Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cricut, Inc. (CRCT)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 724,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de machines | 356.2 | 49.2% |
| Accessoires | 218.4 | 30.1% |
| Abonnement numérique | 89.7 | 12.4% |
| Autres revenus | 60.3 | 8.3% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 673,1 millions de dollars (+ 18,5% en glissement annuel)
- 2022: 698,3 millions de dollars (+ 3,7% en glissement annuel)
- 2023: 724,6 millions de dollars (+ 3,8% en glissement annuel)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 512.3 | 70.7% |
| Europe | 147.9 | 20.4% |
| Asie-Pacifique | 64.4 | 8.9% |
Les connaissances clés des revenus comprennent 89,7 millions de dollars généré à partir d'abonnements numériques et un taux de croissance cohérent d'environ 3.7-3.8% annuellement.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cricut, Inc. (CRCT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 6.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.1% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 353,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation pour 2023: 51,6 millions de dollars
- Revenu net pour 2023: 34,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 476,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 302,8 millions de dollars |
| Revenu par employé | $487,000 |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 46.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 5.7%
- Efficacité opérationnelle comparative: En dessous de la médiane de l'industrie
Debt vs. Equity: How Cricut, Inc. (CRCT) Finances Its Growth
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cricut, Inc. (CRCT) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 61 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Perspectives de crédit les plus récentes: Écurie
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, avec un ratio dette / capital-investissement inférieur à l'industrie indiquant une gestion financière conservatrice.
Évaluation des liquidités de Cricut, Inc. (CRCT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Observations financières clés
La société démontre des liquidités modérées avec des zones potentielles de tension financière.
- Le rapport actuel indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
- Les flux de trésorerie opérationnels positifs suggèrent l'efficacité opérationnelle
- L'investissement négatif et le financement des flux de trésorerie indiquent les investissements stratégiques et la gestion de la dette
Cricut, Inc. (CRCT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $16.45 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $10.87
- 52 semaines de haut: $24.63
- Performance de l'année à jour: -22.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 33.3% |
| Prise | 8 | 53.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 18.5%
- Dividende annuel par action: $0.20
Risques clés face à Cricut, Inc. (CRCT)
Facteurs de risque affectant la santé financière de l'entreprise
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | 65% |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | 55% |
| Pression du marché concurrentiel | Réduction de la part de marché | 45% |
Risques opérationnels clés
- Risque d'obsolescence technologique: 38% Impact potentiel sur la pertinence des produits
- Défis de la propriété intellectuelle: frais de litige potentiels estimés à 2,7 millions de dollars
- Vulnérabilités de la cybersécurité: les coûts potentiels de récupération de violation autour 1,5 million de dollars
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Pénalité potentielle | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 | $450,000 |
| Conformité aux données de confidentialité | 1,2 million de dollars | $680,000 |
Perspectives de croissance futures pour Cricut, Inc. (CRCT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique.
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Développement de produits numériques | $22,5 millions | 15% Augmentation potentielle des revenus |
| Technologies de fabrication avancées | $18,3 millions | 12% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible de pénétration du marché international: 7 Nouveaux pays d'ici 2025
- Investissement de la plate-forme de commerce électronique: 12,7 millions de dollars
- Expansion de l'écosystème numérique: 3 Nouvelles gammes de produits
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenariat | Impact potentiel des revenus | Alignement stratégique |
|---|---|---|
| Collaboration technologique | 8,5 millions de dollars Revenus annuels potentiels | Synergie technologique élevée |
| Extension du réseau de distribution | 15,2 millions de dollars Amélioration de la portée du marché | Présence mondiale accrue |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets enregistrés
- Investissement en R&D: 35,6 millions de dollars annuellement
- Objectif de croissance de la part de marché: 4.5% d'une année à l'autre
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 245,3 millions de dollars | 276,8 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA | 18.7% | 21.3% |
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