CubeSmart (CUBE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CubeSmart (Cube)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 818.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 5.7% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات تأجير التخزين الذاتي | 767.2 مليون دولار | 93.8% |
| إعادة تأمين المستأجر | 34.5 مليون دولار | 4.2% |
| الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات | 16.6 مليون دولار | 2% |
تبرز اتجاهات نمو الإيرادات مقاييس الأداء الرئيسية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
- نمو إيرادات المتجر نفسه: 4.3%
- زيادة متوسط معدل الإيجار: 7.2%
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 28.5% |
| جنوب شرق | 22.7% |
| الغرب | 19.3% |
| الجنوب الغربي | 15.2% |
| الغرب الأوسط | 14.3% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 معدل الإشغال في 94.6% ومتوسط معدل الإيجار الشهري $152.37.
غوص عميق في الربحية (مكعب) مكعبات
مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا بمقاييس الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% |
| صافي هامش الربح | 37.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
تكشف اتجاهات الربحية عن أداء ثابت عبر المؤشرات المالية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح 5.7% سنة سنة
- نما دخل التشغيل 6.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- صافي الدخل تحسن بواسطة 4.9%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% |
| الإيرادات لكل قدم مربع | $18.45 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cubesmart (Cube) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.86 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 287 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نفقات الفائدة | 98.4 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 4.3% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 3.02 مليار دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 185.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 6.7 مليار دولار
تقييمات الائتمان
تصنيف Moody: BAA2 تصنيف S&P العالمي: BBB
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث تمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إعادة تمويل الديون | 450 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| عرض الأسهم | 275 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تقييم السيولة CubeSmart (Cube)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 0.95 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 142.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 487.3 مليون دولار | 452.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.5 مليون دولار | -276.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -175.2 مليون دولار | -168.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسب التيار وسريعة مستقرة
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.68 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x | 3.9x |
هل Cubesmart (Cube) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $37.50 - $52.75
- سعر السهم الحالي: $45.60
- القيمة السوقية: 6.8 مليار دولار
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تحليل الأرباح
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.92
- نسبة توزيع الأرباح: 62%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cubesmart (Cube)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تقلبات سعر الفائدة | تكاليف التمويل | عالي |
| المنافسة في قطاع التخزين الذاتي | الحد من حصة السوق | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الاستحواذ على الممتلكات
- متطلبات الصيانة والإنفاق الرأسمالي
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- رافعة الديون: 1.2 مليار دولار إجمالي الديون المعلقة
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5x
- تقلبات تصنيف الائتمان المحتملة
- إعادة تمويل مخاطر أدوات الديون الحالية
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| معدلات الإشغال | 92.5% | انخفاض محتمل |
| استئجار حساسية سعر | مرونة معتدلة | تأثير الإيرادات |
| الاختلافات الاقتصادية الإقليمية | محفظة متنوعة | المخاطر المحلية |
المخاطر التنظيمية
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق المحتملة
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات السياسة الضريبية
- تحديات الامتثال لاستثمار الاستثمار العقاري (REIT)
نهج التخفيف الاستراتيجي
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر المحتملة:
- محفظة جغرافية متنوعة
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- استراتيجية إدارة الديون المرنة
- المراقبة التنظيمية الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ CubeSmart (Cube)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على قطاعات السوق الرئيسية في صناعة التخزين الذاتي ، والاستفادة من تحديد المواقع الاستراتيجية وديناميات السوق.
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1.06 مليار | $1.12 مليار |
| صافي دخل التشغيل | $638.1 مليون | $675.4 مليون |
| نفس المتجر نمو إيرادات | 5.2% | 5.5-6.0% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع في الأسواق الحضرية عالية الطلب
- تحسين المنصة الرقمية لاكتساب العملاء
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات المستهدفة في المواقع الاستراتيجية
استراتيجية توسيع السوق
تشمل البصمة الجغرافية الحالية 38 الدول مع 576 الخصائص التشغيلية ، واستهداف أسواق إضافية مع ارتفاع نمو السكان.
| قطاع السوق | الخصائص الحالية | هدف النمو |
|---|---|---|
| الأسواق الحضرية | 312 | +8% |
| أسواق الضواحي | 264 | +6% |
أبرز أبرز الاستثمار
- معدلات الإشغال أعلى باستمرار 90%
- زيادة معدل الإيجار 4.3% سنويا
- استمرار الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية
النفقات الرأسمالية لعام 2024 المقدرة بـ 175 مليون دولار، مع التركيز على ترقيات الممتلكات والاستحواذات الجديدة.
CubeSmart (CUBE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.