CubeSmart (CUBE) Bundle
Verständnis von CubeSmart (Cube) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 818,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.7% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen Selbstlagerung | 767,2 Millionen US -Dollar | 93.8% |
| Mieter Rückversicherung | 34,5 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| Andere Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eigentum | 16,6 Millionen US -Dollar | 2% |
Umsatzwachstumstrends heben wichtige Leistungsmetriken hervor:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 5.7%
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 4.3%
- Durchschnittliche Mietpreissteigerung: 7.2%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 28.5% |
| Südost | 22.7% |
| West | 19.3% |
| Südwesten | 15.2% |
| Mittlerer Westen | 14.3% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 umfassen die Belegungsrate bei 94.6% und durchschnittliche monatliche Mietrate von $152.37.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cubesmart (Cube)
Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste finanzielle Leistung mit wichtigen Rentabilitätsmetriken:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% |
| Nettogewinnmarge | 37.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
Rentabilitätstrends zeigen eine konsistente Leistung für wichtige Finanzindikatoren:
- Bruttogewinn stieg 5.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchsen 6.2% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Nettoeinkommen verbessert durch 4.9%
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% |
| Umsatz pro Quadratfuß | $18.45 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cubesmart (Cube) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
Totale langfristige Schulden: 1,86 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 287 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Zinsaufwand | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.3% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3,02 Milliarden US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 185,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 6,7 Milliarden US -Dollar
Kreditratings
Moody's Rating: Baa2 S & P Global Rating: BBB
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | 450 Millionen US -Dollar | September 2023 |
| Eigenkapitalangebot | 275 Millionen Dollar | November 2023 |
Bewertung der Liquidität von CubeMart (Cube)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 142,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 487,3 Millionen US -Dollar | 452,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -312,5 Millionen US -Dollar | -276,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -175,2 Millionen Dollar | -168,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | 0.68 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x | 3.9x |
Ist CubeSmart (Cube) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die finanziellen Bewertungskennzahlen bieten kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $37.50 - $52.75
- Aktueller Aktienkurs: $45.60
- Marktkapitalisierung: 6,8 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.92
- Dividendenausschüttungsquote: 62%
Wichtige Risiken gegenüber CubeSmart (Würfel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Umsatzstörung | Medium |
| Zinsschwankungen | Finanzierungskosten | Hoch |
| Wettbewerb im Selbststorsektor | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Immobilienakquisitionsherausforderungen
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Verschuldung Hebel: 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung ausstehend
- Interessenversicherungsquote: 3.5x
- Potenzielle Kreditratingschwankungen
- Refinanzierungsrisiko für bestehende Schuldeninstrumente
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Belegungsraten | 92.5% | Potenzieller Rückgang |
| Mietpreisempfindlichkeit | Mäßige Elastizität | Einnahmen Auswirkungen |
| Regionale wirtschaftliche Abweichungen | Verschiedenes Portfolio | Lokalisiertes Risiko |
Regulierungsrisiken
- Potenzielle Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Steuerpolitik
- Compliance -Herausforderungen für Immobilieninvestitionen (REIT)
Strategische Minderungsansätze
Potenzielle Strategien zur Risikominderung umfassen:
- Diversifiziertes geografisches Portfolio
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Flexible Schuldenmanagementstrategie
- Proaktive regulatorische Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cubesmart (Cube)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente in der Selbststor-Branche und nutzt die strategische Positionierung und die Marktdynamik.
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,06 Milliarden | $1,12 Milliarden |
| Netto -Betriebsergebnis | $638,1 Millionen | $675,4 Millionen |
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | 5.2% | 5.5-6.0% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion in hochdarstellenden Metropolenmärkten
- Verbesserung der digitalen Plattform für die Kundenakquise
- Gezielte Immobilienakquisitionen an strategischen Standorten
Markterweiterungsstrategie
Der aktuelle geografische Fußabdruck umfasst 38 Staaten mit 576 Betriebseigenschaften, die auf zusätzliche Märkte mit hohem Bevölkerungswachstum abzielen.
| Marktsegment | Aktuelle Eigenschaften | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Stadtmärkte | 312 | +8% |
| Vorstadtmärkte | 264 | +6% |
Investitionshighlights
- Belegungsquoten konsequent oben 90%
- Durchschnittliche Mietrate erhöht von 4.3% jährlich
- Fortgesetzte Investition in die Technologieinfrastruktur
Investitionsausgaben für 2024 geschätzt auf 175 Millionen DollarKonzentration auf Immobilien -Upgrades und neue Akquisitionen.
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