Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cirrus Logic ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Cirrus Logic ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 2.24 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.6% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصوتية | 1.89 مليار دولار | 84.4% |
| HAPTICS وغيرها من المنتجات | 350 مليون دولار | 15.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إيرادات أشباه الموصلات مدفوعة بشكل أساسي بالدوائر المتكاملة الصوتية
- تركيز كبير للعميل مع اثنين من العملاء الرئيسيين تمثل تقريبا 80% من إجمالي الإيرادات
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 62%
- الصين: 22%
- الأسواق الدولية الأخرى: 16%
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات مسارًا تصاعديًا ثابتًا ، مع زيادة على أساس سنوي في الفترات التالية: 2021: 31.5 ٪ نمو 2022: 22.3 ٪ نمو 2023: 14.6 ٪ نمو
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.63 مليار دولار | 31.5% |
| 2022 | 1.96 مليار دولار | 22.3% |
| 2023 | 2.24 مليار دولار | 14.6% |
غوص عميق في ربحية Cirrus Logic ، Inc. (CRUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 30.1% | 27.5% |
| صافي هامش الربح | 24.6% | 22.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- زاد إجمالي الربح من 611.4 مليون دولار ل 685.2 مليون دولار
- نما دخل التشغيل إلى 393.6 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 321.5 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 28.7% |
| العودة على الأصول | 22.4% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Cirrus Logic ، Inc. (CRUS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1،370.46 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- صفر ديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل اعتبارا من أحدث تقرير مالي
- المساهمين من حقوق المساهمين 1،370.46 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.00
يوضح هيكل رأس مال الشركة نهجًا خاليًا من الديون ، بالاعتماد بالكامل على تمويل الأسهم لتلبية الاحتياجات التشغيلية والنمو.
تقييم السيولة Cirrus Logic ، Inc. (CRUS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة Cirrus Logic عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.84 | 2.67 |
| نسبة سريعة | 2.41 | 2.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 498.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 524.6 مليون دولار | 489.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -186.3 مليون دولار | -163.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -278.4 مليون دولار | -245.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 643.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 312.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 956.2 مليون دولار
مقاييس الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 127.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
هل Cirrus Logic ، Inc. (CRUS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 21.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $70.12 - $123.45
- سعر السهم الحالي: $98.76
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $105 - $130
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cirrus Logic ، Inc. (CRUS)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر لشركة أشباه الموصلات عن العديد من التحديات الحرجة:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| نقص أشباه الموصلات العالمي | تعطل سلسلة التوريد | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | القيود التجارية | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±15% تقلب ربع سنوي
- ضغط الهامش الإجمالي: 3-5% الحد المحتمل
- استثمار البحث والتطوير المطلوب: 180-200 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- حماية الملكية الفكرية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | خطر الامتثال |
|---|---|---|
| ضوابط التصدير | 50-75 مليون دولار | عالي |
| اللوائح البيئية | 25-40 مليون دولار | واسطة |
مخاطر تطوير التكنولوجيا
المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا تشمل:
- تعقيد دورة البحث
- تطور التكنولوجيا السريعة
- تغييرات مواصفات العملاء
آفاق النمو المستقبلية لـ Cirrus Logic ، Inc. (CRUS)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع إمكانات السوق القابلة للقياس الكمي.
مشهد ابتكار المنتج
تشمل مجالات التركيز التكنولوجي الرئيسي:
- حلول تصميم أشباه الموصلات مع 17.8 مليون دولار استثمار البحث والتطوير في عام 2023
- تقنيات الصوت والمستشعر المتقدمة
- الأسواق الناشئة التي تستهدف 3.2 مليار دولار سوق معالجة
مقاييس توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| إلكترونيات المستهلك | 12.4% CAGR | 456 مليون دولار |
| إلكترونيات السيارات | 15.7% CAGR | 312 مليون دولار |
| التطبيقات الصناعية | 9.2% CAGR | 214 مليون دولار |
ديناميات الشراكة الاستراتيجية
يشمل النظام البيئي للشراكة الحالية:
- تعاون التكنولوجيا مع 3 شركات تصنيع كبرى أشباه الموصلات
- اتفاقيات التنمية المشتركة قيمتها 28.5 مليون دولار
- التحالفات الاستراتيجية في المجالات التكنولوجية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.82 مليار دولار | 10.1% |
| 2026 | 2.04 مليار دولار | 12.2% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع مع 127 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- مجموعة المواهب الهندسية من 1200 مهني متخصص
- معدل الفوز بالتصميم 68% في الأسواق المستهدفة
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.