CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
Comprendre les sources de revenus CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Analyse des revenus
CSW Industrials, Inc. a déclaré des revenus totaux de 531,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits industriels | 238.4 | 44.8% |
| Matériaux de construction d'ingénierie | 172.6 | 32.5% |
| Produits chimiques spécialisés | 120.8 | 22.7% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 456,2 millions de dollars
- Exercice 2022: 493,5 millions de dollars
- Exercice 2023: 531,8 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 8,2%
- 2022 à 2023: Augmentation de 7,8%
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 82.5% |
| Marchés internationaux | 17.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Analyse des métriques de rentabilité
En examinant la performance financière, les mesures de rentabilité suivantes fournissent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Répartition des marges bénéficiaires
| Type de marge bénéficiaire | Pourcentage | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 9.5% | 2023 |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Retour à l'équité (ROE): 14.3%
- Retour des actifs (ROA): 8.6%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 21.5%
Performance comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.2% | 32.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.5% | 8.9% |
Analyse des tendances de la rentabilité
Les mesures de rentabilité consécutives d'une année à l'autre démontrent une performance financière cohérente avec des améliorations marginales des indicateurs opérationnels clés.
Dette vs Équité: comment CSW Industrials, Inc. (CSWI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 121 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 345,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.35, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
- Note de crédit maintenue à Bbb + par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
Les activités récentes de financement par emprunt démontrent une approche conservatrice:
- Refinancé 50 millions de dollars de la dette existante au cours de l'exercice précédent
- Un faible effet de levier avec 35% de la structure totale du capital comme dette
- Facilité de crédit renouvelable garanti de 150 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.33 |
Évaluation du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 84,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (45,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (36,2 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 127,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 150 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
CSW Industrials, Inc. (CSWI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 | 19.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 | 2.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4 | 13.1 |
Les informations sur les performances des actions comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $95.42 - $134.67
- Prix actuel de l'action: $112.35
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.6%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 54%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 8%
- Prix cible: $125.67
Risques clés face à CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Facteurs de risque pour CSW Industrials, Inc.
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
| Changements technologiques | Désavantage compétitif | À faible médium |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.7
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Fluctuations macroéconomiques
- Incertitudes du commerce international
Risques spécifiques à l'industrie
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | Érosion potentielle des parts de marché |
| Obsolescence technologique | Investissement en capital requis |
Stratégies d'atténuation
- Portfolio de produits diversifié
- Optimisation continue du processus
- Mécanismes de couverture stratégiques
Perspectives de croissance futures pour CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 687,4 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 738,9 millions de dollars | 9.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de produits industriels
- Pénétration du marché géographique dans les régions nord-américaines
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
Initiatives d'expansion du marché
Les principaux domaines d'intérêt comprennent:
- Ciblage 125 millions de dollars dans les nouveaux investissements du segment de marché
- Développer des lignes d'équipement industriel spécialisés
- Amélioration des capacités de transformation numérique
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie | Processus de fabrication propriétaires | Amélioration de l'efficacité de 15% |
| Position sur le marché | Gamme de produits industriels diversifiés | Stabilité accrue des revenus |
Métriques de recherche sur les investissements
Les indicateurs financiers actuels suggèrent un fort potentiel de croissance:
- EBITDA projeté: 98,6 millions de dollars
- Investissement en R&D: 22,3 millions de dollars
- Extension attendue de la part de marché: 4.7%
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