Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cutera ، Inc.
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا كبيرًا عبر قطاعات متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الليزر الجمالية | 232.4 | 68.3% |
| معدات الأمراض الجلدية | 74.6 | 21.9% |
| الخدمة والصيانة | 33.2 | 9.8% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 340.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.7%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 37.5%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن رؤى السوق الحرجة:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 214.5 | 10.2% |
| أوروبا | 82.3 | 15.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 43.4 | 18.9% |
غوص عميق في الربحية Cutera ، Inc. (CUTR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.6% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.2% | 12.7% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.9% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 55.9% الإيرادات
- وصل صافي نمو الدخل 24.3 مليون دولار في عام 2023
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع الأجهزة الطبية في نسب الربحية الرئيسية.
| مقارنة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 62.1% |
| هامش التشغيل | 12.4% | 10.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cutera ، Inc. (CUTR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Cutera ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 44.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 68.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.84 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 50 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 7.25% - 8.50%
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
انهيار هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 16.4 مليون
- الملكية المؤسسية: 92.3%
- الملكية الداخلية: 3.7%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 39.2% |
| تمويل الأسهم | 60.8% |
تقييم سيولة Cutera ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة Overview
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.7%
رؤى بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
هل Cutera ، Inc. (CUTR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.4x | 12.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $34.75
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $22.50 - $42.30
- عائد الأرباح: 1.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cutera ، Inc. (Cutr)
تحليل عوامل الخطر
تشمل المخاطر المالية لشركة التكنولوجيا الطبية عدة أبعاد حرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | مسابقة الأجهزة الطبية | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال FDA | 3.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 5.2 مليون دولار النفقات التشغيلية المحتملة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي:
- تقلب سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- التقنيات التنافسية الناشئة
مقاييس التعرض للمخاطر المالية:
- تقلب الإيرادات: 17.3%
- مخاطر هامش التشغيل: 6.8%
- ضعف حصة السوق: 22.5%
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| التعرض للتقاضي | 2.1 مليون دولار التكاليف القانونية المحتملة | بروتوكولات الامتثال المحسنة |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 4.6 مليون دولار الاستثمار السنوي | محفظة الأبحاث المتنوعة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cutera ، Inc. (Cutr)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| الأجهزة الجمالية | $12.5 مليون | 18.3% توسع حصة السوق |
| حلول الأمراض الجلدية | $8.7 مليون | 14.6% نمو الإيرادات |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 7 بلدان جديدة
- تطوير المنصة الرقمية مع 3.2 مليون دولار استثمار
- تكامل التطبيب عن بعد من المتوقع زيادة وصول العميل عن طريق 22%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $215.6 مليون | 12.4% |
| 2025 | $242.3 مليون | 14.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 مؤسسات التكنولوجيا الطبية الرائدة
- اتفاقيات التوزيع في 5 أسواق الرعاية الصحية الناشئة
- إمكانات ترخيص التكنولوجيا المقدرة بـ 6.8 مليون دولار سنويا
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.