CubeSmart (CUBE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cubesmart (Cube)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 818,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de aluguel de armazenamento automático | US $ 767,2 milhões | 93.8% |
| Resseguro do inquilino | US $ 34,5 milhões | 4.2% |
| Outra receita relacionada à propriedade | US $ 16,6 milhões | 2% |
As tendências de crescimento da receita destacam as principais métricas de desempenho:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.7%
- Crescimento da receita nas mesmas lojas: 4.3%
- Aumento da taxa média de aluguel: 7.2%
A distribuição de receita geográfica mostra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 28.5% |
| Sudeste | 22.7% |
| Oeste | 19.3% |
| Sudoeste | 15.2% |
| Centro -Oeste | 14.3% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem taxa de ocupação em 94.6% e taxa média mensal de aluguel de $152.37.
Um mergulho profundo na lucratividade do CubeSmart (cubo)
Métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto com as principais métricas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% |
| Margem de lucro líquido | 37.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
As tendências de lucratividade revelam desempenho consistente nos principais indicadores financeiros:
- O lucro bruto aumentou 5.7% ano a ano
- A receita operacional cresceu 6.2% comparado ao ano fiscal anterior
- O lucro líquido melhorou por 4.9%
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.1% |
| Receita por pé quadrado | $18.45 |
Dívida vs. patrimônio: como o Cubesmart (cubo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
Dívida total de longo prazo: US $ 1,86 bilhão Dívida total de curto prazo: US $ 287 milhões
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Despesa de juros | US $ 98,4 milhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 4.3% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3,02 bilhões
- Ações ordinárias em circulação: 185,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 6,7 bilhões
Classificações de crédito
Classificação de Moody: BAA2 Classificação Global S&P: BBB
Atividades de financiamento recentes
| Evento de financiamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Refinanciamento da dívida | US $ 450 milhões | Setembro de 2023 |
| Oferta de ações | US $ 275 milhões | Novembro de 2023 |
Avaliação da liquidez do Cubesmart (cubo)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 1.05 | 0.95 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 156,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 142,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 487,3 milhões | US $ 452,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 312,5 milhões | -US $ 276,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 175,2 milhões | -US $ 168,4 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.68 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x | 3.9x |
O cubesmart (cubo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a percepção do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $37.50 - $52.75
- Preço atual das ações: $45.60
- Capitalização de mercado: US $ 6,8 bilhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Análise de dividendos
Detalhes financeiros relacionados aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.92
- Taxa de pagamento de dividendos: 62%
Riscos -chave enfrentados Cubesmart (cubo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Interrupção da receita | Médio |
| Flutuações da taxa de juros | Custos de financiamento | Alto |
| Concorrência no setor de auto-armazenamento | Redução de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de aquisição de propriedades
- Requisitos de manutenção e despesa de capital
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Alavancagem da dívida: US $ 1,2 bilhão dívida total em circulação
- Taxa de cobertura de juros: 3.5x
- Flutuações potenciais de classificação de crédito
- Risco de refinanciamento para instrumentos de dívida existentes
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Taxas de ocupação | 92.5% | Declínio potencial |
| Sensibilidade ao preço do aluguel | Elasticidade moderada | Impacto de receita |
| Variações econômicas regionais | Portfólio diversificado | Risco localizado |
Riscos regulatórios
- Possíveis mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da política tributária
- Desafios de conformidade com confiança em investimento imobiliário (REIT)
Abordagens de mitigação estratégica
As estratégias potenciais de mitigação de risco incluem:
- Portfólio geográfico diversificado
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estratégia flexível de gerenciamento de dívida
- Monitoramento regulatório proativo
Perspectivas de crescimento futuro para o CubeSmart (cubo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado da indústria de auto-armazenamento, alavancando o posicionamento estratégico e a dinâmica do mercado.
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita total | $1,06 bilhão | $1,12 bilhão |
| Receita operacional líquida | $638,1 milhões | $675,4 milhões |
| Crescimento da receita nas mesmas lojas | 5.2% | 5.5-6.0% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão em mercados metropolitanos de alta demanda
- Aprimoramento da plataforma digital para aquisição de clientes
- Aquisições de propriedades direcionadas em locais estratégicos
Estratégia de expansão do mercado
A pegada geográfica atual inclui 38 estados com 576 Propriedades operacionais, visando mercados adicionais com alto crescimento populacional.
| Segmento de mercado | Propriedades atuais | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Mercados urbanos | 312 | +8% |
| Mercados suburbanos | 264 | +6% |
Destaques de investimento
- Taxas de ocupação consistentemente acima 90%
- Aumento da taxa média de aluguel de 4.3% anualmente
- Investimento contínuo em infraestrutura tecnológica
Gasto de capital para 2024 estimado em US $ 175 milhões, concentrando -se em atualizações de propriedades e novas aquisições.
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