Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
Verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine erhebliche finanzielle Leistung in mehreren Segmenten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ästhetische Lasersysteme | 232.4 | 68.3% |
| Dermatologische Ausrüstung | 74.6 | 21.9% |
| Service & Wartung | 33.2 | 9.8% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 340,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.7%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 37.5%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt kritische Markteinsichten:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 214.5 | 10.2% |
| Europa | 82.3 | 15.6% |
| Asiatisch-pazifik | 43.4 | 18.9% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Cutena, Inc. (CUTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Medizintechnikunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.2% | 12.7% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 55.9% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der medizinischen Geräte in den wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
| Rentabilitätsvergleich | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.3% | 62.1% |
| Betriebsspanne | 12.4% | 10.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cutena, Inc. (Cutr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Cutena, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 44,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 50 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7.25% - 8.50%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Aktienstrukturausfall:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 16,4 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 92.3%
- Insider -Besitz: 3.7%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 39.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 60.8% |
Bewertung der Liquidität von Cutera, Inc. (Cutr)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse Overview
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.7%
Cashflow -Erkenntnisse Erkenntnisse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3x
Ist Cutena, Inc. (Cutr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.4x | 12.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $34.75
- 52-wöchige Preisspanne: $22.50 - $42.30
- Dividendenrendite: 1.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken gegenüber Cutena, Inc. (Cutr)
Risikofaktorenanalyse
Finanzielle Risiken für das Medizintechnikunternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Medizinische Gerätewettbewerb | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Regulierungsrisiko | FDA Compliance ändert sich | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten |
Zu den wichtigsten externen Risiken für die finanzielle Leistung gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Metriken zur Exposition des finanziellen Risikos:
- Umsatzvolatilität: 17.3%
- Betriebsmarkenrisiko: 6.8%
- Marktanteile Verwundbarkeit: 22.5%
| Risikoindikator | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Rechtsstreitigkeit | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Rechtskosten | Verbesserte Compliance -Protokolle |
| F & E -Investitionsrisiko | 4,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition | Diversifiziertes Forschungsportfolio |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cutena, Inc. (Cutr)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Ästhetische Geräte | $12,5 Millionen | 18.3% Marktanteilerung |
| Dermatologische Lösungen | $8,7 Millionen | 14.6% Umsatzwachstum |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 7 Neue Länder
- Entwicklung digitaler Plattform mit 3,2 Millionen US -Dollar Investition
- Telemedizinintegration prognostiziert, um die Kundenreichweite durch 22%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $215,6 Millionen | 12.4% |
| 2025 | $242,3 Millionen | 14.7% |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 führende Medizintechnik -Institutionen
- Verteilungsvereinbarungen in 5 aufstrebende Gesundheitsmärkte
- Technologie -Lizenzierungspotential geschätzt bei 6,8 Millionen US -Dollar jährlich
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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