Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
Verständnis von Cricut, Inc. (CRCT) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 724,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Maschinenverkauf | 356.2 | 49.2% |
| Zubehör | 218.4 | 30.1% |
| Digitales Abonnement | 89.7 | 12.4% |
| Andere Einnahmen | 60.3 | 8.3% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 673,1 Millionen US -Dollar (+18,5% gegenüber dem Vorjahr)
- 2022: 698,3 Millionen US -Dollar (+3,7% gegenüber dem Vorjahr)
- 2023: 724,6 Millionen US -Dollar (+3,8% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512.3 | 70.7% |
| Europa | 147.9 | 20.4% |
| Asiatisch-pazifik | 64.4 | 8.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen gehören 89,7 Millionen US -Dollar generiert aus digitalen Abonnements und einer konsistenten Wachstumsrate von ungefähr 3.7-3.8% jährlich.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cricut, Inc. (CRCT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 353,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 51,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 34,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 476,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 302,8 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
Branchenvergleichsanalyse
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 46.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.7%
- Vergleichende Betriebseffizienz: Unterhalb der Industrie Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cricut, Inc. (CRCT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten demonstriert Cricut, Inc. (CRCT) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 61 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Letzte Kreditaussichten: Stabil
Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit einem Verhältnis von Verschuldungsquoten von niedrigerer Industrie, was auf ein konservatives Finanzmanagement hinweist.
Bewertung der Liquidität von Cricut, Inc. (CRCT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,9 Millionen US-Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige finanzielle Beobachtungen
Das Unternehmen zeigt eine mäßige Liquidität mit potenziellen Bereichen finanzieller Belastung.
- Das aktuelle Verhältnis zeigt die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Positiver operierender Cashflow schlägt eine betriebliche Effizienz vor
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows geben strategische Investitionen und Schuldenmanagement an
Ist Cricut, Inc. (CRCT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $10.87
- 52 Wochen hoch: $24.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: -22.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 33.3% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.20
Wichtige Risiken gegenüber Cricut, Inc. (CRCT)
Risikofaktoren beeinflussen die finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Das Unternehmen steht vor mehreren erheblichen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | 65% |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | 55% |
| Wettbewerbsmarktdruck | Marktanteilsreduzierung | 45% |
Wichtige operative Risiken
- Technologie -Veralterung des Risikos: 38% potenzielle Auswirkungen auf die Produktrelevanz
- Herausforderungen des geistigen Eigentums: potenzielle Rechtsstreitkosten geschätzt bei 2,7 Millionen US -Dollar
- Sicherheitslücken für Cybersicherheit: Potenzielle Verstößen -Wiederherstellungskosten in der Umgebung 1,5 Millionen US -Dollar
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Strafe | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 | $450,000 |
| Einhaltung von Datenschutz | 1,2 Millionen US -Dollar | $680,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cricut, Inc. (CRCT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Entwicklung digitaler Produkte | $22,5 Millionen | 15% Potenzielle Einnahmen steigen |
| Fortgeschrittene Fertigungstechnologien | $18,3 Millionen | 12% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel: 7 Neue Länder bis 2025
- E-Commerce-Plattforminvestition: 12,7 Millionen US -Dollar
- Digitale Ökosystemerweiterung: 3 Neue Produktlinien
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftstyp | Potenzielle Einnahmen auswirken | Strategische Ausrichtung |
|---|---|---|
| Technologische Zusammenarbeit | 8,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Jahresumsatz | Hohe technologische Synergie |
| Distributionsnetzexpansion | 15,2 Millionen US -Dollar Marktbereitungsverstärkung | Erhöhte globale Präsenz |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Technology Portfolio: 12 Registrierte Patente
- F & E -Investition: 35,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Marktanteilsziel: 4.5% Jahr-über-Jahr
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 245,3 Millionen US -Dollar | 276,8 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 18.7% | 21.3% |
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