Culp, Inc. (CULP) Bundle
Comprendre Culp, Inc. (CULP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Culp, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 132,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée dans ses principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Fabrics d'ameublement à domicile | $84.6 | 63.9% |
| Tissus de matelas | $47.8 | 36.1% |
Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2023:
- Les revenus totaux ont diminué de 8.4% par rapport à l'exercice précédent
- Le segment des tissus de mobilier de maison a connu un 7.2% baisse des revenus
- Le segment des tissus de matelas a vu un 10.1% réduction des revenus
La distribution des revenus géographiques a révélé:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $98.3 | 74.2% |
| Marchés internationaux | $34.1 | 25.8% |
Les principaux moteurs des revenus pour l'exercice 2023 comprenaient les défis en cours du marché et le positionnement stratégique des produits.
Une plongée profonde dans Culp, Inc. (Culp) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2024, la performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | -1.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | -0.7% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée:
- Revenu: 213,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 11,1 millions de dollars
- Revenu net: 8,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les caractéristiques suivantes:
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 133,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 39,1 millions de dollars |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute par rapport à l'industrie: 1,2% inférieur à la médiane
- Comparatif de marge opérationnelle: 0,8% inférieur à la moyenne du secteur
Dette vs Équité: comment Culp, Inc. (CULP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, CULP, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 90,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 40 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,2%
- La maturité de la dette s'est répandue sur Conditions de 3-7 ans
Faits de panne de financement Faits saillants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Lignes de crédit bancaires | 35% |
| Dette à long terme | 25% |
| Capitaux propres des actionnaires | 40% |
Évaluation des liquidités CULP, Inc. (Culp)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.24 | 1.12 |
| Fonds de roulement | 42,3 millions de dollars | 37,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (8,2 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (4,5 millions de dollars) |
Forces de liquidité clés
- Fonds de roulement positif de 42,3 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la médiane de l'industrie de 1,5
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
Considérations de liquidité potentielles
- Position de trésorerie nette de 3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme de 22,6 millions de dollars
- Cycle de conversion en espèces de 45 jours
Culp, Inc. (CULP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.3x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.25 |
| 52 semaines de haut | $15.40 |
| Cours actuel | $11.75 |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.28
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement du marché relativement équilibré avec un potentiel de croissance modérée.
Risques clés face à Culp, Inc. (Culp)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | 3,2 millions de dollars Perte potentielle estimée |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge de coût | 7.5% réduction potentielle de la marge |
| Incertitude économique mondiale | Réduction de la demande des consommateurs | 5,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication limitant le potentiel de croissance
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.75
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Pénalité potentielle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 amende potentielle | Modéré |
| Normes de travail | $450,000 pénalité potentielle | Faible |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion des risques stratégiques identifiées comprennent la diversification des chaînes d'approvisionnement et les investissements améliorés des infrastructures technologiques.
Perspectives de croissance futures pour Culp, Inc. (CULP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $130,5 millions | 3.2% |
| 2025 | $136,8 millions | 4.8% |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit: 6,2 millions de dollars investi dans la R&D pour les nouvelles technologies textiles
- Stratégies d'extension du marché: ciblage 15% Augmentation de la part de marché internationale
- Initiatives de transformation numérique: 3,7 millions de dollars alloué au développement de la plate-forme numérique
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Processus de fabrication propriétaires
- Capacités avancées d'ingénierie textile
- Portfolio de produits diversifié à travers les meubles et segments de vêtements
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Textiles de la maison | 5.6% | $4,5 millions |
| Tissus de performance | 7.3% | $3,9 millions |
Culp, Inc. (CULP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.