Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
Compréhension des sources de revenus Cutera, Inc. (CUTR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances financières importantes sur plusieurs segments.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes laser esthétiques | 232.4 | 68.3% |
| Équipement de dermatologie | 74.6 | 21.9% |
| Service et maintenance | 33.2 | 9.8% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 340,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.7%
- Contribution internationale des revenus: 37.5%
La distribution des revenus géographiques révèle des informations critiques sur le marché:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 214.5 | 10.2% |
| Europe | 82.3 | 15.6% |
| Asie-Pacifique | 43.4 | 18.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cutera, Inc. (CUTR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie médicale révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 9.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 6.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.2% | 12.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 55.9% de revenus
- La croissance du revenu net atteint 24,3 millions de dollars en 2023
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur des dispositifs médicaux dans les principaux ratios de rentabilité.
| Comparaison de rentabilité | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 68.3% | 62.1% |
| Marge opérationnelle | 12.4% | 10.2% |
Dette vs Équité: comment Cutera, Inc. (CUTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cutera, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 44,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 68,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 50 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Des taux d'intérêt allant entre 7.25% - 8.50%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
Répartition de la structure des actions:
- Total des actions en circulation: 16,4 millions
- Propriété institutionnelle: 92.3%
- Propriété d'initiés: 3.7%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 39.2% |
| Financement par actions | 60.8% |
Évaluation des liquidités Cutera, Inc. (CUTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité Overview
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -6.2%
- Marge du fonds de roulement net: 14.7%
Informations sur l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3x
Cutera, Inc. (CUTR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.4x | 12.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $34.75
- Gamme de prix de 52 semaines: $22.50 - $42.30
- Rendement des dividendes: 1.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Cutera, Inc. (CUTR)
Analyse des facteurs de risque
Les risques financiers pour la société de technologie médicale comprennent plusieurs dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Concours de dispositifs médicaux | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité de la FDA | 3,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 5,2 millions de dollars dépenses opérationnelles potentielles |
Les principaux risques externes ayant un impact sur les performances financières comprennent:
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Technologies compétitives émergentes
Mesures d'exposition aux risques financiers:
- Volatilité des revenus: 17.3%
- Risque de marge opérationnelle: 6.8%
- Vulnérabilité des parts de marché: 22.5%
| Indicateur de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Exposition aux litiges | 2,1 millions de dollars frais juridiques potentiels | Protocoles de conformité améliorés |
| Risque d'investissement en R&D | 4,6 millions de dollars investissement annuel | Portfolio de recherche diversifié |
Perspectives de croissance futures pour Cutera, Inc. (CUTR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Dispositifs esthétiques | $12,5 millions | 18.3% Expansion des parts de marché |
| Solutions de dermatologie | $8,7 millions | 14.6% croissance des revenus |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 7 nouveaux pays
- Développement de plate-forme numérique avec 3,2 millions de dollars investissement
- L'intégration de la télémédecine prévue pour augmenter la portée des clients 22%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $215,6 millions | 12.4% |
| 2025 | $242,3 millions | 14.7% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 Institutions de technologie médicale de premier plan
- Accords de distribution dans 5 Marchés de soins de santé émergents
- Potentiel de licence de technologie estimé à 6,8 millions de dollars annuellement
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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