Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Capital Southwest Corporation (CSWC)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Capital Southwest Corporation تركيزها الاستراتيجي للاستثمار في شركات السوق المتوسطة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 73,400,000 | 62.3% |
| دخل الفوائد | 35,200,000 | 29.9% |
| دخل الأرباح | 9,600,000 | 8.2% |
| إجمالي الإيرادات | 118,200,000 | 100% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دخل الاستثمار: 49.3 مليون دولار
- مكاسب محققة على الاستثمارات: 24.1 مليون دولار
يكشف تجزئة الإيرادات حسب نوع الاستثمار عن مصادر دخل متنوعة:
| فئة الاستثمار | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الاستثمارات التكنولوجية | 28,600,000 | 15.7% |
| استثمارات الرعاية الصحية | 22,900,000 | 10.3% |
| استثمارات التصنيع | 18,700,000 | 8.9% |
غوص عميق في الربحية في شركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 87.4% | 85.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.3% | 39.7% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 33.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل لعام 2023: 54.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات: 7.8% سنة سنة
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.3%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.1% |
| كفاءة إدارة التكلفة | 89.6% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع المعايير أعلى بقليل من الأداء المتوسط في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Capital Southwest Corporation عن نهج استراتيجي لتمويل الديون وتمويل الأسهم اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 386.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 724.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- إجمالي الديون المعلقة: 399 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.7%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 179.6 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 139.7 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | 79.7 مليون دولار |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة: 521.3 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 203.2 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 146.5 مليون دولار
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إصدار السندات الأخير للشركة 150 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة ، مع تاريخ استحقاق 2029 ومعدل فائدة 5.875%.
تقييم سيولة Capital Southwest Corporation (CSWC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في Capital Southwest Corporation عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار | 75.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -35.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي يشير إلى المرونة المالية
- تحسن ثابت في النسب الحالية والسريعة
- توليد تدفق نقدي قوي التشغيل
نقاط قوة السيولة المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف Capital Southwest Corporation (CSWC) مقاييس التقييم المالي عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.67 |
| عائد الأرباح | 9.22% |
| نسبة الدفع | 87.5% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $25.67
- سعر السوق الحالي: $21.45
- تغيير السعر (YTD): +6.78%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس التقييم المقارنة
مقاييس التقييم المقارنة في الصناعة:
- متوسط نسبة P/E للقطاع: 12.3
- متوسط نسبة P/B في القطاع: 1.45
- متوسط العائد على توزيع الأرباح في القطاع: 7.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى التعرض |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | شركة المحفظة المحتملة الافتراضية | 48.3 مليون دولار في خطر |
| تقلب السوق | تقلبات تقييم الاستثمار | ±15.2% التباين السنوي |
| خطر التركيز | التعرض للاستثمار الخاص بالقطاع | 62% في قطاعات التكنولوجيا |
مخاطر السوق الخارجية
- تغييرات سعر الفائدة التي تؤثر على تكاليف الاقتراض
- التحولات التنظيمية المحتملة في عمليات شركة تطوير الأعمال
- الانكماش الاقتصادي الذي يؤثر على أداء شركة المحفظة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
- الأصول غير العاطفية: 3.7% إجمالي محفظة
- صافي تقلبات قيمة الأصول: ±8.5% ربع سنوي
إدارة المخاطر التشغيلية
| استراتيجية إدارة المخاطر | معدل التنفيذ | التخفيف المتوقع للمخاطر |
|---|---|---|
| تنويع | 45% انتشار الحافظة | تقليل تأثير الاستثمار الفردي |
| استراتيجيات التحوط | 22.6 مليون دولار تحوط | تقليل التعرض لتقلب السوق |
| المراقبة المستمرة | مراجعة الحافظة الفصلية | تحديد المخاطر الاستباقية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
فرص النمو
تُظهر شركة Capital Southwest Corporation إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $78.5 مليون | 6.2% |
| 2025 | $83.4 مليون | 6.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تنويع محفظة الاستثمار عبر 12 قطاعات مختلفة
- التركيز على شركات السوق المتوسطة مع 10-100 مليون دولار قيمة المؤسسة
- توسيع قطاعات الاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- إجمالي محفظة الاستثمار في 546.7 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $27.43
- عائد توزيعات الأرباح التاريخية 9.6%
استراتيجية توسيع السوق
| السوق المستهدف | الاستثمار المحتمل | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا | $75.3 مليون | 12.5% |
| قطاع الرعاية الصحية | $62.1 مليون | 10.2% |
Capital Southwest Corporation (CSWC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.