Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Licences logicielles | 284.6 | 42% |
| Services cloud | 215.3 | 32% |
| Services professionnels | 167.9 | 25% |
| Revenus totaux | 667.8 | 100% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 616,2 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 642,5 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 667,8 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 401.7 | 60% |
| Europe | 160.7 | 24% |
| Asie-Pacifique | 105.4 | 16% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 62.3%
- Marge opérationnelle: 18.5%
- Pourcentage de revenus récurrents: 75%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 13.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 9.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 468,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 234,2 millions de dollars
- Revenu net: 171,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Revenu par employé: $385,000
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 46.7%
- Retour à l'équité (ROE): 16.3%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 62.3% | 58.5% |
| Marge opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 10.7% |
Dette vs Équité: comment Commvault Systems, Inc. (CVLT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Les activités récentes de financement de la dette démontrent une approche stratégique de la gestion du capital:
- Facilité de crédit renouvelable: 350 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 275 millions de dollars
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 215,6 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 982,4 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.36 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,1 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 214,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,9 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 214,3 millions de dollars | +8.6% |
| Dépenses en capital | 87,5 millions de dollars | +5.2% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 124,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 581 millions de dollars
Métriques de liquidité liées à la dette:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 345,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Commvault Systems, Inc. (CVLT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 27.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $38.45
- 52 semaines de haut: $68.22
- Prix actuel de l'action: $54.67
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Risques clés face à Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Facteurs de risque impactant la santé financière de l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le secteur de la gestion des données | Haut |
| Perturbation technologique | Emerging Cloud et IA Technologies | Moyen |
| Fidélisation | Perte potentielle des clients d'entreprise | Moyen-élevé |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilités de cybersécurité avec 4,5 millions de dollars potentiels Coût potentiel de violation
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la livraison des produits
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
Indicateurs de risque financier
Les risques financiers comprennent:
- Volatilité des revenus de ±7.2% quart-temps
- Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 320 millions de dollars annuellement
- Impacts potentiels de taux de change
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Retards de développement des produits | Moyen | 12 à 15 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Expansion du marché international | À faible médium | 8 millions de dollars risque d'investissement |
Stratégie d'atténuation Overview
- Investissement technologique continu
- Sources de revenus diversifiés
- Infrastructure de cybersécurité robuste
Perspectives de croissance futures pour Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Extension du marché de la gestion des données cloud: taille du marché projeté de 58,7 milliards de dollars d'ici 2028
- Solutions logicielles d'entreprise: ciblage 15.3% Croissance annuelle des segments de sauvegarde des nuages
- Investissements technologiques stratégiques: alloué 127 millions de dollars pour la R&D en 2023
| Segment de la croissance | Projection des revenus | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Services cloud | 340 millions de dollars | 22.4% extension du marché |
| Infrastructure hybride | 276 millions de dollars | 18.7% potentiel de croissance |
| Protection des données de l'entreprise | 412 millions de dollars | 26.5% opportunité de marché |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec les principaux fournisseurs de cloud, ciblant les solutions de gestion des données de niveau d'entreprise avec 680 millions de dollars dans les revenus axés sur le partenariat d'ici 2025.
- Les avantages concurrentiels comprennent
- Capacités d'intégration de cybersécurité avancées
- Compatibilité de la plate-forme multi-cloud
Les investissements en innovation technologique démontrent un engagement à la croissance future, avec 92,4 millions de dollars Dédié aux technologies émergentes et aux capacités d'apprentissage automatique dans les écosystèmes de protection des données.
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