Culp, Inc. (CULP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Culp ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Culp ، Inc. إيرادات إجمالية 132.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المفروشات المنزلية الأقمشة | $84.6 | 63.9% |
| أقمشة المراتب | $47.8 | 36.1% |
أبرز أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- انخفض إجمالي الإيرادات 8.4% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- شهد قطاع الأقمشة المفروشات المنزلية أ 7.2% انخفاض الإيرادات
- شاهد قطاع الأقمشة المراتب أ 10.1% الحد من الإيرادات
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $98.3 | 74.2% |
| الأسواق الدولية | $34.1 | 25.8% |
شملت محركات الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 تحديات السوق المستمرة وتحديد المواقع الاستراتيجية للمنتجات.
غوص عميق في ربحية Culp ، Inc. (CULP)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2024 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | -1.1% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | -0.7% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية ديناميكيات مالية دقيقة:
- ربح: 213.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 11.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 8.1 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 133.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 39.1 مليون دولار |
| العودة على الأصول | 6.7% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي بالنسبة للصناعة: 1.2 ٪ أقل من الوسيط
- هامش التشغيل المقارن: 0.8 ٪ أقل من متوسط القطاع
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Culp ، Inc. (CULP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Culp ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 90.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 40 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5 ٪ إلى 6.2 ٪
- ينتشر نضج الديون عبر 3-7 سنة الشروط
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 35% |
| ديون طويلة الأجل | 25% |
| حقوق المساهمين | 40% |
تقييم السيولة Culp ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.24 | 1.12 |
| رأس المال العامل | 42.3 مليون دولار | 37.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (8.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (4.5 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- رأس المال العامل الإيجابي 42.3 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق الوسيطة الصناعية من 1.5
- تدفق نقدي إيجابي إيجابي متسق
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي المركز النقدي 3 ملايين دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل بقيمة 22.6 مليون دولار
- دورة التحويل النقدي لـ 45 يومًا
هل Culp ، Inc. (CULP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.3x |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.40 |
| سعر السهم الحالي | $11.75 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.28
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى وضع السوق المتوازن نسبيًا مع إمكانية النمو المعتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Culp ، Inc. (Culp)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | 3.2 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش التكلفة | 7.5% تقليل الهامش المحتمل |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب على المستهلك | 5.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع التي تحد من إمكانات النمو
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.75
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | عقوبة محتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 غرامة محتملة | معتدل |
| معايير العمل | $450,000 عقوبة محتملة | قليل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية المحددة تنويع سلاسل التوريد والاستثمارات المعززة للبنية التحتية التكنولوجية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Culp ، Inc. (Culp)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $130.5 مليون | 3.2% |
| 2025 | $136.8 مليون | 4.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة ابتكار المنتجات: 6.2 مليون دولار استثمرت في البحث والتطوير لتقنيات النسيج الجديدة
- استراتيجيات توسيع السوق: الاستهداف 15% زيادة حصة السوق الدولية
- مبادرات التحول الرقمي: 3.7 مليون دولار مخصص لتطوير المنصة الرقمية
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- عمليات تصنيع الملكية
- قدرات هندسة النسيج المتقدمة
- محفظة منتجات متنوعة عبر المفروشات المنزلية وشرائح الملابس
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| المنسوجات المنزلية | 5.6% | $4.5 مليون |
| أقمشة الأداء | 7.3% | $3.9 مليون |
Culp, Inc. (CULP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.