Brise Down Culp, Inc. (CULP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Down Culp, Inc. (CULP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NYSE

Culp, Inc. (CULP) Bundle

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Comprendre Culp, Inc. (CULP) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Culp, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 132,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée dans ses principaux segments d'activité.

Segment d'entreprise Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Fabrics d'ameublement à domicile $84.6 63.9%
Tissus de matelas $47.8 36.1%

Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2023:

  • Les revenus totaux ont diminué de 8.4% par rapport à l'exercice précédent
  • Le segment des tissus de mobilier de maison a connu un 7.2% baisse des revenus
  • Le segment des tissus de matelas a vu un 10.1% réduction des revenus

La distribution des revenus géographiques a révélé:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
États-Unis $98.3 74.2%
Marchés internationaux $34.1 25.8%

Les principaux moteurs des revenus pour l'exercice 2023 comprenaient les défis en cours du marché et le positionnement stratégique des produits.




Une plongée profonde dans Culp, Inc. (Culp) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Pour l'exercice 2024, la performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 37.6% -2.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.2% -1.1%
Marge bénéficiaire nette 3.8% -0.7%

Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée:

  • Revenu: 213,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 11,1 millions de dollars
  • Revenu net: 8,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les caractéristiques suivantes:

Métrique d'efficacité Valeur actuelle
Coût des marchandises vendues 133,2 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 39,1 millions de dollars
Retour sur les actifs 6.7%

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute par rapport à l'industrie: 1,2% inférieur à la médiane
  • Comparatif de marge opérationnelle: 0,8% inférieur à la moyenne du secteur



Dette vs Équité: comment Culp, Inc. (CULP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, CULP, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 23,4 millions de dollars
Dette à court terme 5,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 90,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.32

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 40 millions de dollars Capacité d'emprunt total
  • Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,2%
  • La maturité de la dette s'est répandue sur Conditions de 3-7 ans

Faits de panne de financement Faits saillants:

Source de financement Pourcentage
Lignes de crédit bancaires 35%
Dette à long terme 25%
Capitaux propres des actionnaires 40%



Évaluation des liquidités CULP, Inc. (Culp)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.82 1.65
Rapport rapide 1.24 1.12
Fonds de roulement 42,3 millions de dollars 37,6 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 15,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie (8,2 millions de dollars)
Financement des flux de trésorerie (4,5 millions de dollars)

Forces de liquidité clés

  • Fonds de roulement positif de 42,3 millions de dollars
  • Ratio actuel au-dessus de la médiane de l'industrie de 1,5
  • Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents

Considérations de liquidité potentielles

  • Position de trésorerie nette de 3 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme de 22,6 millions de dollars
  • Cycle de conversion en espèces de 45 jours



Culp, Inc. (CULP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 7.3x

Performance du cours des actions

Période Mouvement des prix
52 semaines de bas $8.25
52 semaines de haut $15.40
Cours actuel $11.75

Analyse des dividendes

  • Rendement des dividendes: 2.4%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35%
  • Dividende annuel par action: $0.28

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 0

Informations sur l'évaluation

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement du marché relativement équilibré avec un potentiel de croissance modérée.




Risques clés face à Culp, Inc. (Culp)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Retards potentiels de production 3,2 millions de dollars Perte potentielle estimée
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge de coût 7.5% réduction potentielle de la marge
Incertitude économique mondiale Réduction de la demande des consommateurs 5,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus

Risques opérationnels

  • Contraintes de capacité de fabrication limitant le potentiel de croissance
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de liquidité actuel: 1.75
  • Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Zone de conformité Pénalité potentielle Niveau de risque
Règlements environnementaux $750,000 amende potentielle Modéré
Normes de travail $450,000 pénalité potentielle Faible

Atténuation stratégique des risques

Les approches de gestion des risques stratégiques identifiées comprennent la diversification des chaînes d'approvisionnement et les investissements améliorés des infrastructures technologiques.




Perspectives de croissance futures pour Culp, Inc. (CULP)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 $130,5 millions 3.2%
2025 $136,8 millions 4.8%

Moteurs de croissance stratégique

  • Portfolio d'innovation de produit: 6,2 millions de dollars investi dans la R&D pour les nouvelles technologies textiles
  • Stratégies d'extension du marché: ciblage 15% Augmentation de la part de marché internationale
  • Initiatives de transformation numérique: 3,7 millions de dollars alloué au développement de la plate-forme numérique

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Processus de fabrication propriétaires
  • Capacités avancées d'ingénierie textile
  • Portfolio de produits diversifié à travers les meubles et segments de vêtements

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Textiles de la maison 5.6% $4,5 millions
Tissus de performance 7.3% $3,9 millions

DCF model

Culp, Inc. (CULP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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