencial |
Tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | 3.2% risco potencial de violação de dados |
Concorrência de mercado | Saturação do mercado de comércio eletrônico | US $ 456 milhões pressão competitiva |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: ±12.5% flutuação trimestral
- Despesas operacionais: US $ 782 milhões despesas anuais
- Risco de câmbio: 6.3% exposição em moeda
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Desafios de expansão do mercado
- Custos de conformidade regulatória: US $ 43 milhões investimento anual
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 215 milhões gastos projetados em P&D
Paisagem regulatória
Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial | Requisito de conformidade |
---|---|---|
Proteção de dados | US $ 67 milhões Potenciais multas | Conformidade do GDPR/CCPA |
Regulamentos trabalhistas | US $ 52 milhões Custos de ajuste potenciais | Regras de classificação dos trabalhadores |
Perspectivas de crescimento futuro da Coupang, Inc. (CPNG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial tangível de mercado:
- Expansão do mercado de comércio eletrônico na Coréia do Sul, projetado para alcançar US $ 120 bilhões até 2025
- Investimento de infraestrutura logística de US $ 1,2 bilhão em redes de entrega avançada
- Cobertura de serviço de entrega rápida expandindo -se para 92% de população sul -coreana
Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
---|---|---|
Crescimento de receita | US $ 20,3 bilhões | US $ 23,7 bilhões |
Penetração de mercado | 35% | 40% |
Investimento de logística | US $ 850 milhões | US $ 1,2 bilhão |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas incluem:
- Otimização logística orientada pela IA com US $ 250 milhões investimento em tecnologia
- Expansão da infraestrutura de computação em nuvem com US $ 180 milhões orçamento alocado
- Segmentação de aprimoramento de plataforma móvel 65 milhões usuários em potencial
Vantagem competitiva | Desempenho atual |
---|---|
Velocidade de entrega | Média 1,2 horas |
Taxa de retenção de clientes | 68% |
Taxa de investimento em tecnologia | 8.5% de receita anual |
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