Breaking Down Coupang, Inc. (CPNG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Coupang, Inc. (CPNG) fluxos de receita

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo e dinâmico a partir de 2024.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Vendas de comércio eletrônico US $ 16,47 bilhões 72.3%
Serviços de logística US $ 4,82 bilhões 21.1%
Outros serviços digitais US $ 1,91 bilhão 8.4%

As tendências de crescimento da receita demonstram progressão financeira significativa:

  • 2022 Receita anual: US $ 20,26 bilhões
  • 2023 Receita anual: US $ 22,89 bilhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 12.9%
Partida da receita geográfica Valor da receita Percentagem
Mercado doméstico US $ 19,43 bilhões 85%
Mercados internacionais US $ 3,46 bilhões 15%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Valor bruto de mercadoria (GMV): US $ 35,6 bilhões
  • Valor médio da ordem: $78.50
  • Total de clientes ativos: 18,7 milhões



Um mergulho profundo na lucratividade Coupang, Inc. (CPNG)

Análise de métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas importantes de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 24.7%
Margem de lucro operacional -5.2%
Margem de lucro líquido -6.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 8,05 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 1,99 bilhão
  • Perda operacional: US $ 420 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 6,06 bilhões
Despesas operacionais US $ 2,41 bilhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 614 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:

  • Margem bruta média da indústria de comércio eletrônico: 30.5%
  • Margem bruta da empresa: 24.7%
  • Margem operacional média da indústria: -2.3%
  • Margem operacional da empresa: -5.2%



Dívida vs. patrimônio: como Coupang, Inc. (CPNG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 385 milhões
Dívida total US $ 1,585 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Classificação de crédito: bb-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 42%
Financiamento de ações 58%

Atividades de dívida recentes

Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 500 milhões no 6.25% Taxa de juros em setembro de 2023.




Avaliando a liquidez do Coupang, Inc. (CPNG)

Análise de liquidez e solvência

Ao avaliar a posição de liquidez da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 1.21 1.15
Capital de giro US $ 846 milhões US $ 712 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam a seguinte dinâmica financeira:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 287 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 423 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 156 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 512 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 1,71 bilhão
Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 2.3



O Coupang, Inc. (CPNG) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir do quarto trimestre 2023, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para os investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.83
Valor corporativo/ebitda -9.67

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $3.87
  • Alta de 52 semanas: $8.24
  • Preço atual das ações: $5.62

Analista Redução de consenso para o estoque:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 8 44%
Segurar 6 33%
Vender 4 23%

Insights adicionais de avaliação:

  • Preço -alvo médio: $7.45
  • Potencial Bides de cabeça: 32.6%
  • Capitalização de mercado: US $ 22,3 bilhões



Riscos -chave enfrentados pela Coupang, Inc. (CPNG)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Cadeia de mantimentos Interrupção da rede de logística US $ 127 milhões Perda de receita potencial
Tecnologia Vulnerabilidades de segurança cibernética 3.2% risco potencial de violação de dados
Concorrência de mercado Saturação do mercado de comércio eletrônico US $ 456 milhões pressão competitiva

Riscos financeiros

  • Volatilidade da receita: ±12.5% flutuação trimestral
  • Despesas operacionais: US $ 782 milhões despesas anuais
  • Risco de câmbio: 6.3% exposição em moeda

Riscos estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Desafios de expansão do mercado
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 43 milhões investimento anual
  • Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 215 milhões gastos projetados em P&D

Paisagem regulatória

Domínio regulatório Impacto financeiro potencial Requisito de conformidade
Proteção de dados US $ 67 milhões Potenciais multas Conformidade do GDPR/CCPA
Regulamentos trabalhistas US $ 52 milhões Custos de ajuste potenciais Regras de classificação dos trabalhadores



Perspectivas de crescimento futuro da Coupang, Inc. (CPNG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial tangível de mercado:

  • Expansão do mercado de comércio eletrônico na Coréia do Sul, projetado para alcançar US $ 120 bilhões até 2025
  • Investimento de infraestrutura logística de US $ 1,2 bilhão em redes de entrega avançada
  • Cobertura de serviço de entrega rápida expandindo -se para 92% de população sul -coreana
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Crescimento de receita US $ 20,3 bilhões US $ 23,7 bilhões
Penetração de mercado 35% 40%
Investimento de logística US $ 850 milhões US $ 1,2 bilhão

Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas incluem:

  • Otimização logística orientada pela IA com US $ 250 milhões investimento em tecnologia
  • Expansão da infraestrutura de computação em nuvem com US $ 180 milhões orçamento alocado
  • Segmentação de aprimoramento de plataforma móvel 65 milhões usuários em potencial
Vantagem competitiva Desempenho atual
Velocidade de entrega Média 1,2 horas
Taxa de retenção de clientes 68%
Taxa de investimento em tecnologia 8.5% de receita anual

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Coupang, Inc. (CPNG) DCF Excel Template

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