Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CommVault Systems ، Inc. (CVLT)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تراخيص البرمجيات | 284.6 | 42% |
| الخدمات السحابية | 215.3 | 32% |
| الخدمات المهنية | 167.9 | 25% |
| إجمالي الإيرادات | 667.8 | 100% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 616.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 642.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 667.8 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 401.7 | 60% |
| أوروبا | 160.7 | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 105.4 | 16% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 62.3%
- هامش التشغيل: 18.5%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 75%
الغوص العميق في الربحية في CommVault Systems ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 13.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 9.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 468.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 234.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 171.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- نسبة مصاريف التشغيل: 46.7%
- العودة على الأسهم (ROE): 16.3%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 62.3% | 58.5% |
| هامش التشغيل | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 10.7% |
الديون مقابل الأسهم: How CommVault Systems ، Inc. (CVLT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.28 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 350 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 275 مليون دولار
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 215.6 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 982.4 مليون دولار |
تقييم سيولة CommVault Systems ، Inc. (CVLT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.36 |
| رأس المال العامل | 378.6 مليون دولار | 342.1 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.9 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 214.3 مليون دولار | +8.6% |
| النفقات الرأسمالية | 87.5 مليون دولار | +5.2% |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 124.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 581 مليون دولار
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 27.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $68.22
- سعر السهم الحالي: $54.67
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.5% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه CommVault Systems ، Inc. (CVLT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في قطاع إدارة البيانات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تقنيات السحابة الناشئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي | واسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | الخسارة المحتملة لعملاء المؤسسات | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني مع 4.5 مليون دولار محتملة تكاليف الخرق المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على تسليم المنتج
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلب الإيرادات من ±7.2% ربع الربع
- تقلبات النفقات العاملة حولها 320 مليون دولار سنويا
- تأثيرات سعر صرف العملة المحتملة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تأخير تطوير المنتج | واسطة | 12-15 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| التوسع في السوق الدولي | منخفضة medium | 8 ملايين دولار مخاطر الاستثمار |
استراتيجية التخفيف Overview
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
- البنية التحتية للأمن السيبراني القوي
آفاق النمو المستقبلية لـ CommVault Systems ، Inc. (CVLT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- توسيع سوق إدارة البيانات السحابية: حجم السوق المتوقع لـ 58.7 مليار دولار بحلول عام 2028
- حلول برامج المؤسسة: الاستهداف 15.3% النمو السنوي في مقاطع النسخ الاحتياطي السحابي
- استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية: مخصصة 127 مليون دولار للبحث والتطوير في عام 2023
| قطاع النمو | إسقاط الإيرادات | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 340 مليون دولار | 22.4% توسع السوق |
| البنية التحتية الهجينة | 276 مليون دولار | 18.7% إمكانات النمو |
| حماية بيانات المؤسسة | 412 مليون دولار | 26.5% فرصة السوق |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية ، واستهداف حلول إدارة البيانات على مستوى المؤسسة مع المتوقع 680 مليون دولار في الإيرادات التي تعتمد على الشراكة بحلول عام 2025.
- تشمل المزايا التنافسية تقنيات إدارة البيانات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- قدرات تكامل الأمن السيبراني المتقدمة
- توافق منصة متعددة السحرة
تثبت استثمارات الابتكار التكنولوجي التزامًا بالنمو في المستقبل ، مع 92.4 مليون دولار مكرسة للتقنيات الناشئة وقدرات التعلم الآلي في النظم الإيكولوجية لحماية البيانات.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.