Quebrando a saúde financeira Cirrus Logic, Inc. (CRUS): Insights principais para investidores

Quebrando a saúde financeira Cirrus Logic, Inc. (CRUS): Insights principais para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Análise de receita

A Cirrus Logic, Inc. relatou receita total de US $ 2,24 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita Valor (2023) Porcentagem da receita total
Produtos de áudio US $ 1,89 bilhão 84.4%
Hápticos e outros produtos US $ 350 milhões 15.6%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Receita de semicondutores impulsionada principalmente por circuitos integrados de áudio
  • Concentração significativa de clientes com dois principais clientes representando aproximadamente 80% de receita total
  • Redução de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 62%
    • China: 22%
    • Outros mercados internacionais: 16%

As tendências de crescimento da receita mostram uma trajetória ascendente consistente, com aumentos ano a ano nos períodos seguintes: 2021: crescimento de 31,5% 2022: 22,3% de crescimento 2023: 14,6% de crescimento

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 1,63 bilhão 31.5%
2022 US $ 1,96 bilhão 22.3%
2023 US $ 2,24 bilhões 14.6%



Um mergulho profundo na Cirrus Logic, Inc. (Crus) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 52.3% 49.7%
Margem de lucro operacional 30.1% 27.5%
Margem de lucro líquido 24.6% 22.8%

Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 611,4 milhões para US $ 685,2 milhões
  • A receita operacional cresceu para US $ 393,6 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 321,5 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 28.7%
Retorno sobre ativos 22.4%



Dívida vs. patrimônio: como a Cirrus Logic, Inc. (Crus) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo $0
Dívida total de curto prazo $0
Dívida total $0
Equidade total dos acionistas US $ 1.370,46 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.00

As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:

  • Dívida zero de longo e curto prazo no relatório financeiro mais recente
  • Equidade dos acionistas de US $ 1.370,46 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.00

A estrutura de capital da empresa demonstra uma abordagem livre de dívidas, dependendo inteiramente do financiamento de ações para necessidades operacionais e de crescimento.




Avaliando a liquidez da Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da Cirrus Logic revela informações financeiras críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.84 2.67
Proporção rápida 2.41 2.29

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 498,3 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
  • Crescimento ano a ano: 9.1%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 524,6 milhões US $ 489,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 186,3 milhões -US $ 163,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 278,4 milhões -US $ 245,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 643,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 312,7 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 956,2 milhões

Métricas de dívida

Métrica de dívida 2023 valor
Dívida total US $ 127,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.22



A Cirrus Logic, Inc. (Crus) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 21.3
Proporção de preço-livro (P/B) 4.7
Valor corporativo/ebitda 15.6

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $70.12 - $123.45
  • Preço atual das ações: $98.76
  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%

As métricas de dividendos indicam:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.85%
Taxa de pagamento de dividendos 18.3%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%

Faixa de preço -alvo dos analistas: $105 - $130




Riscos -chave enfrentados pela Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Fatores de risco

Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa de semicondutores revela vários desafios críticos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Escassez global de semicondutores Interrupção da cadeia de suprimentos Alto
Tensões geopolíticas Restrições comerciais Médio
Obsolescência da tecnologia Desvantagem competitiva Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita: ±15% flutuação trimestral
  • Pressão de margem bruta: 3-5% redução potencial
  • Investimento de P&D necessário: US $ 180-200 milhões anualmente

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Proteção à propriedade intelectual
  • Aquisição e retenção de talentos

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Risco de conformidade
Controles de exportação US $ 50-75 milhões Alto
Regulamentos ambientais US $ 25-40 milhões Médio

Riscos de desenvolvimento de tecnologia

Riscos relacionados à tecnologia abrangem:

  • Complexidade do ciclo de pesquisa
  • Evolução da tecnologia rápida
  • Alterações de especificação do cliente



Perspectivas de crescimento futuro da Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com potencial de mercado quantificável.

Cenário de inovação de produtos

As principais áreas de foco tecnológico incluem:

  • Soluções de design de semicondutores com US $ 17,8 milhões Investimento em P&D em 2023
  • Tecnologias avançadas de áudio e sensor
  • Mercados emergentes segmentando US $ 3,2 bilhões mercado endereçável

Métricas de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Potencial de receita
Eletrônica de consumo 12.4% Cagr US $ 456 milhões
Eletrônica automotiva 15.7% Cagr US $ 312 milhões
Aplicações industriais 9.2% Cagr US $ 214 milhões

Dinâmica de parceria estratégica

O ecossistema de parceria atual inclui:

  • Colaboração de tecnologia com 3 principais fabricantes de semicondutores
  • Acordos de desenvolvimento conjunto avaliados em US $ 28,5 milhões
  • Alianças estratégicas em domínios de tecnologia emergentes

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 1,65 bilhão 8.3%
2025 US $ 1,82 bilhão 10.1%
2026 US $ 2,04 bilhões 12.2%

Posicionamento competitivo

As vantagens competitivas incluem:

  • Portfólio de patentes com 127 patentes de tecnologia ativa
  • Pool de talentos de engenharia de 1.200 profissionais especializados
  • Taxa de vitória de design de 68% nos mercados -alvo

DCF model

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