CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO CSW Industrials, Inc. (CSWI) fluxos de receita
Análise de receita
A CSW Industrials, Inc. relatou receita total de US $ 531,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos industriais | 238.4 | 44.8% |
| Materiais de construção projetados | 172.6 | 32.5% |
| Produtos químicos especializados | 120.8 | 22.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 456,2 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 493,5 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 531,8 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 8,2% de aumento
- 2022 a 2023: 7,8% de aumento
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 82.5% |
| Mercados internacionais | 17.5% |
Um mergulho profundo na CSW Industrials, Inc. (CSWI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Ao examinar o desempenho financeiro, as seguintes métricas de rentabilidade fornecem informações críticas sobre a eficácia operacional da Companhia.
Repartição da margem de lucro
| Tipo de margem de lucro | Percentagem | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 9.5% | 2023 |
Indicadores de eficiência operacional
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.6%
- Taxa de despesas operacionais: 21.5%
Desempenho comparativo
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.2% | 32.8% |
| Margem de lucro líquido | 9.5% | 8.9% |
Análise de tendência de lucratividade
As métricas consecutivas de lucratividade ano a ano demonstram desempenho financeiro consistente com melhorias marginais nos principais indicadores operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como a CSW Industrials, Inc. (CSWI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 121 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 345,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.35, significativamente abaixo da média da indústria
- Classificação de crédito mantida em BBB+ por Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem conservadora:
- Refinanciado US $ 50 milhões da dívida existente no ano fiscal anterior
- Manteve baixa alavancagem com 35% de estrutura total de capital como dívida
- Linha de crédito rotativo garantido de US $ 150 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a liquidez da CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.33 |
Avaliação de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 84,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 45,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 36,2 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A CSW Industrials, Inc. (CSWI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 | 2.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4 | 13.1 |
As idéias de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $95.42 - $134.67
- Preço atual das ações: $112.35
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 54%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 8%
- Preço -alvo: $125.67
Riscos -chave enfrentados pela CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Fatores de risco para a CSW Industrials, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
| Mudanças tecnológicas | Desvantagem competitiva | Baixo médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Taxa de cobertura de juros: 6.7
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Flutuações macroeconômicas
- Incertezas comerciais internacionais
Riscos específicos da indústria
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concorrência de mercado | Erosão potencial de participação de mercado |
| Obsolescência da tecnologia | Investimento de capital necessário |
Estratégias de mitigação
- Portfólio de produtos diversificados
- Otimização contínua do processo
- Mecanismos estratégicos de hedge
Perspectivas de crescimento futuro para a CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial de crescimento robusta por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687,4 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 738,9 milhões | 9.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo portfólio de produtos industriais
- Penetração do mercado geográfico em regiões norte -americanas
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
Iniciativas de expansão de mercado
As principais áreas de foco incluem:
- Direcionamento US $ 125 milhões Em novos investimentos no segmento de mercado
- Desenvolvendo linhas de equipamentos industriais especializados
- Aprimorando os recursos de transformação digital
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia | Processos de fabricação proprietários | 15% de melhoria de eficiência |
| Posição de mercado | Gama de produtos industriais diversificados | Estabilidade de receita aprimorada |
Métricas de pesquisa de investimento
Os indicadores financeiros atuais sugerem um forte potencial de crescimento:
- Ebitda projetada: US $ 98,6 milhões
- Investimento em P&D: US $ 22,3 milhões
- Expansão esperada de participação de mercado: 4.7%
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