Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Capital Southwest Corporation (CSWC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Capital Southwest Corporation refletem seu foco estratégico de investimento em empresas de mercado intermediário.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de investimento | 73,400,000 | 62.3% |
| Receita de juros | 35,200,000 | 29.9% |
| Renda de dividendos | 9,600,000 | 8.2% |
| Receita total | 118,200,000 | 100% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Receita de investimento líquido: US $ 49,3 milhões
- Ganhos realizados sobre investimentos: US $ 24,1 milhões
A segmentação de receita por tipo de investimento revela fontes de renda diversificadas:
| Categoria de investimento | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Investimentos em tecnologia | 28,600,000 | 15.7% |
| Investimentos em saúde | 22,900,000 | 10.3% |
| Investimentos de fabricação | 18,700,000 | 8.9% |
Um profundo mergulho na Capital Southwest Corporation (CSWC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 87.4% | 85.6% |
| Margem de lucro operacional | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro líquido | 35.6% | 33.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 54,2 milhões
- Crescimento da receita: 7.8% ano a ano
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.3%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 45.1% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 89.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo com os benchmarks ligeiramente acima do desempenho médio no setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Capital Southwest Corporation (CSWC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Capital Southwest Corporation revela uma abordagem estratégica para o financiamento de dívidas e patrimônio, a partir dos mais recentes relatórios financeiros disponíveis.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 386,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 724,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 399 milhões
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 179,6 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 139,7 milhões |
| Notas conversíveis | 20% | US $ 79,7 milhões |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias: US $ 521,3 milhões
- Capital adicional pago: US $ 203,2 milhões
- Lucros acumulados: US $ 146,5 milhões
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra a mais recente emissão de títulos da empresa de US $ 150 milhões em notas não garantidas, com uma data de vencimento de 2029 e uma taxa de juros de 5.875%.
Avaliando a liquidez da Capital Southwest Corporation (CSWC)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Capital Southwest Corporation revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões | US $ 75,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 35,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões |
Principais observações de liquidez
- Tendência positiva de capital de giro indicando flexibilidade financeira
- Melhoria consistente nas proporções atuais e rápidas
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
Potenciais forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Capital Southwest Corporation (CSWC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira da Capital Southwest Corporation (CSWC) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.67 |
| Rendimento de dividendos | 9.22% |
| Taxa de pagamento | 87.5% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $17.35
- Alta de 52 semanas: $25.67
- Preço atual de mercado: $21.45
- Mudança de preço (YTD): +6.78%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de avaliação comparativa
Métricas de avaliação comparativa do setor:
- Razão P/E média do setor: 12.3
- Razão média do setor: 1.45
- Rendimento médio de dividendos do setor: 7.5%
Riscos -chave enfrentados pela Capital Southwest Corporation (CSWC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
Portfólio de investimentos riscos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de exposição |
|---|---|---|
| Risco de crédito | Empresa de portfólio em potencial padrão | US $ 48,3 milhões em risco |
| Volatilidade do mercado | Flutuações de avaliação de investimentos | ±15.2% Variação anual |
| Risco de concentração | Exposição ao investimento específico do setor | 62% em setores de tecnologia |
Riscos de mercado externo
- Alterações de taxa de juros que afetam os custos de empréstimos
- Mudanças regulatórias potenciais nas operações da empresa de desenvolvimento de negócios
- Crise econômica que afeta o desempenho da empresa de portfólio
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Ativos não-desempenho: 3.7% de portfólio total
- Volatilidade do valor do ativo líquido: ±8.5% trimestral
Gerenciamento de riscos operacionais
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Taxa de implementação | Mitigação de risco esperada |
|---|---|---|
| Diversificação | 45% portfólio spread | Reduza o impacto de investimento único |
| Estratégias de hedge | US $ 22,6 milhões hedged | Minimizar a exposição à flutuação do mercado |
| Monitoramento contínuo | Revisão trimestral do portfólio | Identificação de risco proativo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Capital Southwest Corporation (CSWC)
Oportunidades de crescimento
A Capital Southwest Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $78,5 milhões | 6.2% |
| 2025 | $83,4 milhões | 6.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Diversificação do portfólio de investimentos em todo 12 setores diferentes
- Concentre-se em empresas de mercado intermediário com US $ 10 a US $ 100 milhões valor da empresa
- Expansão de segmentos de tecnologia e investimento em saúde
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 546,7 milhões
- Valor líquido do ativo por ação de $27.43
- Rendimento histórico de dividendos de 9.6%
Estratégia de expansão do mercado
| Mercado -alvo | Investimento potencial | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Setor de tecnologia | $75,3 milhões | 12.5% |
| Setor de saúde | $62,1 milhões | 10.2% |
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