Breaking Down Culp, Inc. (CULP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Culp, Inc. (CULP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NYSE

Culp, Inc. (CULP) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreensão Culp, Inc. (CULP) fluxos de receita

Análise de receita

Culp, Inc. relatou receita total de US $ 132,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em seus principais segmentos de negócios.

Segmento de negócios Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Mobiliários em casa tecidos $84.6 63.9%
Tecidos de colchão $47.8 36.1%

Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:

  • A receita total diminuiu por 8.4% comparado ao ano fiscal anterior
  • O segmento de tecidos de móveis em casa experimentou um 7.2% declínio da receita
  • Segmento de tecidos de colchão viu um 10.1% Redução de receita

A distribuição de receita geográfica revelou:

Região Receita ($ m) Percentagem
Estados Unidos $98.3 74.2%
Mercados internacionais $34.1 25.8%

Os principais fatores de receita para o ano fiscal de 2023 incluíram desafios contínuos do mercado e posicionamento estratégico do produto.




Um mergulho profundo na lucratividade da Culp, Inc. (CULP)

Análise de métricas de rentabilidade

Para o ano fiscal de 2024, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 37.6% -2.3%
Margem de lucro operacional 5.2% -1.1%
Margem de lucro líquido 3.8% -0.7%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:

  • Receita: US $ 213,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 11,1 milhões
  • Resultado líquido: US $ 8,1 milhões

As métricas de eficiência operacional destacam as seguintes características:

Métrica de eficiência Valor atual
Custo de mercadorias vendidas US $ 133,2 milhões
Despesas operacionais US $ 39,1 milhões
Retorno sobre ativos 6.7%

A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:

  • Margem bruta em relação à indústria: 1,2% abaixo da mediana
  • Margem operacional Comparativa: 0,8% abaixo da média do setor



Dívida vs. patrimônio: como Culp, Inc. (CULP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a Culp, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 23,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 5,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 90,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.32

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com US $ 40 milhões Capacidade total de empréstimos
  • Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,2%
  • Maturidade da dívida se espalhou por Termos de 3-7 anos

Destaques de detalhamento de financiamento:

Fonte de financiamento Percentagem
Linhas de crédito bancárias 35%
Dívida de longo prazo 25%
Equidade dos acionistas 40%



Avaliando a liquidez da Culp, Inc. (CULP)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.82 1.65
Proporção rápida 1.24 1.12
Capital de giro US $ 42,3 milhões US $ 37,6 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 15,7 milhões
Investindo fluxo de caixa (US $ 8,2 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa (US $ 4,5 milhões)

Principais pontos fortes da liquidez

  • Capital de giro positivo de US $ 42,3 milhões
  • Índice atual acima da mediana da indústria de 1,5
  • Fluxo de caixa operacional positivo consistente

Considerações potenciais de liquidez

  • Posição líquida em dinheiro de US $ 3 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo de US $ 22,6 milhões
  • Ciclo de conversão em dinheiro de 45 dias



A Culp, Inc. (Culp) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 7.3x

Desempenho do preço das ações

Período Movimento de preços
52 semanas baixo $8.25
52 semanas de altura $15.40
Preço atual das ações $11.75

Análise de dividendos

  • Rendimento de dividendos: 2.4%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%
  • Dividendo anual por ação: $0.28

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 2
Vender 0

Insights de avaliação

As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com potencial para crescimento moderado.




Riscos -chave enfrentados pela Culp, Inc. (CULP)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Interrupção da cadeia de suprimentos Possíveis atrasos na produção US $ 3,2 milhões perda potencial estimada
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão da margem de custo 7.5% redução potencial de margem
Incerteza econômica global Redução da demanda do consumidor US $ 5,6 milhões impacto potencial da receita

Riscos operacionais

  • Restrições de capacidade de fabricação limitando o potencial de crescimento
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 1.75
  • Capital de giro: US $ 12,3 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Área de conformidade Penalidade potencial Nível de risco
Regulamentos ambientais $750,000 potencial multa Moderado
Padrões trabalhistas $450,000 penalidade potencial Baixo

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos identificados incluem a diversificação de cadeias de suprimentos e investimentos aprimorados de infraestrutura tecnológica.




Perspectivas de crescimento futuro da Culp, Inc. (CULP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $130,5 milhões 3.2%
2025 $136,8 milhões 4.8%

Drivers de crescimento estratégico

  • Portfólio de inovação de produtos: US $ 6,2 milhões Investido em P&D para novas tecnologias têxteis
  • Estratégias de expansão do mercado: direcionando -se 15% Aumento da participação de mercado internacional
  • Iniciativas de transformação digital: US $ 3,7 milhões alocado para desenvolvimento de plataforma digital

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Processos de fabricação proprietários
  • Recursos avançados de engenharia têxtil
  • Portfólio de produtos diversificados em móveis e segmentos de vestuário doméstico

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Têxteis domésticos 5.6% $4,5 milhões
Tecidos de desempenho 7.3% $3,9 milhões

DCF model

Culp, Inc. (CULP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.