Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cricut ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 724.6 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات الآلات | 356.2 | 49.2% |
| مُكَمِّلات | 218.4 | 30.1% |
| الاشتراك الرقمي | 89.7 | 12.4% |
| إيرادات أخرى | 60.3 | 8.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 673.1 مليون دولار (+18.5 ٪ على أساس سنوي)
- 2022: 698.3 مليون دولار (+3.7 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 724.6 مليون دولار (+3.8 ٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 512.3 | 70.7% |
| أوروبا | 147.9 | 20.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 64.4 | 8.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية 89.7 مليون دولار تم توليدها من الاشتراكات الرقمية ومعدل نمو ثابت تقريبًا 3.7-3.8% سنويا.
غوص عميق في ربحية Cricut ، Inc. (CRCT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.1% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 353.4 مليون دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 51.6 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 34.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 476.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 302.8 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 46.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 5.7%
- كفاءة التشغيل المقارنة: أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cricut ، Inc. (CRCT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Cricut ، Inc. (CRCT) خصائص الديون والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 61 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- آخر توقعات الائتمان: مستقر
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال ، مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية أقل من الصناعة تشير إلى الإدارة المالية المحافظة.
تقييم سيولة Cricut ، Inc. (CRCT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
الملاحظات المالية الرئيسية
توضح الشركة السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة للضغط المالي.
- تشير النسبة الحالية إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى الكفاءة التشغيلية
- تشير التدفقات النقدية للاستثمار والتمويل السلبي إلى الاستثمارات الاستراتيجية وإدارة الديون
هل CRICUT ، Inc. (CRCT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.63
- الأداء العام: -22.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 33.3% |
| يمسك | 8 | 53.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.20
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cricut ، Inc. (CRCT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | 65% |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | 55% |
| ضغط السوق التنافسي | الحد من حصة السوق | 45% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 38% التأثير المحتمل على أهمية المنتج
- تحديات الملكية الفكرية: تكاليف التقاضي المحتملة المقدرة بـ 2.7 مليون دولار
- نقاط الضعف على الأمن السيبراني: تكاليف استرداد الخرق المحتملة حولها 1.5 مليون دولار
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | عقوبة محتملة | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 | $450,000 |
| امتثال خصوصية البيانات | 1.2 مليون دولار | $680,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cricut ، Inc. (CRCT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
مشهد ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| تطوير المنتجات الرقمية | $22.5 مليون | 15% زيادة الإيرادات المحتملة |
| تقنيات التصنيع المتقدمة | $18.3 مليون | 12% تحسين الكفاءة التشغيلية |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف اختراق السوق الدولي: 7 بلدان جديدة بحلول عام 2025
- استثمار منصة التجارة الإلكترونية: 12.7 مليون دولار
- توسيع النظام الإيكولوجي الرقمي: 3 خطوط إنتاج جديدة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشراكة | تأثير الإيرادات المحتمل | المحاذاة الاستراتيجية |
|---|---|---|
| تعاون التكنولوجيا | 8.5 مليون دولار الإيرادات السنوية المحتملة | التآزر التكنولوجي العالي |
| توسيع شبكة التوزيع | 15.2 مليون دولار السوق تصل إلى تعزيز | زيادة الوجود العالمي |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات الاختراع المسجلة
- استثمار البحث والتطوير: 35.6 مليون دولار سنويا
- هدف نمو حصتها في السوق: 4.5% سنة سنة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 245.3 مليون دولار | 276.8 مليون دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.7% | 21.3% |
Cricut, Inc. (CRCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.