Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Underfunding CommVault Systems, Inc. (CVLT) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Licenças de software | 284.6 | 42% |
| Serviços em nuvem | 215.3 | 32% |
| Serviços profissionais | 167.9 | 25% |
| Receita total | 667.8 | 100% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: US $ 616,2 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 642,5 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 667,8 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 401.7 | 60% |
| Europa | 160.7 | 24% |
| Ásia -Pacífico | 105.4 | 16% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 62.3%
- Margem operacional: 18.5%
- Porcentagem de receita recorrente: 75%
Um profundo mergulho na CommVault Systems, Inc. (CVLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes indicadores de lucratividade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 13.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 9.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 468,5 milhões
- Receita operacional: US $ 234,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 171,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por funcionário: $385,000
- Taxa de despesas operacionais: 46.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.3%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 62.3% | 58.5% |
| Margem operacional | 15.6% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 10.7% |
Dívida vs. Equity: How CommVault Systems, Inc. (CVLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.28 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Linha de crédito giratória: US $ 350 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 275 milhões
- Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 215,6 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 982,4 milhões |
Avaliando a liquidez da CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.36 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,1 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,9 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 214,3 milhões | +8.6% |
| Despesas de capital | US $ 87,5 milhões | +5.2% |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 124,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 581 milhões
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A CommVault Systems, Inc. (CVLT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 27.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $38.45
- Alta de 52 semanas: $68.22
- Preço atual das ações: $54.67
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Os principais riscos enfrentados pela CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no setor de gerenciamento de dados | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias emergentes em nuvem e IA | Médio |
| Retenção de clientes | Perda potencial de clientes corporativos | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial US $ 4,5 milhões Custos potenciais de violação
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a entrega do produto
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
Indicadores de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da receita de ±7.2% Quarter-a-Quarter
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 320 milhões anualmente
- Impactos potenciais da taxa de câmbio
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Atrasos no desenvolvimento de produtos | Médio | US $ 12-15 milhões Perda de receita potencial |
| Expansão do mercado internacional | Baixo médio | US $ 8 milhões risco de investimento |
Estratégia de mitigação Overview
- Investimento contínuo de tecnologia
- Fluxos de receita diversificados
- Infraestrutura robusta de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do mercado de gerenciamento de dados em nuvem: tamanho do mercado projetado de US $ 58,7 bilhões até 2028
- Enterprise Software Solutions: direcionamento 15.3% Crescimento anual em segmentos de backup em nuvem
- Investimentos de tecnologia estratégica: alocados US $ 127 milhões para P&D em 2023
| Segmento de crescimento | Projeção de receita | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | US $ 340 milhões | 22.4% expansão do mercado |
| Infraestrutura híbrida | US $ 276 milhões | 18.7% potencial de crescimento |
| Enterprise Data Protection | US $ 412 milhões | 26.5% oportunidade de mercado |
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com os principais provedores de nuvem, direcionando soluções de gerenciamento de dados em nível corporativo com previsto US $ 680 milhões nas receitas orientadas por parceria até 2025.
- As vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de gerenciamento de dados orientadas pela IA
- Recursos avançados de integração de segurança cibernética
- Compatibilidade da plataforma de várias nuvens
Investimentos de inovação em tecnologia demonstram compromisso com o crescimento futuro, com US $ 92,4 milhões Dedicado a tecnologias emergentes e recursos de aprendizado de máquina em ecossistemas de proteção de dados.
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