Culp, Inc. (CULP) Bundle
Compreensão Culp, Inc. (CULP) fluxos de receita
Análise de receita
Culp, Inc. relatou receita total de US $ 132,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mobiliários em casa tecidos | $84.6 | 63.9% |
| Tecidos de colchão | $47.8 | 36.1% |
Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- A receita total diminuiu por 8.4% comparado ao ano fiscal anterior
- O segmento de tecidos de móveis em casa experimentou um 7.2% declínio da receita
- Segmento de tecidos de colchão viu um 10.1% Redução de receita
A distribuição de receita geográfica revelou:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $98.3 | 74.2% |
| Mercados internacionais | $34.1 | 25.8% |
Os principais fatores de receita para o ano fiscal de 2023 incluíram desafios contínuos do mercado e posicionamento estratégico do produto.
Um mergulho profundo na lucratividade da Culp, Inc. (CULP)
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2024, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | -1.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | -0.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- Receita: US $ 213,4 milhões
- Receita operacional: US $ 11,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 8,1 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam as seguintes características:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 133,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 39,1 milhões |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta em relação à indústria: 1,2% abaixo da mediana
- Margem operacional Comparativa: 0,8% abaixo da média do setor
Dívida vs. patrimônio: como Culp, Inc. (CULP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Culp, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 90,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 40 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,2%
- Maturidade da dívida se espalhou por Termos de 3-7 anos
Destaques de detalhamento de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | 35% |
| Dívida de longo prazo | 25% |
| Equidade dos acionistas | 40% |
Avaliando a liquidez da Culp, Inc. (CULP)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.82 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.24 | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões | US $ 37,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 8,2 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 4,5 milhões) |
Principais pontos fortes da liquidez
- Capital de giro positivo de US $ 42,3 milhões
- Índice atual acima da mediana da indústria de 1,5
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
Considerações potenciais de liquidez
- Posição líquida em dinheiro de US $ 3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo de US $ 22,6 milhões
- Ciclo de conversão em dinheiro de 45 dias
A Culp, Inc. (Culp) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.25 |
| 52 semanas de altura | $15.40 |
| Preço atual das ações | $11.75 |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.28
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Culp, Inc. (CULP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | US $ 3,2 milhões perda potencial estimada |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão da margem de custo | 7.5% redução potencial de margem |
| Incerteza econômica global | Redução da demanda do consumidor | US $ 5,6 milhões impacto potencial da receita |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação limitando o potencial de crescimento
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.75
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $750,000 potencial multa | Moderado |
| Padrões trabalhistas | $450,000 penalidade potencial | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos identificados incluem a diversificação de cadeias de suprimentos e investimentos aprimorados de infraestrutura tecnológica.
Perspectivas de crescimento futuro da Culp, Inc. (CULP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $130,5 milhões | 3.2% |
| 2025 | $136,8 milhões | 4.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de produtos: US $ 6,2 milhões Investido em P&D para novas tecnologias têxteis
- Estratégias de expansão do mercado: direcionando -se 15% Aumento da participação de mercado internacional
- Iniciativas de transformação digital: US $ 3,7 milhões alocado para desenvolvimento de plataforma digital
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Processos de fabricação proprietários
- Recursos avançados de engenharia têxtil
- Portfólio de produtos diversificados em móveis e segmentos de vestuário doméstico
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Têxteis domésticos | 5.6% | $4,5 milhões |
| Tecidos de desempenho | 7.3% | $3,9 milhões |
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