Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Análise de receita
A Cirrus Logic, Inc. relatou receita total de US $ 2,24 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de áudio | US $ 1,89 bilhão | 84.4% |
| Hápticos e outros produtos | US $ 350 milhões | 15.6% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Receita de semicondutores impulsionada principalmente por circuitos integrados de áudio
- Concentração significativa de clientes com dois principais clientes representando aproximadamente 80% de receita total
- Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: 62%
- China: 22%
- Outros mercados internacionais: 16%
As tendências de crescimento da receita mostram uma trajetória ascendente consistente, com aumentos ano a ano nos períodos seguintes: 2021: crescimento de 31,5% 2022: 22,3% de crescimento 2023: 14,6% de crescimento
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,63 bilhão | 31.5% |
| 2022 | US $ 1,96 bilhão | 22.3% |
| 2023 | US $ 2,24 bilhões | 14.6% |
Um mergulho profundo na Cirrus Logic, Inc. (Crus) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margem de lucro operacional | 30.1% | 27.5% |
| Margem de lucro líquido | 24.6% | 22.8% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- O lucro bruto aumentou de US $ 611,4 milhões para US $ 685,2 milhões
- A receita operacional cresceu para US $ 393,6 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 321,5 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 28.7% |
| Retorno sobre ativos | 22.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a Cirrus Logic, Inc. (Crus) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Dívida total | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.370,46 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Dívida zero de longo e curto prazo no relatório financeiro mais recente
- Equidade dos acionistas de US $ 1.370,46 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.00
A estrutura de capital da empresa demonstra uma abordagem livre de dívidas, dependendo inteiramente do financiamento de ações para necessidades operacionais e de crescimento.
Avaliando a liquidez da Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Cirrus Logic revela informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.84 | 2.67 |
| Proporção rápida | 2.41 | 2.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 498,3 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.1%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 524,6 milhões | US $ 489,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 186,3 milhões | -US $ 163,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 278,4 milhões | -US $ 245,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 643,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 312,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 956,2 milhões
Métricas de dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 127,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
A Cirrus Logic, Inc. (Crus) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 21.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $70.12 - $123.45
- Preço atual das ações: $98.76
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%
As métricas de dividendos indicam:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 18.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $105 - $130
Riscos -chave enfrentados pela Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Fatores de risco
Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa de semicondutores revela vários desafios críticos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Escassez global de semicondutores | Interrupção da cadeia de suprimentos | Alto |
| Tensões geopolíticas | Restrições comerciais | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±15% flutuação trimestral
- Pressão de margem bruta: 3-5% redução potencial
- Investimento de P&D necessário: US $ 180-200 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Proteção à propriedade intelectual
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Risco de conformidade |
|---|---|---|
| Controles de exportação | US $ 50-75 milhões | Alto |
| Regulamentos ambientais | US $ 25-40 milhões | Médio |
Riscos de desenvolvimento de tecnologia
Riscos relacionados à tecnologia abrangem:
- Complexidade do ciclo de pesquisa
- Evolução da tecnologia rápida
- Alterações de especificação do cliente
Perspectivas de crescimento futuro da Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com potencial de mercado quantificável.
Cenário de inovação de produtos
As principais áreas de foco tecnológico incluem:
- Soluções de design de semicondutores com US $ 17,8 milhões Investimento em P&D em 2023
- Tecnologias avançadas de áudio e sensor
- Mercados emergentes segmentando US $ 3,2 bilhões mercado endereçável
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Eletrônica de consumo | 12.4% Cagr | US $ 456 milhões |
| Eletrônica automotiva | 15.7% Cagr | US $ 312 milhões |
| Aplicações industriais | 9.2% Cagr | US $ 214 milhões |
Dinâmica de parceria estratégica
O ecossistema de parceria atual inclui:
- Colaboração de tecnologia com 3 principais fabricantes de semicondutores
- Acordos de desenvolvimento conjunto avaliados em US $ 28,5 milhões
- Alianças estratégicas em domínios de tecnologia emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 8.3% |
| 2025 | US $ 1,82 bilhão | 10.1% |
| 2026 | US $ 2,04 bilhões | 12.2% |
Posicionamento competitivo
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de patentes com 127 patentes de tecnologia ativa
- Pool de talentos de engenharia de 1.200 profissionais especializados
- Taxa de vitória de design de 68% nos mercados -alvo
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) DCF Excel Template
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