CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CSW Industrials ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة CSW Industrials ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 531.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصناعية | 238.4 | 44.8% |
| مواد البناء الهندسية | 172.6 | 32.5% |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 120.8 | 22.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 456.2 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 493.5 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 531.8 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 8.2 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 7.8 ٪ زيادة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 82.5% |
| الأسواق الدولية | 17.5% |
غوص عميق في الربحية CSW Industrials ، Inc. (CSWI)
تحليل مقاييس الربحية
عند فحص الأداء المالي ، توفر مقاييس الربحية التالية رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة.
انهيار هامش الربح
| نوع هامش الربح | نسبة مئوية | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 9.5% | 2023 |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- العودة على الأسهم (ROE): 14.3%
- العودة على الأصول (ROA): 8.6%
- نسبة مصاريف التشغيل: 21.5%
أداء مقارن
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.2% | 32.8% |
| صافي هامش الربح | 9.5% | 8.9% |
تحليل اتجاه الربحية
تُظهر مقاييس الربحية على التوالي على أساس سنوي أداءً ماليًا ثابتًا مع تحسينات هامشية في المؤشرات التشغيلية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة CSW Industrials ، Inc. (CSWI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 345.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.35، أقل بكثير من متوسط الصناعة
- تقييم الائتمان في BBB+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة نهجًا محافظًا:
- إعادة تمويل 50 مليون دولار من الديون الحالية في السنة المالية السابقة
- الحفاظ على نفوذ منخفض مع 35% من إجمالي هيكل رأس المال كدين
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 150 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم سيولة CSW Industrials ، Inc. (CSWI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.33 |
تقييم رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 84.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (45.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (36.2 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 127.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل CSW Industrials ، Inc. (CSWI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 | 2.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4 | 13.1 |
تشمل رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $95.42 - $134.67
- سعر السهم الحالي: $112.35
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 54%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 8%
- السعر المستهدف: $125.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه CSW Industrials ، Inc. (CSWI)
عوامل الخطر لشركة CSW Industrials ، Inc.
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
| التغييرات التكنولوجية | عيب تنافسي | منخفضة medium |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلبات الاقتصاد الكلي
- عدم اليقين التجاري الدولي
المخاطر الخاصة بالصناعة
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة |
| التقادم التكنولوجيا | مطلوب استثمار رأس المال |
استراتيجيات التخفيف
- محفظة المنتج المتنوعة
- تحسين العملية المستمرة
- آليات التحوط الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ CSW Industrials ، Inc. (CSWI)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 687.4 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 738.9 مليون دولار | 9.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة المنتجات الصناعية
- اختراق السوق الجغرافي في مناطق أمريكا الشمالية
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
مبادرات توسيع السوق
تشمل مجالات التركيز الرئيسية:
- الاستهداف 125 مليون دولار في استثمارات قطاع السوق الجديدة
- تطوير خطوط المعدات الصناعية المتخصصة
- تعزيز قدرات التحول الرقمي
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | عمليات تصنيع الملكية | 15 ٪ تحسين الكفاءة |
| موقف السوق | مجموعة المنتجات الصناعية المتنوعة | تعزيز استقرار الإيرادات |
مقاييس أبحاث الاستثمار
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى إمكانات نمو قوية:
- EBITDA المتوقع: 98.6 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار
- توسع حصة السوق المتوقعة: 4.7%
CSW Industrials, Inc. (CSWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.