Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
Verständnis der Capital Southwest Corporation (CSWC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Capital Southwest Corporation spiegeln seinen strategischen Investitionsfokus in Unternehmen mit mittlerem Markt wider.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 73,400,000 | 62.3% |
| Zinserträge | 35,200,000 | 29.9% |
| Dividendeneinkommen | 9,600,000 | 8.2% |
| Gesamtumsatz | 118,200,000 | 100% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Nettoinvestitionseinkommen: 49,3 Millionen US -Dollar
- Realisierte Gewinne an Investitionen: 24,1 Millionen US -Dollar
Die Umsatzsegmentierung nach Investitionstyp zeigt diversifizierte Einkommensquellen:
| Anlagekategorie | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Technologieinvestitionen | 28,600,000 | 15.7% |
| Investitionen im Gesundheitswesen | 22,900,000 | 10.3% |
| Fertigungsinvestitionen | 18,700,000 | 8.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Capital Southwest Corporation (CSWC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.4% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoeinkommen für 2023: 54,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum: 7.8% Jahr-über-Jahr
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.3%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.1% |
| Kostenmanagement -Effizienz | 89.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung, wobei Benchmarks leicht über der mittleren Leistung in der Branche lagen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Capital Southwest Corporation (CSWC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Capital Southwest Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen wie die neuesten verfügbaren Finanzberichte.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 386,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 724,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 399 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 179,6 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 139,7 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 20% | 79,7 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien: 521,3 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 203,2 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 146,5 Millionen US -Dollar
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen die jüngste Anleiheerstellung des Unternehmens von 150 Millionen Dollar In vorrangigen ungesicherten Notizen mit einem Fälligkeitsdatum von 2029 und einem Zinssatz von 5.875%.
Bewertung der Liquidität der Kapital Southwest Corporation (CSWC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition der Capital Southwest Corporation zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar | 75,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Positiver Betriebskapitaltrend, der finanzielle Flexibilität anzeigt
- Konsequente Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
Potenzielle Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 150 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Capital Southwest Corporation (CSWC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Capital Southwest Corporation (CSWC) Finanzielle Bewertungsmetriken geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.67 |
| Dividendenrendite | 9.22% |
| Auszahlungsquote | 87.5% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $17.35
- 52 Wochen hoch: $25.67
- Aktueller Marktpreis: $21.45
- Preisänderung (YTD): +6.78%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Branchenvergleichsbewertungsmetriken:
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 12.3
- Sektor Durchschnittliches P/B -Verhältnis: 1.45
- Sektor Durchschnittliche Dividendenrendite: 7.5%
Wichtige Risiken der Capital Southwest Corporation (CSWC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Investmentportfolio -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Expositionsniveau |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Potenzielle Portfoliounternehmen Standard | 48,3 Millionen US -Dollar gefährdet |
| Marktvolatilität | Schwankungen der Investitionsbewertung | ±15.2% jährliche Varianz |
| Konzentrationsrisiko | Sektorspezifischer Investitionsexposition | 62% in Technologiesektoren |
Externe Marktrisiken
- Zinsänderungen, die die Kreditkosten beeinflussen
- Potenzielle regulatorische Veränderungen im Geschäft für Geschäftsentwicklungsunternehmen
- Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen die Leistung der Portfoliounternehmen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
- Nicht-Leistungsvermögen: 3.7% des gesamten Portfolios
- Netto -Vermögenswert Volatilität: ±8.5% vierteljährlich
Betriebsrisikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsrate | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 45% Portfolio -Ausbreitung | Reduzieren Sie einzelne Investitionseffekte |
| Absicherungsstrategien | 22,6 Millionen US -Dollar abgesichert | Minimieren Sie die Exposition des Marktschwankungen |
| Kontinuierliche Überwachung | Vierteljährliche Portfolio -Überprüfung | Proaktive Risikoidentifikation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Capital Southwest Corporation (CSWC)
Wachstumschancen
Capital Southwest Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $78,5 Millionen | 6.2% |
| 2025 | $83,4 Millionen | 6.8% |
Strategische Wachstumstreiber
- Diversifizierung des Anlageportfolios über 12 verschiedene Sektoren
- Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit 10 bis 100 Millionen US-Dollar Unternehmenswert
- Expansion von Technologie- und Gesundheitsinvestitionssegmenten
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Gesamtinvestitionsportfolio im Wert 546,7 Millionen US -Dollar
- Nettovermögenswert pro Aktie von $27.43
- Historische Dividendenertrag von 9.6%
Markterweiterungsstrategie
| Zielmarkt | Potenzielle Investitionen | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Technologiesektor | $75,3 Millionen | 12.5% |
| Gesundheitssektor | $62,1 Millionen | 10.2% |
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